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瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (月配息)

WMF001493
北美債券

73.94USD

2024/07/12
  • 52周最高73.94
  • 52周最低67.89
  • 日漲跌0.09
  • 漲跌幅0.12 %
淨值走勢
週K線圖
KD分析圖
平均線圖
基金資料
重要持股
投資區域
績效報酬
指標係數
理柏分析
風險評估
配息資訊
歷史淨值
  • 基金公司瑞銀(境外)
  • 基金經理Matthew Iannucci, Anders Nelson, Anai... (2021/06/30)
  • 成立日期2010/01/15
  • 基金規模48.1488 (百萬)
  • 風險屬性RR 3 ( 穩健型 )
  • 基金類型債券型
  • 計價幣別美元
  • 初始淨值100.0
  • 手續費率6.0 %
  • 管理費率1.01 %(經理人費用)
  • 投資地區全球
  • 註冊地區盧森堡
  • 全球分類美元高息/高收益債券
  • 區域分類北美債券
  • 標竿指數ICE BofA US High Yield Cash Pay TR USD
  • 投資策略本基金投資至少三分之二資產於以上定義之債券或請求權,而至少三分之二資產投資於評等在 BB+及 CCC(標準普爾),或其他具公信力之信評機構類似評等之債券,或尚未有公定評等之新發行債券需取得瑞銀內部相等評等。對評等低於 CCC 或是類似評等之債券所做之投資,不得超過該子基金資產之 10%。就此類投資將注意確保就產業及發行者達到廣泛之分散投資。相較投資於第一級借款人之投資而言,投資於較低評等之投資標的可能會有高於平均水準之收益,但也可能面臨較高之無力清償風險。至少三分之二投資以美元計價。