名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000358 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 11.6
|
保守型 0.34 |
年配
|
1.77 22/126 |
4.66 61/123 |
8.32 31/121 |
9.33 81/118 |
11.65 54/110 |
8.37 36/110 |
1.64 42/93 |
1.28 |
0.01 |
1.01 |
-0.29 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000572 全球
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 143.2425
|
保守型 0.01 |
無配息
|
1.78 / |
5.05 / |
10.10 / |
9.72 / |
17.95 / |
-4.72 / |
-5.92 / |
2.29 |
-0.53 |
0.56 |
-0.25 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003557 全球
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 90.14
|
保守型 0.26 |
無配息
|
1.78 22/305 |
4.18 42/304 |
8.79 48/302 |
8.05 190/295 |
13.43 173/286 |
-11.37 274/278 |
-16.00 222/224 |
2.00 |
-0.22 |
1.05 |
-0.30 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002330 全球
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 11.28
|
保守型 0.08 |
年配
|
1.79 21/305 |
4.47 34/304 |
10.57 13/302 |
13.08 34/295 |
20.79 68/286 |
-0.42 198/278 |
-2.82 169/224 |
2.15 |
0.11 |
1.08 |
-0.15 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF002332 全球
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 11.13
|
保守型 0.08 |
月配
|
1.80 21/305 |
4.49 34/304 |
10.53 13/302 |
13.05 34/295 |
20.77 68/286 |
-0.52 198/278 |
-2.88 169/224 |
2.15 |
0.11 |
1.08 |
-0.15 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF002331 全球
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 32.02
|
保守型 0.09 |
無配息
|
1.80 21/305 |
4.52 34/304 |
10.58 13/302 |
13.09 34/295 |
20.84 68/286 |
-0.46 198/278 |
-2.84 169/224 |
2.17 |
0.13 |
1.09 |
-0.15 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF001906 全球
|
歐元 2024/08/13 |
債券型 20.07
|
保守型 0.35 |
無配息
|
1.81 / |
3.72 / |
8.83 / |
8.83 / |
14.22 / |
-7.09 / |
-12.91 / |
1.99 |
-0.08 |
0.99 |
-0.30 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF001125 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
債券型 30.02
|
保守型 0.87 |
無配息
|
1.85 4/20 |
3.80 10/20 |
8.77 14/20 |
8.64 13/20 |
14.81 14/20 |
-5.13 15/20 |
-10.94 16/20 |
2.07 |
0.00 |
1.02 |
-0.26 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001075 歐元區
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 9.4911
|
保守型 0.06 |
無配息
|
1.85 3/20 |
3.60 11/20 |
8.36 17/20 |
7.65 15/20 |
9.85 19/20 |
-12.05 19/20 |
-17.39 20/20 |
2.20 |
-0.16 |
0.98 |
-0.34 |
- |
- |
2 |
|
WMF001127 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
債券型 19.76
|
保守型 0.86 |
月配
|
1.86 4/20 |
3.78 10/20 |
8.75 14/20 |
8.63 13/20 |
14.84 14/20 |
-5.16 15/20 |
-10.95 16/20 |
2.07 |
0.00 |
1.02 |
-0.26 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000546 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 9.924
|
保守型 0.35 |
年配
|
1.87 / |
5.00 / |
8.58 / |
8.99 / |
10.65 / |
5.60 / |
-0.36 / |
1.56 |
0.00 |
1.12 |
-0.29 |
2 |
3 |
4 |
|
WMF001404 全球
|
歐元 2024/08/13 |
債券型 7.07
|
穩健型 0.14 |
月配
|
1.91 9/305 |
2.84 89/304 |
6.96 114/302 |
6.66 214/295 |
11.73 192/286 |
5.04 158/278 |
-15.27 220/224 |
2.37 |
0.04 |
0.61 |
-0.12 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001148 全球
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 23.45
|
保守型 0.25 |
無配息
|
1.92 27/305 |
4.77 59/304 |
8.87 125/302 |
6.67 158/295 |
12.21 213/286 |
-7.30 148/278 |
-12.34 163/224 |
2.08 |
-0.22 |
0.81 |
-0.36 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000385 菲律賓
|
美元 2024/08/13 |
股票型 105.57
|
積極型 1.09 |
無配息
|
1.92 8/112 |
2.00 38/112 |
-0.85 103/112 |
6.74 40/111 |
9.08 47/109 |
15.94 38/107 |
-7.89 71/101 |
4.74 |
0.23 |
1.03 |
-0.05 |
- |
- |
2 |
|
WMF004468 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 10.15
|
穩健型 0.39 |
無配息
|
1.92 14/199 |
3.41 41/199 |
17.37 8/199 |
14.65 74/197 |
3.68 135/191 |
0 / |
0 / |
4.11 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004471 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 10.15
|
穩健型 0.39 |
無配息
|
1.92 14/199 |
3.41 41/199 |
17.37 8/199 |
14.65 74/197 |
3.68 135/191 |
0 / |
0 / |
4.11 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001149 全球
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 15.74
|
保守型 0.25 |
月配
|
1.95 27/305 |
4.77 59/304 |
8.83 125/302 |
6.68 158/295 |
12.23 213/286 |
-7.29 148/278 |
-12.30 163/224 |
2.06 |
-0.24 |
0.80 |
-0.36 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000117 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 15.6953
|
保守型 0.61 |
無配息
|
1.96 15/305 |
4.75 29/304 |
4.93 241/302 |
6.87 236/295 |
2.86 281/286 |
-2.56 223/278 |
2.04 123/224 |
2.43 |
0.01 |
0.84 |
-0.09 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF000823 歐元區
|
歐元 2024/08/13 |
債券型 201.15
|
保守型 0.3 |
無配息
|
1.96 2/20 |
3.95 8/20 |
8.79 13/20 |
8.09 17/20 |
13.62 17/20 |
-6.08 16/20 |
-12.63 18/20 |
2.01 |
-0.05 |
0.98 |
-0.29 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF000824 歐元區
|
歐元 2024/08/13 |
債券型 96.07
|
保守型 0.31 |
年配
|
1.96 2/20 |
3.95 8/20 |
8.78 13/20 |
8.08 17/20 |
13.62 17/20 |
-6.08 16/20 |
-12.62 18/20 |
2.01 |
-0.05 |
0.98 |
-0.29 |
2 |
2 |
2 |
|