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摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-A股(分派)
WMF000358
美國
美元
2024/08/14
債券型
11.6
保守型
0.34
年配
交易說明
1.77
22/126
4.66
61/123
8.32
31/121
9.33
81/118
11.65
54/110
8.37
36/110
1.64
42/93
1.28
0.01
1.01
-0.29
3
3
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球企業債券(歐元避險)A1-累積
WMF000572
全球
歐元
2024/08/14
債券型
143.2425
保守型
0.01
無配息
交易說明
1.78
/
5.05
/
10.10
/
9.72
/
17.95
/
-4.72
/
-5.92
/
2.29
-0.53
0.56
-0.25
1
1
2
觀察 申購
安聯綠色債券基金-AT累積類股(歐元)
WMF003557
全球
歐元
2024/08/14
債券型
90.14
保守型
0.26
無配息
交易說明
1.78
22/305
4.18
42/304
8.79
48/302
8.05
190/295
13.43
173/286
-11.37
274/278
-16.00
222/224
2.00
-0.22
1.05
-0.30
1
1
2
觀察 申購
富達基金-歐元公司債基金 A股歐元(年配)
WMF002330
全球
歐元
2024/08/14
債券型
11.28
保守型
0.08
年配
交易說明
1.79
21/305
4.47
34/304
10.57
13/302
13.08
34/295
20.79
68/286
-0.42
198/278
-2.82
169/224
2.15
0.11
1.08
-0.15
2
2
2
觀察 申購
富達基金-歐元公司債基金 A股月配息歐元
WMF002332
全球
歐元
2024/08/14
債券型
11.13
保守型
0.08
月配
交易說明
1.80
21/305
4.49
34/304
10.53
13/302
13.05
34/295
20.77
68/286
-0.52
198/278
-2.88
169/224
2.15
0.11
1.08
-0.15
3
3
2
觀察 申購
富達基金-歐元公司債基金 A股累計歐元
WMF002331
全球
歐元
2024/08/14
債券型
32.02
保守型
0.09
無配息
交易說明
1.80
21/305
4.52
34/304
10.58
13/302
13.09
34/295
20.84
68/286
-0.46
198/278
-2.84
169/224
2.17
0.13
1.09
-0.15
2
3
2
觀察 申購
PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份)
WMF001906
全球
歐元
2024/08/13
債券型
20.07
保守型
0.35
無配息
交易說明
1.81
/
3.72
/
8.83
/
8.83
/
14.22
/
-7.09
/
-12.91
/
1.99
-0.08
0.99
-0.30
2
1
2
觀察 申購
貝萊德歐元優質債券基金 A2 美元
WMF001125
歐洲
美元
2024/08/14
債券型
30.02
保守型
0.87
無配息
交易說明
1.85
4/20
3.80
10/20
8.77
14/20
8.64
13/20
14.81
14/20
-5.13
15/20
-10.94
16/20
2.07
0.00
1.02
-0.26
3
3
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－歐元政府債券(歐元)A1-累積
WMF001075
歐元區
歐元
2024/08/14
債券型
9.4911
保守型
0.06
無配息
交易說明
1.85
3/20
3.60
11/20
8.36
17/20
7.65
15/20
9.85
19/20
-12.05
19/20
-17.39
20/20
2.20
-0.16
0.98
-0.34
-
-
2
觀察 申購
貝萊德歐元優質債券基金 A3 美元
WMF001127
歐洲
美元
2024/08/14
債券型
19.76
保守型
0.86
月配
交易說明
1.86
4/20
3.78
10/20
8.75
14/20
8.63
13/20
14.84
14/20
-5.16
15/20
-10.95
16/20
2.07
0.00
1.02
-0.26
3
3
2
觀察 申購
匯豐環球投資基金-美元債券-AD
WMF000546
全球
美元
2024/08/14
債券型
9.924
保守型
0.35
年配
交易說明
1.87
/
5.00
/
8.58
/
8.99
/
10.65
/
5.60
/
-0.36
/
1.56
0.00
1.12
-0.29
2
3
4
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)股
WMF001404
全球
歐元
2024/08/13
債券型
7.07
穩健型
0.14
月配
交易說明
1.91
9/305
2.84
89/304
6.96
114/302
6.66
214/295
11.73
192/286
5.04
158/278
-15.27
220/224
2.37
0.04
0.61
-0.12
1
1
2
觀察 申購
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A2 歐元
WMF001148
全球
歐元
2024/08/14
債券型
23.45
保守型
0.25
無配息
交易說明
1.92
27/305
4.77
59/304
8.87
125/302
6.67
158/295
12.21
213/286
-7.30
148/278
-12.34
163/224
2.08
-0.22
0.81
-0.36
1
1
2
觀察 申購
摩根菲律賓基金
WMF000385
菲律賓
美元
2024/08/13
股票型
105.57
積極型
1.09
無配息
交易說明
1.92
8/112
2.00
38/112
-0.85
103/112
6.74
40/111
9.08
47/109
15.94
38/107
-7.89
71/101
4.74
0.23
1.03
-0.05
-
-
2
觀察 申購
野村全球基礎建設大未來基金-人民幣
WMF004468
全球
人民幣
2024/08/13
股票型
10.15
穩健型
0.39
無配息
交易說明
1.92
14/199
3.41
41/199
17.37
8/199
14.65
74/197
3.68
135/191
0
/
0
/
4.11
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
野村全球基礎建設大未來基金-N類型人民幣(後收型)
WMF004471
全球
人民幣
2024/08/13
股票型
10.15
穩健型
0.39
無配息
交易說明
1.92
14/199
3.41
41/199
17.37
8/199
14.65
74/197
3.68
135/191
0
/
0
/
4.11
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A3 歐元
WMF001149
全球
歐元
2024/08/14
債券型
15.74
保守型
0.25
月配
交易說明
1.95
27/305
4.77
59/304
8.83
125/302
6.68
158/295
12.23
213/286
-7.29
148/278
-12.30
163/224
2.06
-0.24
0.80
-0.36
1
1
2
觀察 申購
復華全球債券
WMF000117
全球
台幣
2024/08/13
債券型
15.6953
保守型
0.61
無配息
交易說明
1.96
15/305
4.75
29/304
4.93
241/302
6.87
236/295
2.86
281/286
-2.56
223/278
2.04
123/224
2.43
0.01
0.84
-0.09
4
3
4
觀察 申購
法巴歐元債券基金 C (歐元)
WMF000823
歐元區
歐元
2024/08/13
債券型
201.15
保守型
0.3
無配息
交易說明
1.96
2/20
3.95
8/20
8.79
13/20
8.09
17/20
13.62
17/20
-6.08
16/20
-12.63
18/20
2.01
-0.05
0.98
-0.29
1
2
2
觀察 申購
法巴歐元債券基金/年配 (歐元)
WMF000824
歐元區
歐元
2024/08/13
債券型
96.07
保守型
0.31
年配
交易說明
1.96
2/20
3.95
8/20
8.78
13/20
8.08
17/20
13.62
17/20
-6.08
16/20
-12.62
18/20
2.01
-0.05
0.98
-0.29
2
2
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觀察 申購
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本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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