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施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A1-累積

WMF001075
歐洲債券

9.3289EUR

2024/07/15
  • 52周最高9.5493
  • 52周最低8.7306
  • 日漲跌0.0087
  • 漲跌幅0.09 %
淨值走勢
週K線圖
KD分析圖
平均線圖
基金資料
重要持股
投資區域
績效報酬
指標係數
理柏分析
風險評估
配息資訊
歷史淨值
  • 基金公司施羅德投資管理香港有限公司
  • 基金經理Julien Houdain , Team Managed: Globa... (2023/07/01)
  • 成立日期2002/05/31
  • 基金規模4.9371 (百萬)
  • 風險屬性RR 2 ( 保守型 )
  • 基金類型債券型
  • 計價幣別歐元
  • 初始淨值6.38
  • 手續費率2.0 %
  • 管理費率0.4 %(經理人費用)
  • 投資地區歐元區
  • 註冊地區盧森堡
  • 全球分類歐元區債券
  • 區域分類歐洲債券
  • 標竿指數ICE BofA EMU Direct Gov TR
  • 投資策略本基金旨在通過投資於歐元區政府發行的定息和浮息證券,以提供收益和資本增值。本基金將最少三分之二的資產投資於以歐元為貨幣之國家政府發行,信貸評級為投資級別或次投資級別的定息和浮息證券(就具評級債券而言,按標準普爾的評級,或其他信貸評級機構的任何同等級別;就未獲評級債券,按施羅德的評級)。