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安聯綠色債券基金-AT累積類股(歐元)

WMF003557
環球債券

90.95EUR

2025/06/20
  • 52周最高91.88
  • 52周最低87.38
  • 日漲跌0.04
  • 漲跌幅0.04 %
淨值走勢
週K線圖
KD分析圖
平均線圖
基金資料
重要持股
投資區域
績效報酬
指標係數
理柏分析
風險評估
配息資訊
歷史淨值
  • 基金公司安聯(境外)
  • 基金經理Julien Bras, Laetitia TALAVERA-DAUSSE... (2025/04/09)
  • 成立日期2017/01/11
  • 基金規模63.3496 (百萬)
  • 風險屬性RR 2 ( 保守型 )
  • 基金類型債券型
  • 計價幣別歐元
  • 初始淨值100.0
  • 手續費率5.0 %
  • 管理費率1.09 %(經理人費用)
  • 投資地區全球
  • 註冊地區盧森堡
  • 全球分類
  • 區域分類環球債券
  • 標竿指數ICE BofA Green Bond Hedged TR USD
  • 投資策略本基金透過投資於全球債券市場中以 OECD 國家貨幣計價的投資等級綠色債券,以獲取長期資本增值。本子基金至少 85%資產投資於符合投資目標的綠色債券;本子基金至少 80%資產投資於投資等級的債務證券;本子基金為流動性管理目的,最多 25%資產可暫時持有貨幣市場工具及/或存款及/或(最高以本子基金資產 10%為限)貨幣市場基金。