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法巴歐元債券基金/年配 (歐元)

WMF000824
歐洲債券

94.5EUR

2024/07/15
  • 52周最高98.69
  • 52周最低91.39
  • 日漲跌0.2
  • 漲跌幅0.21 %
淨值走勢
週K線圖
KD分析圖
平均線圖
基金資料
重要持股
投資區域
績效報酬
指標係數
理柏分析
風險評估
配息資訊
歷史淨值
  • 基金公司法國巴黎投資盧森堡公司
  • 基金經理Eric Plantier, Peter Benschop (2022/06/01)
  • 成立日期1997/06/05
  • 基金規模28.6307 (百萬)
  • 風險屬性RR 2 ( 保守型 )
  • 基金類型債券型
  • 計價幣別歐元
  • 初始淨值100.0
  • 手續費率3.0 %
  • 管理費率0.75 %(經理人費用)
  • 投資地區歐元區
  • 註冊地區盧森堡
  • 全球分類歐元債券
  • 區域分類歐洲債券
  • 標竿指數Bloomberg Euro Aggregate Bond TR
  • 投資策略本基金把其最少三分之二的資產投資於以歐元計值的投資等級債券及/或被視為等同投資等級債券的有價證券。若債券或有價證券不再符合評等準則,投資經理人將為股東利益即時調整投資組合的成份。本基金亦可把其餘資產(即最多三分之一的資產)投資於任何其他可轉讓有價證券、投資等級結構性債務(不多於資產的 20%)、貨幣市場工具,並可把不多於 10%的資產投資於 UCITS 或 UCI。