名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003385 美國
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 5.7133
|
穩健型
0.13%
|
月配
|
0.0258
2024/07/15
|
11.78 |
4.94 |
7.06 |
2.58 |
3.97 |
4.55 |
0.12 |
-0.09 |
-0.02 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF003795 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
債券型 10.9959
|
保守型
-0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.80 |
4.94 |
0 |
0.95 |
1.67 |
0 |
0.32 |
-0.13 |
0 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF000474 新興市場
|
美元 2024/08/15 |
債券型 21.3
|
積極型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.54 |
4.93 |
-1.54 |
1.66 |
2.55 |
3.41 |
0.09 |
-0.17 |
-0.07 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF004168 美國
|
美元 2024/08/15 |
債券型 85.0
|
保守型
-0.39%
|
月配
|
0.248
2024/08/08
|
8.04 |
4.93 |
-3.19 |
1.28 |
1.25 |
1.41 |
-0.07 |
-0.33 |
-0.17 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001046 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 15.6237
|
積極型
0.77%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.27 |
4.90 |
30.11 |
4.04 |
4.88 |
5.83 |
-0.26 |
-0.08 |
0.03 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002524 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 12.3494
|
穩健型
0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.73 |
4.89 |
19.21 |
1.69 |
2.11 |
2.92 |
0.12 |
-0.17 |
0.01 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF000619 新興市場
|
美元 2024/08/15 |
債券型 9.43
|
積極型
0.1%
|
月配
|
0.045
2024/08/08
|
13.47 |
4.88 |
-1.63 |
1.65 |
2.54 |
3.40 |
0.10 |
-0.17 |
-0.07 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF003972 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 8.2549
|
穩健型
0.44%
|
月配
|
0.038
2024/08/01
|
11.71 |
4.85 |
19.16 |
1.69 |
2.10 |
2.92 |
0.12 |
-0.17 |
0.01 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF002525 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 8.3184
|
穩健型
0.44%
|
月配
|
0.038
2024/08/01
|
11.71 |
4.85 |
19.14 |
1.69 |
2.11 |
2.92 |
0.12 |
-0.17 |
0.01 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF001582 全球
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 6.3226
|
穩健型
0.34%
|
月配
|
0.0321
2024/08/01
|
11.91 |
4.85 |
8.95 |
2.25 |
3.66 |
4.16 |
0.18 |
-0.10 |
-0.01 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001581 全球
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 11.7393
|
穩健型
0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.91 |
4.85 |
8.94 |
2.25 |
3.66 |
4.16 |
0.18 |
-0.10 |
-0.01 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003483 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 10.54
|
穩健型
0.09%
|
月配
|
0.0473
2024/07/31
|
12.87 |
4.83 |
3.97 |
1.90 |
2.61 |
2.86 |
0.23 |
-0.13 |
-0.02 |
- |
- |
2 |
|
WMF003917 全球
|
澳元 2024/08/15 |
股票型 152.6747
|
穩健型
0.7%
|
月配
|
0.317577
2024/07/25
|
7.11 |
4.82 |
22.59 |
5.01 |
6.00 |
7.68 |
-0.04 |
-0.01 |
0.02 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003480 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 21.46
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.79 |
4.81 |
3.92 |
1.87 |
2.60 |
2.85 |
0.24 |
-0.13 |
-0.02 |
- |
- |
2 |
|
WMF004225 全球
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 1930.98
|
穩健型
0.16%
|
月配
|
36.3
2024/08/02
|
20.31 |
4.80 |
0 |
2.68 |
4.50 |
0 |
0.19 |
-0.11 |
0 |
- |
- |
1 |
|
WMF001346 德國
|
歐元 2024/08/15 |
股票型 66.88
|
穩健型
1.71%
|
年配
|
0.4249
2024/08/01
|
12.39 |
4.80 |
26.39 |
4.45 |
5.37 |
5.90 |
0.12 |
-0.02 |
0.05 |
- |
- |
2 |
|
WMF000113 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 17.77
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.10 |
4.78 |
11.90 |
1.07 |
1.72 |
2.53 |
0.76 |
0.05 |
0.05 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF004706 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 10.4
|
穩健型
0.38%
|
月配
|
0.034564
2024/08/01
|
15.22 |
4.76 |
16.72 |
5.22 |
5.57 |
5.32 |
0.04 |
-0.10 |
0.00 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001185 英國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 176.57
|
穩健型
0.55%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.78 |
4.75 |
31.51 |
2.83 |
4.80 |
5.19 |
0.18 |
-0.09 |
0.03 |
4 |
2 |
2 |
|
WMF001623 全球
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 21.92
|
穩健型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.85 |
4.74 |
6.91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
2 |
|