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	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
安本-歐元非投資等級債券基金A1 WMF001047 歐洲	歐元 2024/08/14	債券型 5.4027	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.021651 2024/08/01	11.80	10.74	14.78	1.37	2.75	3.51	0.35	-0.04	0.04	2	2	2	觀察申購
安本-歐元非投資等級債券基金A2 WMF001048 歐洲	歐元 2024/08/14	債券型 25.8504	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	11.80	10.74	14.77	1.37	2.75	3.51	0.35	-0.04	0.04	2	2	2	觀察申購
摩根基金-JPM美國小型企業股票(美元)-A股 (分派) WMF002730 美國	美元 2024/08/14	股票型 315.07	穩健型 0.67%	年配交易說明	0.01 2023/09/13	8.11	10.71	39.44	5.44	5.45	6.03	0.03	-0.06	0.05	2	2	2	觀察申購
摩根泰國基金 WMF000383 泰國	美元 2024/08/14	股票型 156.94	積極型 -0.42%	無配息交易說明	0.0 2008/09/29	-9.05	10.69	-14.39	4.16	4.66	6.26	-0.37	-0.09	-0.09	5	5	2	觀察申購
PGIM保德信店頭市場基金 WMF000003 台灣	台幣 2024/08/15	股票型 77.39	積極型 1.37%	無配息交易說明	0.0 -	33.81	10.65	107.05	6.00	7.43	6.86	0.27	0.00	0.17	1	1	1	觀察申購
富達基金-全球主題機會基金(歐元) WMF001321 全球	歐元 2024/08/14	股票型 68.52	穩健型 0.16%	年配交易說明	0.0779 2013/08/01	14.94	10.65	38.14	3.46	3.87	4.41	0.20	0.01	0.09	2	3	4	觀察申購
羅素多元資產35基金B類股 WMF000851 全球	美元 2024/08/14	平衡型 183.11	穩健型 0.43%	無配息交易說明	0.0 -	8.37	10.64	12.66	1.20	1.51	1.78	0.00	-0.19	-0.02	-	-	5	觀察申購
安聯東方入息基金-A配息類股(美元) WMF001928 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	股票型 205.38	穩健型 1.31%	年配交易說明	3.169 2023/12/15	14.03	10.57	85.48	3.13	4.79	5.34	0.05	-0.06	0.13	4	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A1-月配固定 WMF000589 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 6.8972	積極型 0.42%	月配交易說明	0.022699 2024/07/25	5.04	10.56	0.43	1.26	1.67	1.92	-0.22	-0.22	-0.13	2	2	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A1-累積 WMF000590 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 25.64	積極型 0.42%	無配息交易說明	0.0 -	5.04	10.55	0.42	1.26	1.67	1.92	-0.22	-0.22	-0.13	2	3	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金季-美元 WMF000874 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 7.01	穩健型 0.42%	季配交易說明	0.187 2024/07/08	12.52	10.55	-8.62	2.08	2.87	2.82	0.05	-0.12	-0.15	3	3	2	觀察申購
瀚亞非洲證券投資信託基金-新TWD WMF002173 非洲	台幣 2024/08/14	股票型 22.81	積極型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	4.21	10.54	25.62	3.74	4.55	6.07	-0.01	0.05	0.03	5	4	2	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(南非幣避險)A - 月配固定(C) WMF003898 全球	南非蘭特 2024/08/14	平衡型 1432.6854	穩健型 0.51%	月配交易說明	11.418352 2024/07/25	22.79	10.53	33.26	2.83	4.09	4.65	0.23	-0.05	0.11	3	4	2	觀察申購
富達基金-全球主題機會基金 WMF001320 全球	美元 2024/08/14	股票型 75.52	穩健型 0.8%	年配交易說明	0.0982 2013/08/01	14.65	10.50	38.08	3.45	3.84	4.36	0.10	-0.07	0.05	2	3	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金累積-美元 WMF000876 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 11.76	穩健型 0.42%	無配息交易說明	0.0 -	12.61	10.50	-8.63	2.09	2.87	2.81	0.05	-0.12	-0.15	3	3	2	觀察申購
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元 WMF001602 歐洲(英國除外)	美元 2024/08/14	股票型 375.58	穩健型 2.05%	年配交易說明	0.6407 2024/03/01	16.65	10.49	65.58	0	0	0	0	0	0	5	5	1	觀察申購
景順亞洲動力基金A-年配息股美元 WMF001598 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 11.0	積極型 0.91%	年配交易說明	0.0636 2024/03/01	3.77	10.47	45.86	0	0	0	0	0	0	5	5	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金月配-美元 WMF000875 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 4.07	穩健型 0.49%	月配交易說明	0.031 2024/08/08	12.49	10.46	-8.71	2.13	2.92	2.83	0.04	-0.12	-0.15	3	3	2	觀察申購
聯博-新興市場多元收益基金A級別美元 WMF003673 新興市場	美元 2024/08/14	平衡型 18.33	積極型 -0.16%	無配息交易說明	0.0 -	21.96	10.44	28.81	2.50	3.61	4.14	0.22	-0.08	0.02	3	4	2	觀察申購
聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元 WMF003676 新興市場	美元 2024/08/14	平衡型 10.81	積極型 -0.18%	月配交易說明	0.0405 2024/07/31	21.96	10.44	28.83	2.49	3.61	4.15	0.22	-0.08	0.02	4	4	2	觀察申購

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