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瀚亞投資-美國優質債券基金 Azdm (南非幣避險月配)

WMF002341
北美債券

10.116ZAR

2024/07/16
  • 52周最高10.116
  • 52周最低9.106
  • 日漲跌0.02
  • 漲跌幅0.19 %
淨值走勢
週K線圖
KD分析圖
平均線圖
基金資料
重要持股
投資區域
績效報酬
指標係數
理柏分析
風險評估
配息資訊
歷史淨值
  • 基金公司瀚亞資產管理公司
  • 基金經理Company Managed (2023/11/28)
  • 成立日期2015/04/20
  • 基金規模11.5982 (百萬)
  • 風險屬性RR 2 ( 保守型 )
  • 基金類型債券型
  • 計價幣別南非蘭特
  • 初始淨值10.0
  • 手續費率3.0 %
  • 管理費率1.25 %(經理人費用)
  • 投資地區美國
  • 註冊地區盧森堡
  • 全球分類美元企業債券
  • 區域分類北美債券
  • 標竿指數ICE BofA US Corporates BBB3-A3 TR USD
  • 投資策略本子基金投資於在美國市場發行、以美元計價,評等在 BBB-級(含)以上之優質債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。本子基金可能將高達 15%的資產淨值投資於商用不動產抵押貸款證券(CMBS)、不動產抵押貸款證券(MBS)及資產擔保證券(ABS)。所投資之證券評等降低至最低要求評等以下時,子基金得繼續持有/投資,但不得再增加該等證券。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行以美元計價之債務。本基金可尋求促進 ESG 特徵。