名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003681 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 15.39
|
保守型
-0.06%
|
月配
|
0.0342
2024/06/28
|
10.30 |
7.79 |
1.93 |
0.94 |
1.22 |
1.52 |
-0.06 |
-0.28 |
-0.14 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003746 新興市場
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 9.5291
|
穩健型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.99 |
-3.69 |
0 |
0.76 |
1.22 |
0 |
0.69 |
-0.17 |
0 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF000115 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 13.93
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.83 |
-1.55 |
2.58 |
1.03 |
1.22 |
1.75 |
0.31 |
-0.14 |
-0.03 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003255 印度
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 10.18
|
穩健型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.56 |
3.35 |
0.0 |
0.82 |
1.23 |
1.50 |
0.08 |
-0.01 |
-0.03 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF000116 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 15.52
|
穩健型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.38 |
-1.02 |
1.24 |
0.80 |
1.24 |
2.05 |
0.66 |
-0.13 |
-0.03 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003575 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.47
|
穩健型
-0.1%
|
月配
|
0.0495
2024/06/28
|
10.82 |
8.22 |
4.38 |
1.13 |
1.24 |
2.40 |
-0.03 |
-0.24 |
-0.07 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000546 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.673
|
保守型
-0.01%
|
年配
|
0.319846
2024/05/17
|
8.01 |
3.67 |
1.24 |
1.37 |
1.24 |
1.56 |
-0.11 |
-0.30 |
-0.13 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF003541 新興市場
|
美元 2024/07/12 |
債券型 11.1212
|
穩健型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.55 |
17.66 |
14.28 |
1.20 |
1.24 |
2.31 |
0.03 |
-0.17 |
-0.01 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001996 大中華地區
|
台幣 2024/07/15 |
貨幣型 11.0283
|
保守型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.24 |
8.09 |
7.43 |
1.13 |
1.24 |
1.13 |
0.29 |
0.09 |
0.03 |
- |
- |
- |
|
WMF003748 新興市場
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 10.0319
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.43 |
1.62 |
0 |
1.12 |
1.24 |
0 |
0.46 |
-0.24 |
0 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF001961 全球
|
美元 2024/07/15 |
貨幣型 1.7843
|
保守型
-0.01%
|
月配
|
0.0
-
|
5.93 |
10.13 |
9.40 |
1.22 |
1.25 |
1.15 |
-0.25 |
-0.25 |
-0.07 |
- |
- |
- |
|
WMF003256 印度
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 6.32
|
穩健型
0.15%
|
月配
|
0.038
2024/07/01
|
3.45 |
3.29 |
-0.07 |
0.82 |
1.26 |
1.50 |
0.08 |
-0.01 |
-0.03 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF000535 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 20.5137
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.14 |
1.17 |
0.54 |
1.18 |
1.26 |
1.43 |
-0.10 |
-0.32 |
-0.14 |
2 |
3 |
4 |
|
WMF003742 新興市場
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 8.464
|
穩健型
0.15%
|
年配
|
0.327284
2023/08/08
|
8.47 |
-5.56 |
0 |
0.72 |
1.26 |
0 |
0.67 |
-0.21 |
0 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF003803 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 26.53
|
保守型
-0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.29 |
3.58 |
1.92 |
1.27 |
1.26 |
1.41 |
-0.06 |
-0.28 |
-0.14 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001919 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 11.5
|
保守型
-0.17%
|
季配
|
0.092211
2024/06/27
|
10.37 |
3.62 |
1.95 |
1.27 |
1.26 |
1.41 |
-0.06 |
-0.28 |
-0.14 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000915 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.03
|
穩健型
-0.12%
|
月配
|
0.036
2024/07/08
|
11.80 |
13.23 |
8.51 |
0.92 |
1.27 |
1.95 |
0.01 |
-0.21 |
-0.06 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003542 新興市場
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 11.0122
|
穩健型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.55 |
4.73 |
7.31 |
0.99 |
1.27 |
2.44 |
0.17 |
-0.16 |
-0.05 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001190 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 15.01
|
保守型
-0.06%
|
月配
|
0.044031
2024/06/28
|
8.36 |
4.71 |
2.76 |
1.27 |
1.28 |
1.51 |
-0.08 |
-0.27 |
-0.12 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF001189 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 32.82
|
保守型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.41 |
4.73 |
2.79 |
1.28 |
1.28 |
1.51 |
-0.08 |
-0.27 |
-0.12 |
3 |
3 |
4 |
|