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瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A類型-美元

WMF003541
環球債券

11.1212USD

2024/07/12
  • 52周最高11.1212
  • 52周最低10.293
  • 日漲跌0.0018
  • 漲跌幅0.01 %
淨值走勢
週K線圖
KD分析圖
平均線圖
基金資料
重要持股
投資區域
績效報酬
指標係數
理柏分析
風險評估
配息資訊
歷史淨值
  • 基金公司瀚亞投信
  • 基金經理Du Zhen Yu (2019/02/11)
  • 成立日期2019/02/11
  • 基金規模69.4612 (百萬)
  • 風險屬性RR 3 ( 穩健型 )
  • 基金類型債券型
  • 計價幣別美元
  • 初始淨值9.7106
  • 手續費率3.0 %
  • 管理費率0.5 %(經理人費用)
  • 投資地區新興市場
  • 註冊地區台灣
  • 全球分類其他目標期限
  • 區域分類環球債券
  • 標竿指數Index is not provided by Management Company
  • 投資策略經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。本基金自成立日起六個月(含)後,應依下列規定進行投資:投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);投資於新興市場國家或地區之公司或機構所保證或發行、註冊或掛牌之債券,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十。