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高盛亞洲債券基金Y股美元(後收型) WMF004006 亞洲太平洋區	美元 2025/08/07	債券型 290.48	積極型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	-4.98	11.38	-11.04	2.55	1.84	1.75	-0.01	-0.04	-0.24	3	3	3	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球非投資等級債券基金Adm(美元) WMF003691 全球	美元 2025/08/07	債券型 11.08	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.0506 2025/07/18	-2.06	20.57	20.63	2.07	1.84	2.02	0.23	0.11	0.03	3	3	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (月配息) WMF001493 全球	美元 2025/08/06	債券型 75.31	穩健型 0.05%	月配交易說明	0.3452 2025/07/15	-2.07	20.62	21.09	2.17	1.84	1.99	0.23	0.10	0.03	3	3	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (不配息) WMF001492 全球	美元 2025/08/06	債券型 374.16	穩健型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	-2.06	20.63	21.09	2.17	1.84	1.99	0.23	0.10	0.03	3	3	4	觀察申購
富達基金-全球短期收益基金(美元累積) WMF002333 全球	美元 2025/08/07	債券型 14.08	保守型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	-2.58	20.70	20.66	2.41	1.84	1.63	0.45	0.24	0.08	4	4	5	觀察申購
富達基金-全球短期收益基金(A股月配息-美元) WMF002334 全球	美元 2025/08/07	債券型 6.937	保守型 0.07%	月配交易說明	0.0282 2025/08/01	-2.53	20.72	20.70	2.41	1.84	1.63	0.48	0.25	0.08	4	4	5	觀察申購
富達全球多重資產收益組合證券投資信託基金A股月配息型美元計價級別 WMF003414 全球	美元 2025/08/06	平衡型 8.4609	穩健型 0.33%	月配交易說明	0.0352 2025/08/04	-0.36	18.52	13.39	1.97	1.84	1.83	0.08	0.04	-0.02	2	3	5	觀察申購
富達全球多重資產收益組合證券投資信託基金A股累積型美元計價級別 WMF003413 全球	美元 2025/08/06	平衡型 11.7429	穩健型 0.33%	無配息交易說明	0.0 -	-0.35	18.52	10.19	1.97	1.84	1.97	0.08	0.04	-0.04	2	3	5	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股) WMF003435 美國	美元 2025/08/07	債券型 67.4086	穩健型 0.13%	月配交易說明	0.69 2025/08/01	-2.32	20.06	28.35	2.19	1.84	2.03	0.20	0.10	0.08	5	5	4	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益平衡A新臺幣 WMF003251 印度	台幣 2025/08/06	平衡型 11.27	穩健型 -0.17%	無配息交易說明	0.0 -	-6.86	9.10	23.98	2.25	1.84	1.89	-0.36	0.07	0.15	5	5	5	觀察申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 WMF002421 全球	美元 2025/08/06	債券型 10.0472	保守型 -0.01%	無配息交易說明	0.0 -	-5.22	5.99	-5.59	2.49	1.84	1.62	-0.03	-0.16	-0.28	2	2	3	觀察申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 WMF002422 全球	美元 2025/08/06	債券型 7.4507	保守型 -0.01%	月配交易說明	0.028 2025/08/01	-5.22	5.99	-5.59	2.49	1.84	1.62	-0.03	-0.16	-0.28	2	2	3	觀察申購
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份) WMF003801 全球	美元 2025/08/07	債券型 19.16	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-4.61	11.46	-1.09	2.61	1.83	1.75	-0.01	-0.05	-0.15	2	2	4	觀察申購
摩根基金-JPM環球企業債券(美元)-A股(每月派息) WMF000621 全球	美元 2025/08/07	債券型 91.74	保守型 0.12%	月配交易說明	0.34 2025/07/08	-4.46	11.70	1.53	2.57	1.83	1.75	0.05	-0.04	-0.13	4	3	4	觀察申購
摩根基金-JPM環球企業債券(美元)-A股(累計) WMF000465 全球	美元 2025/08/07	債券型 20.2	保守型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	-4.40	11.76	1.58	2.57	1.83	1.75	0.05	-0.04	-0.13	4	3	4	觀察申購
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份) WMF001920 全球	美元 2025/08/07	債券型 10.09	保守型 0.0%	季配交易說明	0.078496 2025/06/27	-2.78	13.90	10.78	2.59	1.83	1.58	0.20	-0.03	-0.10	4	3	5	觀察申購
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 WMF002098 全球	人民幣 2025/08/06	債券型 6.24	穩健型 -0.04%	月配交易說明	0.038 2025/07/30	-4.89	3.70	9.09	2.03	1.83	2.04	0.26	0.15	0.04	2	2	3	觀察申購
安聯目標收益基金- N類型(月配息)-人民幣(後收型) WMF004147 全球	人民幣 2025/08/06	債券型 7.4225	穩健型 -0.04%	月配交易說明	0.046 2025/07/30	-4.89	3.70	8.96	2.03	1.83	2.04	0.26	0.15	0.04	2	2	3	觀察申購
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 WMF002097 全球	人民幣 2025/08/06	債券型 13.9725	穩健型 -0.04%	無配息交易說明	0.0 -	-4.89	3.70	9.21	2.03	1.83	2.05	0.26	0.15	0.04	2	2	3	觀察申購
宏利四到六年機動到期新興市場債券證券投資信託基金(美元) WMF003754 新興市場	美元 2025/08/06	債券型 10.5456	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-3.97	16.34	11.85	2.53	1.83	1.75	0.49	0.05	-0.04	4	4	4	觀察申購

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