名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004348 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 8.3642
|
保守型
-0.09%
|
月配
|
0.034
2024/09/02
|
8.93 |
-1.90 |
0 |
1.29 |
1.48 |
0 |
0.35 |
-0.12 |
0 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF004347 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 8.3642
|
保守型
-0.09%
|
月配
|
0.034
2024/09/02
|
8.93 |
-1.90 |
0 |
1.29 |
1.48 |
0 |
0.35 |
-0.12 |
0 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF001248 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 6.5343
|
保守型
0.0%
|
月配
|
0.019
2024/09/03
|
6.08 |
-1.09 |
-5.56 |
1.29 |
1.15 |
1.15 |
0.16 |
-0.14 |
-0.20 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF001247 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 9.1953
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.08 |
-1.09 |
-5.56 |
1.29 |
1.15 |
1.15 |
0.16 |
-0.14 |
-0.20 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003691 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 11.08
|
穩健型
0.27%
|
月配
|
0.054
2024/08/20
|
11.07 |
19.56 |
18.91 |
1.29 |
2.14 |
2.68 |
0.22 |
-0.07 |
0.02 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003982 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 7.83
|
穩健型
0.12%
|
月配
|
0.05
2024/09/03
|
10.49 |
21.18 |
19.24 |
1.29 |
1.95 |
2.68 |
0.15 |
-0.07 |
0.01 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000395 美國
|
美元 2024/09/16 |
債券型 81.09
|
穩健型
0.34%
|
月配
|
0.391
2024/09/10
|
12.95 |
22.92 |
22.77 |
1.29 |
2.04 |
2.41 |
0.30 |
-0.05 |
0.04 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001492 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 355.9
|
穩健型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.21 |
20.78 |
19.16 |
1.29 |
2.05 |
2.53 |
0.27 |
-0.06 |
0.02 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF000628 新興市場
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 5.2242
|
穩健型
-0.04%
|
月配
|
0.0355
2024/09/06
|
11.67 |
-2.61 |
0.26 |
1.29 |
2.49 |
3.58 |
0.64 |
-0.07 |
-0.02 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001910 美國
|
美元 2024/09/16 |
債券型 9.91
|
穩健型
0.2%
|
月配
|
0.04488
2024/08/29
|
12.18 |
18.75 |
18.09 |
1.29 |
2.08 |
2.44 |
0.25 |
-0.08 |
0.01 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF000394 美國
|
美元 2024/09/16 |
債券型 221.56
|
穩健型
0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.94 |
22.91 |
22.77 |
1.28 |
2.04 |
2.41 |
0.30 |
-0.05 |
0.04 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001115 亞洲區日本除外
|
美元 2024/09/16 |
債券型 41.22
|
穩健型
0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.99 |
3.56 |
-1.78 |
1.28 |
1.57 |
1.83 |
0.31 |
-0.30 |
-0.14 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF001493 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 75.35
|
穩健型
0.19%
|
月配
|
0.3411
2024/08/16
|
12.20 |
20.79 |
19.16 |
1.28 |
2.05 |
2.53 |
0.27 |
-0.06 |
0.02 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004161 美國
|
美元 2024/09/16 |
債券型 80.55
|
穩健型
0.33%
|
月配
|
0.389
2024/09/10
|
11.79 |
19.22 |
16.69 |
1.28 |
2.04 |
2.41 |
0.25 |
-0.09 |
0.00 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF004163 美國
|
美元 2024/09/16 |
債券型 135.64
|
穩健型
0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.74 |
19.11 |
0 |
1.28 |
2.04 |
0 |
0.25 |
-0.09 |
0 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003953 新興市場
|
美元 2024/09/13 |
債券型 10.8669
|
積極型
0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.40 |
2.22 |
-2.84 |
1.28 |
1.89 |
3.32 |
0.18 |
-0.24 |
-0.07 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF002402 美國
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 7.3551
|
穩健型
0.08%
|
月配
|
0.038
2024/09/09
|
10.14 |
3.22 |
12.29 |
1.28 |
2.44 |
3.21 |
0.21 |
-0.11 |
-0.03 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF002431 新興市場
|
美元 2024/09/13 |
債券型 10.7539
|
積極型
0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.38 |
2.12 |
-3.70 |
1.28 |
1.89 |
3.39 |
0.18 |
-0.24 |
-0.07 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF000627 新興市場
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 12.8798
|
穩健型
-0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.82 |
-1.79 |
0.17 |
1.28 |
2.50 |
3.64 |
0.65 |
-0.06 |
-0.02 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF003505 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 8.18
|
穩健型
0.24%
|
月配
|
0.0685
2024/08/30
|
12.91 |
20.26 |
17.35 |
1.28 |
1.89 |
3.08 |
0.30 |
-0.07 |
0.01 |
3 |
3 |
4 |
|