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PGIM保德信瑞騰基金 WMF000011 台灣	台幣 2024/10/18	債券型 16.0042	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.14	1.33	2.17	0.06	0.18	0.14	-0.62	-0.40	-0.32	1	1	5	觀察申購
聯博-短期債券基金A2歐元避險級別 WMF003496 全球	歐元 2024/10/17	債券型 14.15	保守型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	6.41	5.30	-1.51	0.95	1.68	1.72	0.03	-0.45	-0.31	1	2	4	觀察申購
聯博-短期債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 WMF003497 全球	澳元 2024/10/17	債券型 10.34	保守型 0.0%	月配交易說明	0.0261 2024/09/30	9.67	4.38	3.01	1.25	2.36	2.68	-0.01	-0.45	-0.31	2	3	2	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(人民幣)-配息型 WMF001412 大中華地區	人民幣 2024/10/17	債券型 1.2814	穩健型 -0.1%	月配交易說明	0.00208 2024/10/07	12.56	-14.90	-18.54	0.82	2.59	2.40	0.66	-0.35	-0.29	2	1	2	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(人民幣)-累積型 WMF001411 大中華地區	人民幣 2024/10/17	債券型 2.2435	穩健型 -0.09%	無配息交易說明	0.0 -	12.71	-14.32	-17.92	0.82	2.58	2.39	0.68	-0.34	-0.29	2	1	2	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-人民幣不配息 WMF002294 亞洲太平洋區	人民幣 2024/10/17	債券型 2.2927	穩健型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	11.27	-3.85	-14.60	1.37	1.95	2.09	0.24	-0.27	-0.28	2	2	3	觀察申購
摩根基金-JPM美元浮動淨值貨幣(美元)-A股 (累計) WMF002729 美國	美元 2024/10/17	貨幣型 116.91	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	4.43	26.94	17.12	1.83	1.75	1.61	0.11	-0.55	-0.28	-	-	-	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-人民幣月配型AM1 WMF002295 亞洲太平洋區	人民幣 2024/10/17	債券型 1.5432	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.007008 2024/10/01	12.32	-6.43	-18.48	1.43	2.50	2.55	0.27	-0.25	-0.26	2	2	2	觀察申購
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) WMF002998 亞洲太平洋區	澳元 2024/10/17	債券型 4.8101	積極型 0.01%	月配交易說明	0.013 2024/10/15	15.87	-16.45	-24.25	2.23	3.62	4.14	0.29	-0.38	-0.25	1	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐元短期債券(歐元)A1-累積 WMF001074 歐元區	歐元 2024/10/17	債券型 6.4689	保守型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	8.20	6.26	-0.56	0.97	1.71	1.73	0.30	-0.33	-0.24	-	-	4	觀察申購
PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份) WMF001917 美國	美元 2024/10/17	債券型 12.99	保守型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	5.78	15.57	6.98	1.54	1.37	1.33	0.20	-0.39	-0.24	2	2	5	觀察申購
聯博-短期債券基金A2級別美元 WMF003495 全球	美元 2024/10/17	債券型 19.09	保守型 -0.05%	無配息交易說明	0.0 -	5.04	19.06	9.66	1.58	1.48	1.42	0.12	-0.38	-0.23	4	3	5	觀察申購
聯博-短期債券基金AA(穩定月配)級別美元 WMF003498 全球	美元 2024/10/17	債券型 10.58	保守型 0.0%	月配交易說明	0.0368 2024/09/30	5.00	19.07	9.65	1.61	1.48	1.43	0.13	-0.38	-0.23	4	3	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐元政府債券(歐元)A1-累積 WMF001075 歐元區	歐元 2024/10/17	債券型 9.577	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	11.74	-9.90	-15.39	1.73	2.58	2.35	0.23	-0.31	-0.23	-	-	2	觀察申購
安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF002999 亞洲太平洋區	美元 2024/10/17	債券型 5.1209	積極型 0.01%	月配交易說明	0.026 2024/10/15	11.02	-4.09	-18.69	1.19	1.72	2.15	0.32	-0.36	-0.23	2	3	3	觀察申購
安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元) WMF002996 亞洲太平洋區	美元 2024/10/17	債券型 9.5346	積極型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	11.02	-4.12	-18.67	1.19	1.72	2.15	0.32	-0.36	-0.23	2	3	3	觀察申購
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元) WMF002997 亞洲太平洋區	美元 2024/10/17	債券型 5.0403	積極型 0.01%	月配交易說明	0.018 2024/10/15	11.02	-4.14	-18.63	1.19	1.71	2.15	0.32	-0.35	-0.23	2	3	3	觀察申購
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-人民幣 WMF003420 印度	人民幣 2024/10/17	債券型 6.5912	穩健型 -0.04%	月配交易說明	0.042 2024/10/01	4.01	1.81	2.62	0.96	1.48	1.65	-0.23	-0.33	-0.23	2	2	4	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益債券B人民幣 WMF003258 印度	人民幣 2024/10/17	債券型 6.12	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.039 2024/10/01	4.41	0.84	2.25	0.97	1.37	1.64	-0.18	-0.38	-0.23	1	2	4	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金 -A不配息 WMF000218 亞洲太平洋區	台幣 2024/10/17	債券型 9.3388	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	7.54	-15.67	-22.23	0.91	2.21	2.25	0.39	-0.31	-0.22	1	2	2	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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