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瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-人民幣

WMF003420
環球債券

6.7214CNY

2024/07/12
  • 52周最高7.2602
  • 52周最低6.7064
  • 日漲跌0.004
  • 漲跌幅0.05 %
淨值走勢
週K線圖
KD分析圖
平均線圖
基金資料
重要持股
投資區域
績效報酬
指標係數
理柏分析
風險評估
配息資訊
歷史淨值
  • 基金公司瀚亞投信
  • 基金經理Wu Li Yu (2022/11/01)
  • 成立日期2018/08/01
  • 基金規模5.2834 (百萬)
  • 風險屬性RR 4 ( 穩健型 )
  • 基金類型債券型
  • 計價幣別人民幣
  • 初始淨值9.9995
  • 手續費率3.0 %
  • 管理費率1.6 %(經理人費用)
  • 投資地區印度
  • 註冊地區台灣
  • 全球分類印度盧比債券
  • 區域分類環球債券
  • 標竿指數Index is not provided by Management Company
  • 投資策略本基金自成立日起六個月(含)後,應依下列規定進行投資:投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);投資於印度政府債券及基礎建設相關公司債之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)惟投資於「印度相關國家」債券之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之三十,且單一印度相關國家之投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之十。