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安聯綠色債券基金-AT累積類股(歐元) WMF003557 全球	歐元 2024/09/26	債券型 90.82	保守型 -0.09%	無配息交易說明	0.0 -	13.43	-8.30	-11.73	1.97	2.79	2.66	0.11	-0.29	-0.18	1	1	2	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金(美元) (月配息) WMF001503 亞洲區日本除外	美元 2024/09/25	債券型 77.14	穩健型 0.36%	月配交易說明	0.2529 2024/09/19	11.32	1.68	-2.47	1.37	1.75	1.75	0.24	-0.29	-0.14	4	4	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元) (不配息) WMF001502 亞洲區日本除外	美元 2024/09/25	債券型 148.21	穩健型 0.35%	無配息交易說明	0.0 -	11.31	1.67	-2.48	1.37	1.75	1.75	0.24	-0.29	-0.14	4	4	4	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-南非幣 WMF003745 新興市場	南非蘭特 2024/09/25	債券型 8.262	穩健型 -0.01%	年配交易說明	0.710568 2024/08/01	19.79	5.56	6.24	2.03	3.33	4.74	0.33	-0.29	-0.08	3	2	1	觀察申購
摩根基金-JPM 中國(美元) - F股(累計)(後收型) WMF004169 中國	美元 2024/09/26	股票型 104.0	積極型 7.11%	無配息交易說明	0.0 -	-6.42	-37.79	-13.16	5.98	7.47	7.01	-0.33	-0.29	-0.08	1	2	1	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) WMF003728 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/09/26	債券型 4.703	穩健型 0.23%	月配交易說明	0.049318 2024/09/02	33.28	-21.68	-26.30	1.80	6.17	6.45	0.61	-0.29	-0.18	1	1	1	觀察申購
摩根基金-JPM環球短債(美元)-A股(累計) WMF000856 全球	美元 2024/09/26	債券型 12.59	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	6.41	22.46	11.76	1.59	1.48	1.42	0.19	-0.29	-0.13	3	2	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－美元債券(美元)A1-累積 WMF000535 美國	美元 2024/09/26	債券型 21.2585	保守型 -0.24%	無配息交易說明	0.0 -	9.56	3.61	-0.03	1.42	1.33	1.41	0.06	-0.29	-0.14	2	2	5	觀察申購
聯博-全球靈活收益基金AT澳幣避險級別 WMF003682 全球	澳元 2024/09/25	債券型 14.88	保守型 -0.2%	月配交易說明	0.0256 2024/08/30	14.52	-0.43	-3.68	2.30	3.15	3.42	0.03	-0.29	-0.18	1	1	1	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲債券基金 Adm WMF001514 亞洲區日本除外	美元 2024/09/26	債券型 7.625	穩健型 -0.06%	月配交易說明	0.036114 2024/09/02	12.98	2.10	-5.25	1.20	1.75	2.02	0.33	-0.29	-0.14	4	4	3	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲債券基金 A WMF001513 亞洲區日本除外	美元 2024/09/26	債券型 18.854	穩健型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	12.97	2.10	-5.22	1.21	1.75	2.02	0.33	-0.29	-0.14	4	4	3	觀察申購
摩根中國A股證券投資信託基金 WMF001416 中國	台幣 2024/09/25	股票型 14.09	積極型 0.71%	無配息交易說明	0.0 -	-13.91	-38.29	-10.95	5.97	5.49	5.85	-0.32	-0.29	-0.05	3	3	1	觀察申購
PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份) WMF001906 全球	歐元 2024/09/25	債券型 20.18	保守型 -0.29%	無配息交易說明	0.0 -	13.15	-3.66	-9.58	2.00	2.49	2.35	0.08	-0.29	-0.20	1	1	2	觀察申購
野村全球短期收益基金美元計價 WMF003006 全球	美元 2024/09/25	債券型 11.5722	保守型 -0.04%	無配息交易說明	0.0 -	7.20	15.51	7.68	1.31	1.15	1.54	0.10	-0.29	-0.09	2	2	5	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配澳幣避險 WMF001557 美國	澳元 2024/09/25	債券型 6.69	穩健型 -0.29%	月配交易說明	0.02391 2024/09/13	16.14	-4.42	-2.58	3.03	3.51	3.58	0.02	-0.29	-0.15	1	1	1	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-人民幣月配型AM1 WMF002295 亞洲太平洋區	人民幣 2024/09/25	債券型 1.5142	穩健型 0.33%	月配交易說明	0.007042 2024/09/02	8.93	-12.18	-20.85	1.40	2.55	2.55	0.24	-0.29	-0.26	2	2	2	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A2 歐元避險 WMF001029 美國	歐元 2024/09/25	債券型 19.63	穩健型 -0.35%	無配息交易說明	0.0 -	13.97	-6.12	-6.27	2.73	2.79	2.65	0.03	-0.29	-0.15	1	1	2	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-人民幣 WMF003748 新興市場	人民幣 2024/09/25	債券型 9.9723	穩健型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	9.05	2.38	3.82	1.30	1.29	2.42	0.56	-0.29	-0.11	3	3	5	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲債券基金 Azdm (南非幣避險月配) WMF001554 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/09/26	債券型 7.527	穩健型 -0.02%	月配交易說明	0.047749 2024/09/02	27.07	-2.42	-1.40	2.00	4.44	4.82	0.31	-0.29	-0.14	3	2	1	觀察申購
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)(後收型) WMF003997 中國	美元 2024/09/25	股票型 9.01	積極型 1.46%	無配息交易說明	0.0 -	-4.64	-23.72	-6.62	4.46	4.77	4.79	-0.28	-0.29	-0.07	4	4	2	觀察申購

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