名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002046 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 12.45
|
積極型
-0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.17 |
-13.32 |
3.31 |
4.89 |
5.07 |
4.73 |
0.22 |
-0.12 |
-0.02 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004705 美國
|
澳元 2024/07/15 |
股票型 8.67
|
穩健型
0.46%
|
月配
|
0.027273
2024/07/01
|
6.60 |
-13.31 |
-1.02 |
6.86 |
7.75 |
7.45 |
-0.05 |
-0.13 |
-0.04 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF002047 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
股票型 0.395
|
積極型
-0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.30 |
-13.23 |
3.41 |
4.86 |
5.05 |
4.68 |
0.08 |
-0.20 |
-0.05 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001654 英國
|
英鎊 2024/07/16 |
債券型 0.8316
|
保守型
0.28%
|
季配
|
0.0069
2024/06/03
|
13.08 |
-13.13 |
-7.42 |
2.47 |
4.04 |
3.65 |
0.09 |
-0.27 |
-0.15 |
- |
- |
1 |
|
WMF002025 日本
|
日圓 2024/07/16 |
股票型 2095.5773
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.62 |
-13.02 |
-3.43 |
3.33 |
3.97 |
4.46 |
0.39 |
0.04 |
0.12 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001075 歐元區
|
歐元 2024/07/16 |
債券型 9.3658
|
保守型
0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.83 |
-12.97 |
-16.20 |
1.88 |
2.52 |
2.33 |
-0.09 |
-0.34 |
-0.22 |
- |
- |
2 |
|
WMF001089 日本
|
美元 2024/07/16 |
股票型 1.0855
|
穩健型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.48 |
-12.90 |
-6.24 |
3.12 |
3.76 |
4.28 |
-0.20 |
-0.24 |
-0.08 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001554 亞洲區日本除外
|
南非蘭特 2024/07/15 |
債券型 7.373
|
穩健型
-0.01%
|
月配
|
0.040782
2024/07/01
|
16.28 |
-12.89 |
-12.94 |
3.47 |
4.43 |
4.83 |
0.08 |
-0.30 |
-0.14 |
3 |
1 |
1 |
|
WMF001088 日本
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 1.0006
|
穩健型
0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.56 |
-12.79 |
-6.14 |
3.17 |
3.83 |
4.32 |
-0.17 |
-0.19 |
-0.04 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001607 新興市場
|
歐元 2024/07/16 |
債券型 29.65
|
穩健型
-0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.41 |
-12.77 |
-14.12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003753 新興市場
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 8.9764
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.29 |
-12.77 |
0 |
0.78 |
1.82 |
0 |
0.04 |
-0.26 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001609 新興市場
|
歐元 2024/07/16 |
債券型 9.5
|
穩健型
-0.1%
|
月配
|
0.0441
2024/07/01
|
10.42 |
-12.75 |
-14.05 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001035 新興市場
|
美元 2024/07/16 |
股票型 72.3684
|
積極型
-0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.66 |
-12.73 |
6.09 |
3.46 |
3.89 |
4.89 |
0.01 |
-0.24 |
-0.03 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF002009 亞洲太平洋區日本除外
|
南非蘭特 2024/07/15 |
股票型 7.639
|
積極型
-0.59%
|
月配
|
0.026701
2024/07/01
|
21.36 |
-12.56 |
-5.81 |
5.99 |
7.44 |
7.82 |
0.12 |
-0.16 |
-0.05 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000152 亞洲區日本除外
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 70.7
|
積極型
-0.47%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.11 |
-12.56 |
17.34 |
4.03 |
4.64 |
4.85 |
0.17 |
-0.13 |
0.03 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF002367 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 0.1423
|
穩健型
0.07%
|
月配
|
0.0007
2024/06/18
|
13.40 |
-12.53 |
-21.92 |
1.31 |
2.37 |
2.73 |
0.07 |
-0.39 |
-0.22 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF001087 日本
|
日圓 2024/07/16 |
股票型 172.517
|
穩健型
0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.79 |
-12.45 |
-5.97 |
3.30 |
3.79 |
4.27 |
0.15 |
0.05 |
0.11 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF003557 全球
|
歐元 2024/07/16 |
債券型 88.71
|
保守型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.96 |
-12.43 |
-14.28 |
1.80 |
2.71 |
2.61 |
0.00 |
-0.30 |
-0.17 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001544 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 6.112
|
穩健型
-0.01%
|
月配
|
0.030048
2024/07/01
|
11.19 |
-12.38 |
-12.09 |
2.76 |
3.60 |
3.98 |
0.06 |
-0.32 |
-0.16 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002366 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 0.2923
|
穩健型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.89 |
-12.21 |
-21.62 |
1.30 |
2.37 |
2.73 |
0.07 |
-0.39 |
-0.22 |
2 |
3 |
2 |
|