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	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
摩根投資基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖)-A股(累計) WMF002042 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 227.79	穩健型 0.6%	無配息交易說明	0.0 -	19.71	44.37	55.46	2.50	3.30	4.95	0.40	0.14	0.09	5	5	5	觀察申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) WMF002344 全球	美元 2024/08/14	股票型 8.68	穩健型 0.46%	月配交易說明	0.052 2024/07/31	19.27	30.47	53.51	1.99	3.09	3.87	0.29	0.03	0.11	5	5	5	觀察申購
富達基金-亞洲債券基金【F1穩定月配息】A股美元 WMF004123 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	債券型 8.064	積極型 0.26%	月配交易說明	0.0363 2024/08/01	8.88	7.19	3.14	1.19	1.81	2.22	-0.04	-0.19	-0.07	5	5	3	觀察申購
匯豐環球投資基金-歐元區價值-ACHUSD WMF002505 歐元區	美元 2024/08/14	股票型 19.604	穩健型 0.53%	無配息交易說明	0.0 -	15.13	43.91	0	3.20	4.11	0	0.22	0.11	0	5	5	5	觀察申購
高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息) WMF002074 全球	美元 2024/08/14	債券型 124.13	穩健型 0.16%	月配交易說明	1.54 2024/08/02	10.40	16.10	15.41	0.99	1.93	2.62	0.19	-0.12	0.00	5	4	4	觀察申購
安本-前緣市場債券基金 A 月配息美元 WMF003379	美元 2024/08/14	債券型 8.1921	穩健型 0.15%	月配交易說明	0.062414 2024/08/01	17.70	21.92	22.63	1.71	2.92	3.58	0.38	-0.04	0.02	5	5	3	觀察申購
聯博-優化波動股票基金A級別美元 WMF003683 全球	美元 2024/08/14	股票型 45.05	穩健型 0.42%	無配息交易說明	0.0 -	20.25	38.81	63.15	2.10	3.48	3.94	0.36	0.08	0.13	5	4	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖)-A股(每月派息) WMF002043 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 156.6	穩健型 0.61%	月配交易說明	0.666 2024/08/08	19.76	44.52	55.72	2.51	3.31	4.95	0.40	0.14	0.09	5	5	5	觀察申購
法巴日本小型股票基金 H (美元) WMF001800 日本	美元 2024/08/13	股票型 331.79	穩健型 3.0%	無配息交易說明	0.0 -	15.92	58.54	102.33	3.09	3.79	4.49	0.47	0.21	0.22	5	5	5	觀察申購
瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金B-USD WMF002180 全球	美元 2024/08/14	債券型 6.414	穩健型 0.2%	月配交易說明	0.031 2024/08/01	10.83	17.43	12.85	0.94	1.75	2.62	0.19	-0.11	-0.02	5	5	4	觀察申購
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) WMF001903 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 8.65	穩健型 0.23%	月配交易說明	0.050154 2024/07/30	14.74	9.07	6.00	1.69	2.21	2.86	0.14	-0.15	-0.05	5	4	3	觀察申購
富達基金-歐洲小型企業基金 A股累計美元避險 WMF001719 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 22.54	穩健型 0.8%	無配息交易說明	0.0 -	11.24	6.26	48.34	3.99	4.25	5.50	0.12	-0.07	0.07	5	5	4	觀察申購
富達基金 - 歐洲入息基金 A股F1穩定月配息美元避險 WMF001867 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 15.39	穩健型 0.71%	月配交易說明	0.0416 2024/08/01	19.48	48.40	66.49	2.04	2.94	4.02	0.40	0.17	0.15	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積 WMF004360 全球	美元 2024/08/14	股票型 383.6632	穩健型 1.12%	無配息交易說明	0.0 -	19.89	28.69	94.71	3.31	4.06	4.24	0.16	0.02	0.17	5	5	5	觀察申購
富達基金-美元非投資等級債券基金(美元累積) WMF001304 美國	美元 2024/08/14	債券型 17.78	穩健型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	10.56	21.44	21.51	1.06	1.97	2.53	0.15	-0.07	0.02	5	4	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)A-累積 WMF003377 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 123.1629	積極型 0.53%	無配息交易說明	0.0 -	12.69	13.30	3.84	1.47	1.99	3.33	0.08	-0.14	-0.07	5	5	3	觀察申購
高盛歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(後收型) WMF004025 歐元區	美元 2024/08/14	股票型 357.05	穩健型 0.48%	月配交易說明	0.64 2024/08/02	8.98	37.80	67.29	2.27	3.77	4.99	0.11	0.10	0.11	5	5	5	觀察申購
富達基金-亞洲債券基金 A股美元月配息 WMF004122 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	債券型 9.757	積極型 0.26%	月配交易說明	0.0333 2024/08/01	8.88	7.20	3.15	1.19	1.80	2.23	-0.04	-0.19	-0.07	5	5	4	觀察申購
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(美元) WMF004706 美國	美元 2024/08/14	股票型 10.4	穩健型 0.38%	月配交易說明	0.034564 2024/08/01	14.77	4.36	16.28	5.22	5.57	5.32	0.04	-0.10	0.00	5	5	2	觀察申購
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元 WMF001415 日本	美元 2024/08/14	股票型 22.57	積極型 0.89%	無配息交易說明	0.0 -	21.13	46.72	88.53	2.91	3.60	4.54	0.77	0.20	0.20	5	4	5	觀察申購

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