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安本-前緣市場債券基金 A 月配息 美元

WMF003379
環球債券

8.3844USD

2025/06/20
  • 52周最高8.6423
  • 52周最低7.8292
  • 日漲跌0.0111
  • 漲跌幅0.13 %
淨值走勢
週K線圖
KD分析圖
平均線圖
基金資料
重要持股
投資區域
績效報酬
指標係數
理柏分析
風險評估
配息資訊
歷史淨值
  • 基金公司安本
  • 基金經理Kevin Daly, Anthony Simond (2024/01/02)
  • 成立日期2013/09/25
  • 基金規模160.9679 (百萬)
  • 風險屬性RR 4 ( 穩健型 )
  • 基金類型債券型
  • 計價幣別美元
  • 初始淨值10.0
  • 手續費率5.0 %
  • 管理費率1.5 %(經理人費用)
  • 投資地區
  • 註冊地區盧森堡
  • 全球分類環球新興市場強勢貨幣債券
  • 區域分類環球債券
  • 標竿指數Index is not provided by Management Company
  • 投資策略本基金的投資目標在於追求長期總報酬,以至少三分之二的基金資產投資於債務與債務相關證券,該等證券(i)之發行機構須為位於前緣市場國家的政府或政府相關實體,及/或註冊營業處或主要營業地點位於或其大部分商業活動發生於前緣市場國家的公司(包括該等公司的控股公司);及/或(ii)在投資日以某一前緣市場國家貨幣計價。