名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000011 台灣
|
台幣 2024/10/18 |
債券型 16.0042
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.14 |
1.33 |
2.17 |
0.06 |
0.18 |
0.14 |
-0.62 |
-0.40 |
-0.32 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003496 全球
|
歐元 2024/10/17 |
債券型 14.15
|
保守型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.41 |
5.30 |
-1.51 |
0.95 |
1.68 |
1.72 |
0.03 |
-0.45 |
-0.31 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF003497 全球
|
澳元 2024/10/17 |
債券型 10.34
|
保守型
0.0%
|
月配
|
0.0261
2024/09/30
|
9.67 |
4.38 |
3.01 |
1.25 |
2.36 |
2.68 |
-0.01 |
-0.45 |
-0.31 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF001412 大中華地區
|
人民幣 2024/10/17 |
債券型 1.2814
|
穩健型
-0.1%
|
月配
|
0.00208
2024/10/07
|
12.56 |
-14.90 |
-18.54 |
0.82 |
2.59 |
2.40 |
0.66 |
-0.35 |
-0.29 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF001411 大中華地區
|
人民幣 2024/10/17 |
債券型 2.2435
|
穩健型
-0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.71 |
-14.32 |
-17.92 |
0.82 |
2.58 |
2.39 |
0.68 |
-0.34 |
-0.29 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF002294 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/10/17 |
債券型 2.2927
|
穩健型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.27 |
-3.85 |
-14.60 |
1.37 |
1.95 |
2.09 |
0.24 |
-0.27 |
-0.28 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF002729 美國
|
美元 2024/10/17 |
貨幣型 116.91
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.43 |
26.94 |
17.12 |
1.83 |
1.75 |
1.61 |
0.11 |
-0.55 |
-0.28 |
- |
- |
- |
|
WMF002295 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/10/17 |
債券型 1.5432
|
穩健型
0.14%
|
月配
|
0.007008
2024/10/01
|
12.32 |
-6.43 |
-18.48 |
1.43 |
2.50 |
2.55 |
0.27 |
-0.25 |
-0.26 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF002998 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/10/17 |
債券型 4.8101
|
積極型
0.01%
|
月配
|
0.013
2024/10/15
|
15.87 |
-16.45 |
-24.25 |
2.23 |
3.62 |
4.14 |
0.29 |
-0.38 |
-0.25 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF001074 歐元區
|
歐元 2024/10/17 |
債券型 6.4689
|
保守型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.20 |
6.26 |
-0.56 |
0.97 |
1.71 |
1.73 |
0.30 |
-0.33 |
-0.24 |
- |
- |
4 |
|
WMF001917 美國
|
美元 2024/10/17 |
債券型 12.99
|
保守型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.78 |
15.57 |
6.98 |
1.54 |
1.37 |
1.33 |
0.20 |
-0.39 |
-0.24 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003495 全球
|
美元 2024/10/17 |
債券型 19.09
|
保守型
-0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.04 |
19.06 |
9.66 |
1.58 |
1.48 |
1.42 |
0.12 |
-0.38 |
-0.23 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF003498 全球
|
美元 2024/10/17 |
債券型 10.58
|
保守型
0.0%
|
月配
|
0.0368
2024/09/30
|
5.00 |
19.07 |
9.65 |
1.61 |
1.48 |
1.43 |
0.13 |
-0.38 |
-0.23 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF001075 歐元區
|
歐元 2024/10/17 |
債券型 9.577
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.74 |
-9.90 |
-15.39 |
1.73 |
2.58 |
2.35 |
0.23 |
-0.31 |
-0.23 |
- |
- |
2 |
|
WMF002999 亞洲太平洋區
|
美元 2024/10/17 |
債券型 5.1209
|
積極型
0.01%
|
月配
|
0.026
2024/10/15
|
11.02 |
-4.09 |
-18.69 |
1.19 |
1.72 |
2.15 |
0.32 |
-0.36 |
-0.23 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF002996 亞洲太平洋區
|
美元 2024/10/17 |
債券型 9.5346
|
積極型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.02 |
-4.12 |
-18.67 |
1.19 |
1.72 |
2.15 |
0.32 |
-0.36 |
-0.23 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF002997 亞洲太平洋區
|
美元 2024/10/17 |
債券型 5.0403
|
積極型
0.01%
|
月配
|
0.018
2024/10/15
|
11.02 |
-4.14 |
-18.63 |
1.19 |
1.71 |
2.15 |
0.32 |
-0.35 |
-0.23 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF003420 印度
|
人民幣 2024/10/17 |
債券型 6.5912
|
穩健型
-0.04%
|
月配
|
0.042
2024/10/01
|
4.01 |
1.81 |
2.62 |
0.96 |
1.48 |
1.65 |
-0.23 |
-0.33 |
-0.23 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF003258 印度
|
人民幣 2024/10/17 |
債券型 6.12
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.039
2024/10/01
|
4.41 |
0.84 |
2.25 |
0.97 |
1.37 |
1.64 |
-0.18 |
-0.38 |
-0.23 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF000218 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 9.3388
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.54 |
-15.67 |
-22.23 |
0.91 |
2.21 |
2.25 |
0.39 |
-0.31 |
-0.22 |
1 |
2 |
2 |
|