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瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (月配息) WMF001493 全球	美元 2024/08/13	債券型 74.17	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.3365 2024/07/15	12.23	21.18	19.11	1.06	2.03	2.52	0.22	-0.07	0.02	4	4	4	觀察申購
瀚亞投資- 美國非投資等級債券基金 A WMF001519 美國	美元 2024/08/14	債券型 19.935	穩健型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	11.44	19.89	17.19	1.06	2.04	2.72	0.23	-0.08	0.01	3	4	3	觀察申購
瑞銀（盧森堡）歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)累積 WMF001962 歐洲	美元 2024/08/13	債券型 165.49	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	13.79	29.76	27.79	1.06	1.77	2.67	0.51	0.02	0.06	5	5	5	觀察申購
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股(美元)(後收型) WMF004495 全球	美元 2024/08/14	債券型 7.7707	保守型 0.31%	月配交易說明	0.03818 2024/07/15	5.57	12.09	0	1.06	1.14	0	-0.13	-0.27	0	4	3	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (不配息) WMF001492 全球	美元 2024/08/13	債券型 348.73	穩健型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	12.24	21.19	19.10	1.06	2.03	2.52	0.22	-0.07	0.02	4	4	4	觀察申購
安聯全球機會債券基金-BT累積類股(美元)(後收型) WMF004494 全球	美元 2024/08/14	債券型 9.541	保守型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	5.57	12.11	0	1.06	1.12	0	-0.13	-0.27	0	4	3	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (美元避險元) (月配息) WMF001512 歐洲	美元 2024/08/13	債券型 84.78	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.4946 2024/07/15	13.79	29.76	27.82	1.06	1.77	2.67	0.52	0.02	0.06	5	5	5	觀察申購
安聯全球機會債券基金-AT累積類股(美元) WMF004332 全球	美元 2024/08/14	債券型 9.9272	保守型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	6.21	13.99	0	1.06	1.12	0	-0.10	-0.24	0	4	4	5	觀察申購
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004333 全球	美元 2024/08/14	債券型 8.4706	保守型 0.31%	月配交易說明	0.037 2024/07/15	6.21	14.13	8.46	1.06	1.13	1.22	-0.10	-0.24	-0.08	4	4	5	觀察申購
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股(美元) WMF004335 全球	美元 2024/08/14	債券型 7.9336	保守型 0.31%	月配交易說明	0.03895 2024/07/15	6.20	14.08	0	1.06	1.13	0	-0.10	-0.24	0	4	4	5	觀察申購
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 WMF001996 大中華地區	台幣 2024/08/14	貨幣型 11.1491	保守型 -0.14%	無配息交易說明	0.0 -	4.91	9.82	9.88	1.06	1.29	1.16	0.28	0.12	0.06	-	-	-	觀察申購
富達基金-美元非投資等級債券基金(美元累積) WMF001304 美國	美元 2024/08/14	債券型 17.78	穩健型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	10.37	21.23	21.31	1.06	1.97	2.53	0.15	-0.07	0.02	5	4	4	觀察申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - F股(每月派息)(後收型) WMF004205 全球	美元 2024/08/14	債券型 78.83	穩健型 0.11%	月配交易說明	0.409 2024/08/01	8.38	12.61	0	1.06	1.34	0	0.07	-0.26	0	4	4	5	觀察申購
瀚亞投資- 美國非投資等級債券基金 Adm WMF001520 美國	美元 2024/08/14	債券型 7.757	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.052073 2024/08/01	11.39	19.83	17.12	1.06	2.03	2.72	0.22	-0.08	0.01	3	4	3	觀察申購
富達基金-美元非投資等級債券基金(F1穩定月配息-美元) WMF001422 美國	美元 2024/08/14	債券型 7.882	穩健型 0.17%	月配交易說明	0.0444 2024/08/01	10.37	21.22	21.33	1.07	1.96	2.53	0.15	-0.07	0.02	4	4	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金美元避險A(Mdis)股-H1 WMF002139 全球	美元 2024/08/14	債券型 9.62	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.049 2024/08/08	12.46	26.46	21.57	1.07	1.79	2.47	0.44	-0.01	0.03	4	5	5	觀察申購
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別 (累積股份) WMF003800 美國	美元 2024/08/14	債券型 35.93	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	11.42	18.58	17.92	1.07	2.07	2.44	0.19	-0.09	0.01	4	4	4	觀察申購
瀚亞投資- 美國非投資等級債券基金 Admc1 (美元穩定月配) WMF002017 美國	美元 2024/08/14	債券型 5.438	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.045712 2024/08/01	11.38	19.83	17.12	1.07	2.04	2.72	0.22	-0.08	0.01	3	4	3	觀察申購
富達基金-美元非投資等級債券基金(歐元累積) WMF001305 美國	歐元 2024/08/14	債券型 29.38	穩健型 -0.44%	無配息交易說明	0.0 -	11.36	22.14	22.13	1.07	2.00	2.59	0.46	0.10	0.08	4	4	4	觀察申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - F股(累計)(後收型) WMF004206 全球	美元 2024/08/14	債券型 113.37	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	8.38	12.61	0	1.07	1.34	0	0.08	-0.26	0	4	4	5	觀察申購

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