名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001406 全球
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 6.78
|
穩健型
-0.14%
|
年配
|
0.49
2024/07/01
|
3.84 |
2.46 |
-19.81 |
2.20 |
2.53 |
2.33 |
-0.11 |
-0.16 |
-0.20 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003318 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 4.5282
|
穩健型
0.04%
|
月配
|
0.016
2024/07/08
|
11.85 |
-36.60 |
-35.65 |
2.23 |
5.65 |
5.01 |
0.13 |
-0.29 |
-0.20 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003420 印度
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 6.7126
|
穩健型
-0.13%
|
月配
|
0.042
2024/07/01
|
3.64 |
1.98 |
-2.50 |
0.84 |
1.48 |
1.67 |
-0.40 |
-0.24 |
-0.19 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF001404 全球
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 6.97
|
穩健型
-0.28%
|
月配
|
0.044
2024/07/08
|
3.67 |
2.53 |
-19.75 |
2.23 |
2.54 |
2.34 |
-0.11 |
-0.16 |
-0.19 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000873 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 10.66
|
保守型
-0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.49 |
6.75 |
-1.69 |
1.30 |
1.15 |
1.23 |
-0.15 |
-0.27 |
-0.19 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF002364 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 2.0815
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.81 |
-16.20 |
-18.09 |
1.74 |
2.34 |
2.91 |
0.11 |
-0.32 |
-0.19 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF001401 全球
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 22.1
|
穩健型
-0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.78 |
2.60 |
-19.70 |
2.23 |
2.54 |
2.34 |
-0.11 |
-0.16 |
-0.19 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002365 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 1.01
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.005
2024/06/18
|
9.26 |
-16.56 |
-18.44 |
1.73 |
2.34 |
2.91 |
0.11 |
-0.32 |
-0.19 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF001448 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 9.1553
|
穩健型
0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.10 |
-36.56 |
-39.20 |
2.01 |
5.49 |
4.74 |
0.29 |
-0.25 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001449 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 3.9094
|
穩健型
0.12%
|
月配
|
0.0133
2024/07/08
|
11.09 |
-36.57 |
-39.20 |
2.01 |
5.49 |
4.74 |
0.29 |
-0.25 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003317 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 7.0883
|
穩健型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.85 |
-36.60 |
-34.96 |
2.23 |
5.65 |
5.01 |
0.13 |
-0.29 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001393 新興市場
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 13.49
|
穩健型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.21 |
6.65 |
9.32 |
0.93 |
1.21 |
1.22 |
-0.03 |
-0.43 |
-0.19 |
5 |
2 |
5 |
|
WMF003552 亞洲太平洋區
|
南非蘭特 2024/07/16 |
債券型 64.87
|
穩健型
0.04%
|
月配
|
0.543
2024/07/15
|
21.32 |
-30.73 |
-38.17 |
3.57 |
6.76 |
6.81 |
0.24 |
-0.28 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003127 大中華地區
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 5.08
|
積極型
-0.58%
|
無配息
|
0.0
-
|
-17.91 |
-55.62 |
-45.46 |
5.76 |
5.21 |
6.54 |
-0.42 |
-0.53 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003316 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 4.489
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.0153
2024/07/08
|
16.61 |
-28.18 |
-33.84 |
1.97 |
5.09 |
4.46 |
0.12 |
-0.28 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000823 歐元區
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 197.87
|
保守型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.50 |
-7.09 |
-11.92 |
1.69 |
2.37 |
2.23 |
-0.07 |
-0.29 |
-0.19 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF000824 歐元區
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 94.5
|
保守型
0.21%
|
年配
|
2.85
2024/04/19
|
6.50 |
-7.09 |
-11.92 |
1.69 |
2.37 |
2.23 |
-0.07 |
-0.29 |
-0.19 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF003315 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 6.7421
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.62 |
-28.17 |
-33.77 |
1.97 |
5.09 |
4.46 |
0.12 |
-0.28 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003727 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/07/16 |
債券型 3.629
|
穩健型
0.05%
|
月配
|
0.025982
2024/07/01
|
17.85 |
-32.97 |
-34.36 |
3.17 |
5.56 |
5.78 |
0.19 |
-0.32 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001394 新興市場
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 8.27
|
穩健型
-0.12%
|
月配
|
0.0172
2024/07/08
|
6.23 |
6.66 |
9.26 |
0.93 |
1.21 |
1.23 |
-0.01 |
-0.41 |
-0.19 |
5 |
2 |
5 |
|