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施羅德環球基金系列－歐元政府債券(歐元)A1-累積 WMF001075 歐元區	歐元 2024/09/17	債券型 9.5858	保守型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	11.79	-9.73	-14.00	2.20	2.61	2.38	0.04	-0.33	-0.24	-	-	2	觀察申購
高盛亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型) WMF004009 亞洲太平洋區	澳元 2024/09/16	債券型 147.88	積極型 0.11%	月配交易說明	0.92 2024/09/03	13.65	-9.76	-16.20	2.13	3.45	3.89	0.15	-0.34	-0.21	3	3	1	觀察申購
復華人民幣傘型基金之復華新興人民幣債券基金 (B類型-配息) WMF001394 新興市場	人民幣 2024/09/13	債券型 8.34	穩健型 0.12%	月配交易說明	0.0173 2024/09/09	6.17	8.45	14.00	0.66	1.24	1.18	0.07	-0.34	-0.15	5	2	5	觀察申購
法巴美元短期債券基金 C (美元) WMF000845 美國	美元 2024/09/16	債券型 507.37	保守型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	6.89	19.03	11.47	1.58	1.43	1.39	0.09	-0.34	-0.14	3	3	5	觀察申購
法巴美元短期債券基金/月配 (美元) WMF000846 美國	美元 2024/09/13	債券型 109.02	保守型 0.12%	月配交易說明	0.45 2024/09/03	6.80	18.92	11.38	1.58	1.43	1.39	0.08	-0.34	-0.14	3	3	5	觀察申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 WMF002422 全球	美元 2024/09/13	債券型 7.6442	保守型 0.28%	月配交易說明	0.026 2024/09/03	8.96	8.44	-0.56	1.33	1.28	1.36	0.06	-0.34	-0.21	3	3	5	觀察申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 WMF002421 全球	美元 2024/09/13	債券型 9.916	保守型 0.28%	無配息交易說明	0.0 -	8.97	8.44	-0.56	1.33	1.28	1.36	0.06	-0.34	-0.21	3	3	5	觀察申購
復華大中華中小策略基金 WMF000220 大中華地區	台幣 2024/09/13	股票型 8.24	積極型 0.36%	無配息交易說明	0.0 -	5.64	-47.15	-9.95	5.07	5.58	6.64	0.05	-0.34	-0.03	1	1	1	觀察申購
復華人民幣傘型基金之復華新興人民幣債券基金(A類型-不配息) WMF001393 新興市場	人民幣 2024/09/13	債券型 13.66	穩健型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	6.19	8.50	13.98	0.70	1.24	1.19	0.08	-0.34	-0.15	5	2	5	觀察申購
法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH (澳幣) WMF001743 亞洲區日本除外	澳元 2024/09/16	債券型 58.73	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.23 2024/09/02	12.28	-22.79	-19.14	2.27	3.73	3.99	0.07	-0.34	-0.16	1	1	1	觀察申購
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A2 歐元 WMF001148 全球	歐元 2024/09/17	債券型 23.69	保守型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	11.26	-5.30	-7.44	2.03	2.35	2.25	0.02	-0.34	-0.22	1	1	2	觀察申購
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A3 歐元 WMF001149 全球	歐元 2024/09/17	債券型 15.87	保守型 0.06%	月配交易說明	0.032769 2024/08/30	11.30	-5.28	-7.46	2.02	2.34	2.25	0.02	-0.35	-0.22	1	1	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐元短期債券(歐元)A1-累積 WMF001074 歐元區	歐元 2024/09/17	債券型 6.4451	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	9.62	7.12	0.89	1.14	1.73	1.76	0.14	-0.35	-0.26	-	-	3	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金 -A不配息 WMF000218 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/13	債券型 9.1558	穩健型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	4.07	-21.41	-23.60	0.94	2.24	2.25	0.28	-0.35	-0.22	1	1	2	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-美元 WMF003747 新興市場	美元 2024/09/13	債券型 10.0107	穩健型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	8.86	8.01	3.63	1.74	1.44	2.42	0.81	-0.35	-0.07	4	4	4	觀察申購
復華中國新經濟平衡基金人民幣計價A類型 WMF002217 全球	人民幣 2024/09/13	平衡型 9.64	穩健型 0.73%	無配息交易說明	0.0 -	14.94	-25.25	-19.56	3.43	3.64	3.73	0.16	-0.35	-0.18	1	1	1	觀察申購
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B WMF002218 全球	人民幣 2024/09/13	平衡型 7.74	穩健型 0.65%	月配交易說明	0.01 2024/09/06	14.95	-25.36	-19.69	3.41	3.64	3.72	0.16	-0.35	-0.18	1	1	1	觀察申購
國泰中國新興戰略基金-美元 WMF002363 大中華地區	美元 2024/09/13	股票型 0.4876	積極型 0.51%	無配息交易說明	0.0 -	2.01	-42.56	-22.01	5.73	5.92	6.19	-0.07	-0.35	-0.07	2	2	1	觀察申購
摩根中國A股基金(美元) WMF002410 中國	美元 2024/09/13	股票型 9.86	積極型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	-19.90	-42.32	-17.84	5.96	5.51	5.79	-0.38	-0.35	-0.07	2	2	1	觀察申購
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-人民幣 WMF003420 印度	人民幣 2024/09/13	債券型 6.6376	穩健型 -0.16%	月配交易說明	0.042 2024/09/02	3.50	-0.07	1.32	0.96	1.49	1.66	-0.34	-0.36	-0.23	1	2	4	觀察申購

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