名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003557 全球
|
歐元 2024/09/17 |
債券型 91.08
|
保守型
0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.14 |
-9.40 |
-11.44 |
1.97 |
2.79 |
2.66 |
0.11 |
-0.29 |
-0.18 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001503 亞洲區日本除外
|
美元 2024/09/16 |
債券型 77.28
|
穩健型
0.15%
|
月配
|
0.251
2024/08/16
|
11.19 |
0.73 |
-1.75 |
1.37 |
1.75 |
1.75 |
0.24 |
-0.29 |
-0.14 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001502 亞洲區日本除外
|
美元 2024/09/16 |
債券型 147.99
|
穩健型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.19 |
0.72 |
-1.76 |
1.37 |
1.75 |
1.75 |
0.24 |
-0.29 |
-0.14 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003745 新興市場
|
南非蘭特 2024/09/13 |
債券型 8.2425
|
穩健型
0.03%
|
年配
|
0.710568
2024/08/01
|
18.58 |
-0.76 |
0.48 |
2.03 |
3.33 |
4.74 |
0.33 |
-0.29 |
-0.08 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF004169 中國
|
美元 2024/09/17 |
股票型 88.22
|
積極型
0.83%
|
無配息
|
0.0
-
|
-16.85 |
-44.07 |
-23.59 |
5.98 |
7.47 |
7.01 |
-0.33 |
-0.29 |
-0.08 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF003728 亞洲區日本除外
|
南非蘭特 2024/09/17 |
債券型 4.648
|
穩健型
0.19%
|
月配
|
0.049318
2024/09/02
|
30.61 |
-27.59 |
-30.72 |
1.80 |
6.17 |
6.45 |
0.61 |
-0.29 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000856 全球
|
美元 2024/09/17 |
債券型 12.57
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.17 |
22.37 |
12.18 |
1.59 |
1.48 |
1.42 |
0.19 |
-0.29 |
-0.13 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF000535 美國
|
美元 2024/09/17 |
債券型 21.399
|
保守型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.61 |
3.49 |
1.47 |
1.42 |
1.33 |
1.41 |
0.06 |
-0.29 |
-0.14 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003682 全球
|
澳元 2024/09/16 |
債券型 14.95
|
保守型
0.13%
|
月配
|
0.0256
2024/08/30
|
12.18 |
-2.68 |
-5.95 |
2.30 |
3.15 |
3.42 |
0.03 |
-0.29 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001514 亞洲區日本除外
|
美元 2024/09/17 |
債券型 7.619
|
穩健型
0.15%
|
月配
|
0.036114
2024/09/02
|
12.91 |
0.86 |
-4.69 |
1.20 |
1.75 |
2.02 |
0.33 |
-0.29 |
-0.14 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF001513 亞洲區日本除外
|
美元 2024/09/17 |
債券型 18.838
|
穩健型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.89 |
0.86 |
-4.68 |
1.21 |
1.75 |
2.02 |
0.33 |
-0.29 |
-0.14 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF001416 中國
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 13.03
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
-19.57 |
-42.09 |
-17.58 |
5.97 |
5.49 |
5.85 |
-0.32 |
-0.29 |
-0.05 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001906 全球
|
歐元 2024/09/16 |
債券型 20.24
|
保守型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.15 |
-4.62 |
-9.28 |
2.00 |
2.49 |
2.35 |
0.08 |
-0.29 |
-0.20 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003006 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 11.5486
|
保守型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.61 |
15.15 |
7.81 |
1.31 |
1.15 |
1.54 |
0.10 |
-0.29 |
-0.09 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001557 美國
|
澳元 2024/09/16 |
債券型 6.74
|
穩健型
0.29%
|
月配
|
0.02391
2024/09/13
|
13.54 |
-6.47 |
-4.51 |
3.03 |
3.51 |
3.58 |
0.02 |
-0.29 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002295 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 1.5082
|
穩健型
-0.21%
|
月配
|
0.007042
2024/09/02
|
8.15 |
-14.60 |
-21.46 |
1.40 |
2.55 |
2.55 |
0.24 |
-0.29 |
-0.26 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001029 美國
|
歐元 2024/09/16 |
債券型 19.79
|
穩健型
0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.78 |
-6.66 |
-5.61 |
2.73 |
2.79 |
2.65 |
0.03 |
-0.29 |
-0.15 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003748 新興市場
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 9.9962
|
穩健型
-0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.83 |
1.17 |
2.68 |
1.30 |
1.29 |
2.42 |
0.56 |
-0.29 |
-0.11 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001554 亞洲區日本除外
|
南非蘭特 2024/09/17 |
債券型 7.514
|
穩健型
0.14%
|
月配
|
0.047749
2024/09/02
|
25.39 |
-8.45 |
-6.02 |
2.00 |
4.44 |
4.82 |
0.31 |
-0.29 |
-0.14 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF003704 中國
|
美元 2024/09/13 |
股票型 8.31
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
-11.93 |
-30.36 |
-16.26 |
4.46 |
4.77 |
4.79 |
-0.28 |
-0.29 |
-0.07 |
4 |
4 |
2 |
|