名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004009 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/09/16 |
債券型 147.88
|
積極型
0.11%
|
月配
|
0.92
2024/09/03
|
13.65 |
-9.76 |
-16.20 |
2.13 |
3.45 |
3.89 |
0.15 |
-0.34 |
-0.21 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF004178 美國
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 8.54
|
穩健型
0.23%
|
月配
|
0.022
2024/08/29
|
8.53 |
-9.74 |
0 |
2.53 |
2.61 |
2.66 |
0.17 |
-0.15 |
-0.15 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF004177 美國
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 8.54
|
穩健型
0.23%
|
月配
|
0.022
2024/08/29
|
8.53 |
-9.73 |
0 |
2.53 |
2.62 |
2.70 |
0.17 |
-0.15 |
-0.15 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF004176 美國
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 10.2
|
穩健型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.51 |
-9.73 |
0 |
2.48 |
2.59 |
2.67 |
0.17 |
-0.15 |
-0.15 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF001075 歐元區
|
歐元 2024/09/17 |
債券型 9.5858
|
保守型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.79 |
-9.73 |
-14.00 |
2.20 |
2.61 |
2.38 |
0.04 |
-0.33 |
-0.24 |
- |
- |
2 |
|
WMF002029 新興市場
|
澳元 2024/09/17 |
債券型 5.5
|
穩健型
0.36%
|
月配
|
0.026
2024/09/02
|
18.16 |
-9.72 |
-8.48 |
3.11 |
4.45 |
5.42 |
0.22 |
-0.22 |
-0.08 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001544 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/09/16 |
債券型 6.191
|
穩健型
0.14%
|
月配
|
0.033659
2024/09/02
|
16.64 |
-9.65 |
-10.58 |
2.26 |
3.61 |
4.00 |
0.30 |
-0.30 |
-0.16 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002245 全球
|
南非蘭特 2024/09/13 |
平衡型 21.5453
|
穩健型
0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.70 |
-9.51 |
27.08 |
4.32 |
5.43 |
5.81 |
0.11 |
-0.14 |
0.05 |
3 |
1 |
1 |
|
WMF001745 亞洲區日本除外
|
美元 2024/09/16 |
債券型 156.58
|
穩健型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.83 |
-9.45 |
-4.27 |
1.29 |
1.38 |
1.60 |
0.10 |
-0.32 |
-0.14 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF003557 全球
|
歐元 2024/09/17 |
債券型 91.08
|
保守型
0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.14 |
-9.40 |
-11.44 |
1.97 |
2.79 |
2.66 |
0.11 |
-0.29 |
-0.18 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003314 中國
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 7.3134
|
穩健型
0.51%
|
月配
|
0.025
2024/09/09
|
0.52 |
-9.32 |
-5.09 |
2.87 |
3.27 |
3.19 |
-0.07 |
-0.22 |
-0.06 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001296 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/09/16 |
股票型 26.9
|
積極型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.43 |
-9.31 |
10.33 |
3.12 |
4.08 |
4.45 |
-0.08 |
-0.19 |
0.00 |
2 |
1 |
4 |
|
WMF001295 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/09/16 |
股票型 10.06
|
積極型
0.29%
|
年配
|
0.0124
2020/08/03
|
0.48 |
-9.28 |
10.37 |
3.12 |
4.08 |
4.45 |
-0.08 |
-0.19 |
0.00 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF001298 亞洲太平洋區日本除外
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 30.72
|
積極型
-0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.55 |
-9.26 |
10.46 |
3.10 |
4.05 |
4.46 |
-0.11 |
-0.16 |
0.02 |
2 |
1 |
4 |
|
WMF001297 亞洲太平洋區日本除外
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 9.049
|
積極型
-0.12%
|
年配
|
0.01
2020/08/03
|
0.53 |
-9.25 |
10.45 |
3.10 |
4.06 |
4.47 |
-0.11 |
-0.16 |
0.02 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF000749 新興市場
|
美元 2024/09/16 |
股票型 21.2464
|
積極型
0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.57 |
-9.21 |
17.84 |
3.10 |
4.29 |
5.32 |
0.06 |
-0.18 |
0.02 |
3 |
2 |
3 |
|
WMF004020 新興市場
|
歐元 2024/09/16 |
債券型 252.57
|
積極型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.77 |
-9.14 |
-10.95 |
2.73 |
4.08 |
4.46 |
0.17 |
-0.20 |
-0.10 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002081 大中華地區
|
人民幣 2024/09/13 |
股票型 13.7
|
積極型
0.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.48 |
-9.07 |
17.07 |
4.98 |
5.52 |
6.69 |
0.22 |
-0.11 |
0.03 |
5 |
3 |
1 |
|
WMF004709 新興市場
|
澳元 2024/09/16 |
股票型 11.73
|
積極型
-0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.15 |
-9.02 |
-2.01 |
4.20 |
6.38 |
7.22 |
0.26 |
-0.15 |
-0.03 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004021 新興市場
|
澳元 2024/09/16 |
債券型 81.19
|
積極型
0.23%
|
月配
|
1.33
2024/09/03
|
16.42 |
-8.97 |
-10.37 |
3.11 |
4.90 |
5.43 |
0.16 |
-0.20 |
-0.10 |
1 |
1 |
1 |
|