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聯博-全球靈活收益基金AT級別美元 WMF003681 全球	美元 2024/07/15	債券型 15.39	保守型 -0.06%	月配交易說明	0.0342 2024/06/28	10.30	7.79	1.93	0.94	1.22	1.52	-0.06	-0.28	-0.14	3	3	5	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-新臺幣 WMF003746 新興市場	台幣 2024/07/15	債券型 9.534	穩健型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	8.99	-3.69	0	0.76	1.22	0	0.69	-0.17	0	2	2	4	觀察申購
復華高益策略組合 WMF000115 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 13.93	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	6.83	-1.55	2.58	1.03	1.22	1.75	0.31	-0.14	-0.03	1	1	5	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益債券A新臺幣 WMF003255 印度	台幣 2024/07/15	債券型 10.17	穩健型 -0.09%	無配息交易說明	0.0 -	3.56	3.35	0.0	0.82	1.23	1.50	0.08	-0.01	-0.03	2	2	5	觀察申購
復華全球債券組合 WMF000116 全球	台幣 2024/07/15	債券型 15.52	穩健型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	9.38	-1.02	1.24	0.80	1.24	2.05	0.66	-0.13	-0.03	4	4	5	觀察申購
聯博債券收益組合基金AA類型(美元) WMF003575 全球	美元 2024/07/15	債券型 9.47	穩健型 -0.1%	月配交易說明	0.0495 2024/06/28	10.82	8.22	4.38	1.13	1.24	2.40	-0.03	-0.24	-0.07	5	5	5	觀察申購
匯豐環球投資基金-美元債券-AD WMF000546 全球	美元 2024/07/15	債券型 9.673	保守型 -0.01%	年配交易說明	0.319846 2024/05/17	8.01	3.67	1.24	1.37	1.24	1.56	-0.11	-0.30	-0.13	3	3	4	觀察申購
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A類型-美元 WMF003541 新興市場	美元 2024/07/15	債券型 11.1285	穩健型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	11.55	17.66	14.28	1.20	1.24	2.31	0.03	-0.17	-0.01	5	5	5	觀察申購
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 WMF001996 大中華地區	台幣 2024/07/15	貨幣型 11.0283	保守型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	5.24	8.09	7.43	1.13	1.24	1.13	0.29	0.09	0.03	-	-	-	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-人民幣 WMF003748 新興市場	人民幣 2024/07/15	債券型 10.0341	穩健型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	11.43	1.62	0	1.12	1.24	0	0.46	-0.24	0	3	3	4	觀察申購
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金(美元) WMF001961 全球	美元 2024/07/15	貨幣型 1.7843	保守型 -0.01%	月配交易說明	0.0 -	5.93	10.13	9.40	1.22	1.25	1.15	-0.25	-0.25	-0.07	-	-	-	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益債券B新臺幣 WMF003256 印度	台幣 2024/07/15	債券型 6.32	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.038 2024/07/01	3.45	3.29	-0.07	0.82	1.26	1.50	0.08	-0.01	-0.03	2	2	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－美元債券(美元)A1-累積 WMF000535 美國	美元 2024/07/15	債券型 20.5137	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	8.14	1.17	0.54	1.18	1.26	1.43	-0.10	-0.32	-0.14	2	3	4	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-新臺幣 WMF003742 新興市場	台幣 2024/07/15	債券型 8.467	穩健型 0.03%	年配交易說明	0.327284 2023/08/08	8.47	-5.56	0	0.72	1.26	0	0.67	-0.21	0	2	2	4	觀察申購
PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份) WMF003803 美國	美元 2024/07/15	債券型 26.53	保守型 -0.22%	無配息交易說明	0.0 -	10.29	3.58	1.92	1.27	1.26	1.41	-0.06	-0.28	-0.14	3	3	5	觀察申購
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) WMF001919 美國	美元 2024/07/15	債券型 11.5	保守型 -0.17%	季配交易說明	0.092211 2024/06/27	10.37	3.62	1.95	1.27	1.26	1.41	-0.06	-0.28	-0.14	3	3	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金月配-美元 WMF000915 全球	美元 2024/07/15	債券型 8.03	穩健型 -0.12%	月配交易說明	0.036 2024/07/08	11.80	13.23	8.51	0.92	1.27	1.95	0.01	-0.21	-0.06	4	4	5	觀察申購
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A類型-人民幣 WMF003542 新興市場	人民幣 2024/07/15	債券型 11.015	穩健型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	8.55	4.73	7.31	0.99	1.27	2.44	0.17	-0.16	-0.05	4	4	4	觀察申購
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 WMF001190 美國	美元 2024/07/15	債券型 15.01	保守型 -0.06%	月配交易說明	0.044031 2024/06/28	8.36	4.71	2.76	1.27	1.28	1.51	-0.08	-0.27	-0.12	3	3	4	觀察申購
貝萊德美元優質債券基金 A2 美元 WMF001189 美國	美元 2024/07/15	債券型 32.82	保守型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	8.41	4.73	2.79	1.28	1.28	1.51	-0.08	-0.27	-0.12	3	3	4	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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