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PGIM保德信瑞騰基金 WMF000011 台灣	台幣 2024/09/26	債券型 15.9911	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.11	1.23	2.10	0.10	0.18	0.14	-0.13	-0.40	-0.33	1	1	5	觀察申購
聯博-短期債券基金A2歐元避險級別 WMF003496 全球	歐元 2024/09/25	債券型 14.17	保守型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	8.93	7.46	0.87	1.08	1.71	1.75	-0.08	-0.47	-0.32	2	2	3	觀察申購
聯博-短期債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 WMF003497 全球	澳元 2024/09/25	債券型 10.38	保守型 0.0%	月配交易說明	0.0261 2024/08/30	11.04	9.51	4.85	1.22	2.35	2.68	-0.13	-0.47	-0.32	2	2	2	觀察申購
摩根基金-JPM美元浮動淨值貨幣(美元)-A股 (累計) WMF002729 美國	美元 2024/09/26	貨幣型 116.62	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	4.27	27.12	14.55	1.85	1.73	1.61	0.03	-0.60	-0.31	-	-	-	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(人民幣)-配息型 WMF001412 大中華地區	人民幣 2024/09/25	債券型 1.2787	穩健型 0.01%	月配交易說明	0.00208 2024/09/04	12.96	-16.45	-18.9	0.82	2.60	2.40	0.61	-0.39	-0.30	2	2	2	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(人民幣)-累積型 WMF001411 大中華地區	人民幣 2024/09/25	債券型 2.2345	穩健型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	13.08	-15.96	-18.32	0.81	2.58	2.39	0.63	-0.38	-0.29	2	2	2	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-人民幣不配息 WMF002294 亞洲太平洋區	人民幣 2024/09/25	債券型 2.2392	穩健型 0.33%	無配息交易說明	0.0 -	8.23	-8.92	-17.06	1.35	2.00	2.09	0.20	-0.31	-0.28	3	3	2	觀察申購
PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份) WMF001917 美國	美元 2024/09/25	債券型 13.05	保守型 -0.15%	無配息交易說明	0.0 -	5.88	16.22	5.62	1.55	1.37	1.34	0.06	-0.42	-0.26	2	2	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐元短期債券(歐元)A1-累積 WMF001074 歐元區	歐元 2024/09/26	債券型 6.4628	保守型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	10.47	8.30	1.58	1.14	1.73	1.76	0.14	-0.35	-0.26	-	-	3	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-人民幣月配型AM1 WMF002295 亞洲太平洋區	人民幣 2024/09/25	債券型 1.5142	穩健型 0.33%	月配交易說明	0.007042 2024/09/02	8.93	-12.18	-20.85	1.40	2.55	2.55	0.24	-0.29	-0.26	2	2	2	觀察申購
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) WMF002998 亞洲太平洋區	澳元 2024/09/26	債券型 4.8405	積極型 0.0%	月配交易說明	0.013 2024/09/16	16.07	-15.24	-22.30	2.27	3.64	4.13	0.13	-0.42	-0.25	1	1	1	觀察申購
聯博-短期債券基金A2級別美元 WMF003495 全球	美元 2024/09/25	債券型 19.11	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	4.94	19.22	7.60	1.58	1.47	1.43	0.00	-0.40	-0.25	4	4	5	觀察申購
聯博-短期債券基金AA(穩定月配)級別美元 WMF003498 全球	美元 2024/09/25	債券型 10.62	保守型 -0.09%	月配交易說明	0.0368 2024/08/30	4.89	19.14	7.50	1.61	1.47	1.43	-0.01	-0.40	-0.25	4	3	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐元政府債券(歐元)A1-累積 WMF001075 歐元區	歐元 2024/09/26	債券型 9.5588	保守型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	13.14	-8.78	-14.81	2.20	2.61	2.38	0.04	-0.33	-0.24	-	-	2	觀察申購
安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元) WMF002996 亞洲太平洋區	美元 2024/09/26	債券型 9.5648	積極型 -0.01%	無配息交易說明	0.0 -	9.79	-7.26	-19.54	1.20	1.77	2.16	0.16	-0.40	-0.24	2	3	3	觀察申購
安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF002999 亞洲太平洋區	美元 2024/09/26	債券型 5.1633	積極型 -0.01%	月配交易說明	0.026 2024/09/16	9.79	-7.24	-19.59	1.20	1.78	2.16	0.16	-0.40	-0.24	2	3	2	觀察申購
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元) WMF002997 亞洲太平洋區	美元 2024/09/26	債券型 5.0744	積極型 -0.01%	月配交易說明	0.018 2024/09/16	9.79	-7.26	-19.54	1.20	1.77	2.16	0.16	-0.40	-0.24	2	3	3	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元基金 WMF001511 全球	美元 2024/09/25	貨幣型 2008.63	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 1994/08/19	4.34	26.81	14.57	1.84	1.72	1.60	0.05	-0.62	-0.24	-	-	-	觀察申購
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-人民幣 WMF003420 印度	人民幣 2024/09/25	債券型 6.6431	穩健型 0.06%	月配交易說明	0.042 2024/09/02	4.29	1.43	2.19	0.96	1.49	1.66	-0.34	-0.36	-0.23	1	2	4	觀察申購
統一中國非投資等級債券基金(累積)-人民幣 WMF002384 大中華地區	人民幣 2024/09/25	債券型 10.823	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	9.26	-4.61	-11.33	1.86	2.56	2.30	0.13	-0.22	-0.23	3	3	2	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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