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國泰亞洲成長基金-台幣 WMF002046 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/15	股票型 12.45	積極型 -0.32%	無配息交易說明	0.0 -	14.17	-13.32	3.31	4.89	5.07	4.73	0.22	-0.12	-0.02	1	1	2	觀察申購
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(澳元) WMF004705 美國	澳元 2024/07/15	股票型 8.67	穩健型 0.46%	月配交易說明	0.027273 2024/07/01	6.60	-13.31	-1.02	6.86	7.75	7.45	-0.05	-0.13	-0.04	2	3	1	觀察申購
國泰亞洲成長基金-美元 WMF002047 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	股票型 0.395	積極型 -0.32%	無配息交易說明	0.0 -	14.30	-13.23	3.41	4.86	5.05	4.68	0.08	-0.20	-0.05	1	1	2	觀察申購
景順英國高質債券基金A-季配息股英鎊 WMF001654 英國	英鎊 2024/07/16	債券型 0.8316	保守型 0.28%	季配交易說明	0.0069 2024/06/03	13.08	-13.13	-7.42	2.47	4.04	3.65	0.09	-0.27	-0.15	-	-	1	觀察申購
安本-日本小型公司永續股票基金 A2 WMF002025 日本	日圓 2024/07/16	股票型 2095.5773	穩健型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	6.62	-13.02	-3.43	3.33	3.97	4.46	0.39	0.04	0.12	2	2	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐元政府債券(歐元)A1-累積 WMF001075 歐元區	歐元 2024/07/16	債券型 9.3658	保守型 0.39%	無配息交易說明	0.0 -	5.83	-12.97	-16.20	1.88	2.52	2.33	-0.09	-0.34	-0.22	-	-	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本小型公司(美元)A1-累積 WMF001089 日本	美元 2024/07/16	股票型 1.0855	穩健型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	0.48	-12.90	-6.24	3.12	3.76	4.28	-0.20	-0.24	-0.08	2	2	3	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲債券基金 Azdm (南非幣避險月配) WMF001554 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/07/16	債券型 7.375	穩健型 0.02%	月配交易說明	0.040782 2024/07/01	16.28	-12.89	-12.94	3.47	4.43	4.83	0.08	-0.30	-0.14	3	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本小型公司(歐元)A1-累積 WMF001088 日本	歐元 2024/07/16	股票型 1.0006	穩健型 0.28%	無配息交易說明	0.0 -	0.56	-12.79	-6.14	3.17	3.83	4.32	-0.17	-0.19	-0.04	2	2	3	觀察申購
景順新興市場債券基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001607 新興市場	歐元 2024/07/16	債券型 29.65	穩健型 -0.13%	無配息交易說明	0.0 -	10.41	-12.77	-14.12	0	0	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購
宏利四到六年機動到期新興市場債券證券投資信託基金(新台幣) WMF003753 新興市場	台幣 2024/07/15	債券型 8.9764	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.29	-12.77	0	0.78	1.82	0	0.04	-0.26	0	1	1	2	觀察申購
景順新興市場債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元 WMF001609 新興市場	歐元 2024/07/16	債券型 9.5	穩健型 -0.1%	月配交易說明	0.0441 2024/07/01	10.42	-12.75	-14.05	0	0	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購
安本-新興市場股票基金 WMF001035 新興市場	美元 2024/07/16	股票型 72.3684	積極型 -0.21%	無配息交易說明	0.0 -	11.66	-12.73	6.09	3.46	3.89	4.89	0.01	-0.24	-0.03	1	2	3	觀察申購
瀚亞投資－亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) WMF002009 亞洲太平洋區日本除外	南非蘭特 2024/07/16	股票型 7.606	積極型 -0.43%	月配交易說明	0.026701 2024/07/01	21.36	-12.56	-5.81	5.99	7.44	7.82	0.12	-0.16	-0.05	1	1	1	觀察申購
摩根亞洲基金-一般型 WMF000152 亞洲區日本除外	台幣 2024/07/15	股票型 70.7	積極型 -0.47%	無配息交易說明	0.0 -	10.11	-12.56	17.34	4.03	4.64	4.85	0.17	-0.13	0.03	3	3	3	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券B分配-美元 WMF002367 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	債券型 0.1423	穩健型 0.07%	月配交易說明	0.0007 2024/06/18	13.40	-12.53	-21.92	1.31	2.37	2.73	0.07	-0.39	-0.22	2	3	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本小型公司(日元)A1-累積 WMF001087 日本	日圓 2024/07/16	股票型 172.517	穩健型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	0.79	-12.45	-5.97	3.30	3.79	4.27	0.15	0.05	0.11	1	2	3	觀察申購
安聯綠色債券基金-AT累積類股(歐元) WMF003557 全球	歐元 2024/07/16	債券型 88.71	保守型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	6.96	-12.43	-14.28	1.80	2.71	2.61	0.00	-0.30	-0.17	1	1	2	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲債券基金 Aadm (澳幣避險月配) WMF001544 亞洲區日本除外	澳元 2024/07/16	債券型 6.112	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.030048 2024/07/01	11.19	-12.38	-12.09	2.76	3.60	3.98	0.06	-0.32	-0.16	2	2	1	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券A不分配-美元 WMF002366 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	債券型 0.2923	穩健型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	13.89	-12.21	-21.62	1.30	2.37	2.73	0.07	-0.39	-0.22	2	3	2	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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