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施羅德環球基金系列－環球顛覆未來股票(美元)A-累積 WMF004566 全球	美元 2024/09/17	股票型 229.6418	穩健型 0.76%	無配息交易說明	0.0 -	26.36	20.27	99.82	3.92	5.07	5.15	0.30	-0.03	0.16	5	5	3	觀察申購
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A級別累積 WMF003806 全球	美元 2024/09/17	債券型 132.9445	保守型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	12.84	16.44	14.93	1.34	1.66	2.06	0.31	-0.12	-0.01	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)A - 月配固定 WMF003905 亞洲區日本除外	美元 2024/09/17	股票型 20.6831	積極型 0.4%	月配交易說明	0.060778 2024/08/29	18.37	20.11	34.59	2.81	4.00	4.46	0.30	-0.04	0.06	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(美元)A - 累積 WMF003895 全球	美元 2024/09/17	平衡型 139.9627	穩健型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	13.16	22.72	30.47	1.12	1.14	1.51	0.38	-0.06	0.12	5	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球進取股票(美元)A1-累積 WMF001104 全球	美元 2024/09/17	股票型 341.5874	穩健型 0.86%	無配息交易說明	0.0 -	20.19	30.96	79.44	2.98	3.68	4.18	0.30	0.02	0.17	5	5	5	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 WMF001003 全球	美元 2024/09/16	股票型 59.19	積極型 0.5%	無配息交易說明	0.0 -	22.22	35.29	80.88	3.64	4.15	4.29	0.28	0.04	0.16	5	5	4	觀察申購
瑞銀（盧森堡）歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)累積 WMF001962 歐洲	美元 2024/09/16	債券型 168.19	穩健型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	12.79	30.03	27.67	1.30	1.79	2.67	0.57	0.03	0.06	5	5	5	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 環球房地產股票收益基金 A2 美元 WMF001018 全球	美元 2024/09/16	股票型 26.58	積極型 0.56%	無配息交易說明	0.0 -	23.20	13.23	26.09	4.49	5.00	4.97	0.17	-0.08	0.02	5	5	3	觀察申購
富達基金-亞洲債券基金【F1穩定月配息】A股美元 WMF004123 亞洲太平洋區	美元 2024/09/16	債券型 8.171	積極型 0.22%	月配交易說明	0.0363 2024/09/02	10.56	6.40	5.33	1.23	1.80	2.19	0.12	-0.20	-0.07	5	4	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)A-累積 WMF003377 新興市場	美元 2024/09/17	債券型 126.1336	積極型 0.36%	無配息交易說明	0.0 -	14.20	13.52	6.52	1.44	1.99	3.29	0.24	-0.13	-0.04	5	5	3	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) (月配息) WMF004904 美國	美元 2024/09/16	債券型 81.94	穩健型 0.4%	月配交易說明	0.3643 2024/08/16	12.79	8.80	0	1.81	1.73	0	0.11	-0.19	0	5	5	3	觀察申購
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) WMF002479 全球	美元 2024/09/13	平衡型 18.73	穩健型 0.37%	無配息交易說明	0.0 -	19.41	16.31	42.25	2.68	3.25	3.32	0.31	-0.07	0.10	5	5	3	觀察申購
安本-前緣市場債券基金 A 月配息美元 WMF003379	美元 2024/09/17	債券型 8.2893	穩健型 0.52%	月配交易說明	0.063995 2024/09/02	18.18	20.05	22.10	1.75	2.93	3.59	0.66	-0.05	0.03	5	5	3	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(南非幣分配) WMF002953 全球	南非蘭特 2024/09/13	平衡型 5.66	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.08625 2024/09/03	21.26	23.49	31.99	2.21	2.98	3.05	0.08	0.05	0.06	5	5	3	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金(分配型)-南非幣 WMF002377 全球	南非蘭特 2024/09/13	債券型 10.7095	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.0519 2024/09/03	20.26	9.49	14.81	1.70	4.12	4.62	0.12	-0.07	0.01	5	4	1	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險) WMF003016 新興市場	南非蘭特 2024/09/17	股票型 196.21	積極型 0.36%	月配交易說明	1.33956 2024/09/16	25.61	16.64	49.26	3.19	5.80	6.53	0.35	0.02	0.13	5	4	2	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) WMF002373 日本	南非蘭特 2024/09/17	股票型 29.628	穩健型 0.63%	無配息交易說明	0.0 -	14.57	66.29	110.49	4.17	5.88	7.71	0.19	0.33	0.23	5	4	3	觀察申購
瀚亞非洲證券投資信託基金-ZAR WMF002174 非洲	南非蘭特 2024/09/13	股票型 12.47	積極型 0.4%	年配交易說明	0.379977 2024/03/01	8.83	18.17	20.16	3.20	4.51	5.71	-0.15	-0.01	0.04	5	5	3	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金(累積型)-南非幣 WMF002376 全球	南非蘭特 2024/09/13	債券型 19.7763	穩健型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	20.26	9.49	14.81	1.70	4.12	4.62	0.12	-0.07	0.01	5	4	1	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(南非幣累積) WMF002952 全球	南非蘭特 2024/09/13	平衡型 18.75	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	21.38	23.33	32.14	2.23	2.98	3.05	0.08	0.05	0.06	5	5	3	觀察申購

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