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高盛亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型) WMF004009 亞洲太平洋區	澳元 2024/09/16	債券型 147.88	積極型 0.11%	月配交易說明	0.92 2024/09/03	13.65	-9.76	-16.20	2.13	3.45	3.89	0.15	-0.34	-0.21	3	3	1	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)(後收型) WMF004178 美國	台幣 2024/09/13	平衡型 8.54	穩健型 0.23%	月配交易說明	0.022 2024/08/29	8.53	-9.74	0	2.53	2.61	2.66	0.17	-0.15	-0.15	1	1	3	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險) WMF004177 美國	台幣 2024/09/13	平衡型 8.54	穩健型 0.23%	月配交易說明	0.022 2024/08/29	8.53	-9.73	0	2.53	2.62	2.70	0.17	-0.15	-0.15	1	1	3	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險) WMF004176 美國	台幣 2024/09/13	平衡型 10.2	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	8.51	-9.73	0	2.48	2.59	2.67	0.17	-0.15	-0.15	1	1	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐元政府債券(歐元)A1-累積 WMF001075 歐元區	歐元 2024/09/17	債券型 9.5858	保守型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	11.79	-9.73	-14.00	2.20	2.61	2.38	0.04	-0.33	-0.24	-	-	2	觀察申購
景順新興市場債券基金A-固定月配息(澳幣對沖-利率入息)股澳幣 WMF002029 新興市場	澳元 2024/09/17	債券型 5.5	穩健型 0.36%	月配交易說明	0.026 2024/09/02	18.16	-9.72	-8.48	3.11	4.45	5.42	0.22	-0.22	-0.08	1	1	1	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲債券基金 Aadm (澳幣避險月配) WMF001544 亞洲區日本除外	澳元 2024/09/17	債券型 6.201	穩健型 0.16%	月配交易說明	0.033659 2024/09/02	16.64	-9.65	-10.58	2.26	3.61	4.00	0.30	-0.30	-0.16	2	2	1	觀察申購
野村動態配置多重資產基金(南非幣) WMF002245 全球	南非蘭特 2024/09/13	平衡型 21.5453	穩健型 0.39%	無配息交易說明	0.0 -	23.70	-9.51	27.08	4.32	5.43	5.81	0.11	-0.14	0.05	3	1	1	觀察申購
法巴永續亞洲城市債券基金 C (美元) WMF001745 亞洲區日本除外	美元 2024/09/16	債券型 156.58	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	8.83	-9.45	-4.27	1.29	1.38	1.60	0.10	-0.32	-0.14	1	1	4	觀察申購
安聯綠色債券基金-AT累積類股(歐元) WMF003557 全球	歐元 2024/09/17	債券型 91.08	保守型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	12.14	-9.40	-11.44	1.97	2.79	2.66	0.11	-0.29	-0.18	1	1	2	觀察申購
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) WMF003314 中國	美元 2024/09/13	平衡型 7.3134	穩健型 0.51%	月配交易說明	0.025 2024/09/09	0.52	-9.32	-5.09	2.87	3.27	3.19	-0.07	-0.22	-0.06	1	1	2	觀察申購
富達基金 - 永續發展亞洲股票基金(A 類股份累計-美元) WMF001296 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/09/16	股票型 26.9	積極型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	0.43	-9.31	10.33	3.12	4.08	4.45	-0.08	-0.19	0.00	2	1	4	觀察申購
富達基金 - 永續發展亞洲股票基金(A 類股份-美元) WMF001295 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/09/16	股票型 10.06	積極型 0.29%	年配交易說明	0.0124 2020/08/03	0.48	-9.28	10.37	3.12	4.08	4.45	-0.08	-0.19	0.00	2	2	4	觀察申購
富達基金 - 永續發展亞洲股票基金(A 類股份累計-歐元) WMF001298 亞洲太平洋區日本除外	歐元 2024/09/16	股票型 30.72	積極型 -0.09%	無配息交易說明	0.0 -	0.55	-9.26	10.46	3.10	4.05	4.46	-0.11	-0.16	0.02	2	1	4	觀察申購
富達基金 - 永續發展亞洲股票基金(A 類股份-歐元) WMF001297 亞洲太平洋區日本除外	歐元 2024/09/16	股票型 9.049	積極型 -0.12%	年配交易說明	0.01 2020/08/03	0.53	-9.25	10.45	3.10	4.06	4.47	-0.11	-0.16	0.02	2	2	4	觀察申購
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金 A WMF000749 新興市場	美元 2024/09/16	股票型 21.2464	積極型 0.35%	無配息交易說明	0.0 -	6.57	-9.21	17.84	3.10	4.29	5.32	0.06	-0.18	0.02	3	2	3	觀察申購
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(後收型) WMF004020 新興市場	歐元 2024/09/16	債券型 252.57	積極型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	15.77	-9.14	-10.95	2.73	4.08	4.46	0.17	-0.20	-0.10	1	1	1	觀察申購
元大大中華TMT基金-人民幣 WMF002081 大中華地區	人民幣 2024/09/13	股票型 13.7	積極型 0.36%	無配息交易說明	0.0 -	18.48	-9.07	17.07	4.98	5.52	6.69	0.22	-0.11	0.03	5	3	1	觀察申購
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣) WMF004709 新興市場	澳元 2024/09/16	股票型 11.73	積極型 -0.17%	無配息交易說明	0.0 -	26.15	-9.02	-2.01	4.20	6.38	7.22	0.26	-0.15	-0.03	1	1	1	觀察申購
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型) WMF004021 新興市場	澳元 2024/09/16	債券型 81.19	積極型 0.23%	月配交易說明	1.33 2024/09/03	16.42	-8.97	-10.37	3.11	4.90	5.43	0.16	-0.20	-0.10	1	1	1	觀察申購

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