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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金月配-美元 WMF000880 美國	美元 2024/09/16	債券型 5.33	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.03 2024/09/09	13.05	24.16	25.20	1.39	2.02	2.37	0.31	-0.03	0.05	4	5	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金季-美元 WMF000877 全球	美元 2024/09/16	平衡型 24.3	穩健型 0.57%	季配交易說明	0.206 2024/07/08	13.82	23.02	33.73	2.87	3.46	3.75	0.17	-0.02	0.07	5	5	2	觀察申購
瀚亞投資- 美國優質債券基金 A WMF001521 美國	美元 2024/09/16	債券型 20.35	保守型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	12.20	9.23	9.01	1.51	1.57	2.02	0.14	-0.19	-0.06	5	5	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金累積-美元 WMF000928	美元 2024/09/16	股票型 25.42	積極型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	26.64	37.71	48.24	3.94	4.03	5.11	0.35	0.06	0.08	5	5	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金累積-美元 WMF000881 美國	美元 2024/09/16	債券型 23.3	穩健型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	13.14	24.06	25.11	1.35	2.01	2.38	0.31	-0.03	0.05	4	5	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金年配-美元 WMF000930	美元 2024/09/16	股票型 22.19	積極型 0.13%	年配交易說明	0.346 2024/07/01	26.58	37.67	48.23	3.93	4.03	5.11	0.35	0.06	0.08	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-累積 WMF003658 全球	美元 2024/09/17	平衡型 225.1487	穩健型 0.54%	無配息交易說明	0.0 -	11.47	14.21	28.89	2.10	2.58	3.38	0.17	-0.09	0.06	4	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球顛覆未來股票(美元)A-累積 WMF004566 全球	美元 2024/09/17	股票型 229.6418	穩健型 0.76%	無配息交易說明	0.0 -	26.36	20.27	99.82	3.92	5.07	5.15	0.30	-0.03	0.16	5	5	3	觀察申購
聯博多元資產收益組合基金AD類型(美元) WMF003581 全球	美元 2024/09/13	平衡型 14.08	穩健型 0.49%	月配交易說明	0.0624 2024/08/30	15.15	17.21	28.93	2.04	2.55	3.26	0.26	-0.07	0.05	4	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)A - 累積 WMF003906 亞洲區日本除外	美元 2024/09/17	股票型 40.439	積極型 0.4%	無配息交易說明	0.0 -	18.36	20.11	34.58	2.81	4.00	4.46	0.30	-0.04	0.06	5	5	5	觀察申購
聯博美國多重資產收益基金-AD類型(美元) WMF004318 美國	美元 2024/09/13	平衡型 14.53	穩健型 0.48%	月配交易說明	0.0616 2024/08/30	18.62	20.62	0	2.36	3.17	2.61	0.27	-0.05	0.19	5	5	3	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)U - 累積(後收型) WMF003907 亞洲區日本除外	美元 2024/09/17	股票型 38.1228	積極型 0.4%	無配息交易說明	0.0 -	17.19	16.58	28.01	2.81	4.00	4.45	0.28	-0.05	0.05	5	5	4	觀察申購
聯博美國多重資產收益基金-N類型(美元)(後收型) WMF004581 美國	美元 2024/09/13	平衡型 12.3	穩健型 0.49%	月配交易說明	0.0928 2024/08/30	18.72	20.71	0	2.32	3.16	2.59	0.28	-0.05	0.19	5	5	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)A-累積 WMF003377 新興市場	美元 2024/09/17	債券型 126.1336	積極型 0.36%	無配息交易說明	0.0 -	14.20	13.52	6.52	1.44	1.99	3.29	0.24	-0.13	-0.04	5	5	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A1-月配固定 WMF000600 亞洲區日本除外	美元 2024/09/17	股票型 18.4261	積極型 0.4%	月配交易說明	0.05416 2024/08/29	17.77	18.33	31.27	2.81	4.00	4.46	0.29	-0.04	0.05	5	5	5	觀察申購
聯博美國多重資產收益基金-AI類型(美元) WMF004319 美國	美元 2024/09/13	平衡型 12.3	穩健型 0.49%	月配交易說明	0.0928 2024/08/30	18.72	20.71	0	2.32	3.16	2.59	0.28	-0.05	0.19	5	5	3	觀察申購
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)U-累積(後收型) WMF004380 全球	美元 2024/09/17	股票型 119.3746	穩健型 0.86%	無配息交易說明	0.0 -	20.77	27.28	0	3.20	4.06	0	0.26	0.00	0	5	5	4	觀察申購
聯博債券收益組合基金AA類型(美元) WMF003575 全球	美元 2024/09/13	債券型 9.7	穩健型 0.2%	月配交易說明	0.0495 2024/08/30	10.31	9.68	5.15	1.49	1.37	2.44	0.11	-0.21	-0.06	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)A-月配固定 WMF003378 新興市場	美元 2024/09/17	債券型 81.432	積極型 0.36%	月配交易說明	0.437899 2024/08/29	14.20	13.53	6.55	1.44	1.99	3.28	0.24	-0.12	-0.04	4	5	3	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(美元)A - 月配固定 WMF003896 全球	美元 2024/09/17	平衡型 100.3536	穩健型 0.31%	月配交易說明	0.586606 2024/08/29	13.17	22.73	30.49	1.12	1.14	1.51	0.38	-0.06	0.12	5	5	5	觀察申購

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