瀚亞投資- 美國優質債券基金 A
WMF001521
                        北美債券
                    21.049USD
2025/11/03
                    - 52周最高21.254
 - 52周最低19.427
 
- 日漲跌-0.043
 - 漲跌幅-0.2 %
 
- 基金公司瀚亞資產管理公司
 - 基金經理Company Managed (2023/11/28)
 - 成立日期2005/03/01
 - 基金規模58.7804 (百萬)
 - 風險屬性RR 2 ( 保守型 )
 - 基金類型債券型
 - 計價幣別美元
 - 初始淨值10.154
 
- 手續費率3.0 %
 - 管理費率1.0 %(經理人費用)
 - 投資地區美國
 - 註冊地區盧森堡
 - 全球分類美元企業債券
 - 區域分類北美債券
 - 標竿指數ICE BofA US Corporates BBB3-A3 TR USD
 
- 投資策略本子基金投資於在美國市場發行、以美元計價,評等在 BBB-級(含)以上之優質債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。本子基金可能將高達 15%的資產淨值投資於商用不動產抵押貸款證券(CMBS)、不動產抵押貸款證券(MBS)及資產擔保證券(ABS)。所投資之證券評等降低至最低要求評等以下時,子基金得繼續持有/投資,但不得再增加該等證券。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行以美元計價之債務。本基金可尋求促進 ESG 特徵。