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富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(Ydis)股 WMF001406 全球	歐元 2024/07/15	債券型 6.78	穩健型 -0.14%	年配交易說明	0.49 2024/07/01	3.84	2.46	-19.81	2.20	2.53	2.33	-0.11	-0.16	-0.20	1	1	2	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (人民幣)B類型(月配息) WMF003318 亞洲太平洋區	人民幣 2024/07/15	債券型 4.5282	穩健型 0.04%	月配交易說明	0.016 2024/07/08	11.85	-36.60	-35.65	2.23	5.65	5.01	0.13	-0.29	-0.20	1	1	1	觀察申購
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-人民幣 WMF003420 印度	人民幣 2024/07/15	債券型 6.7126	穩健型 -0.13%	月配交易說明	0.042 2024/07/01	3.64	1.98	-2.50	0.84	1.48	1.67	-0.40	-0.24	-0.19	2	2	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)股 WMF001404 全球	歐元 2024/07/15	債券型 6.97	穩健型 -0.28%	月配交易說明	0.044 2024/07/08	3.67	2.53	-19.75	2.23	2.54	2.34	-0.11	-0.16	-0.19	1	1	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金累積-美元 WMF000873 美國	美元 2024/07/15	債券型 10.66	保守型 -0.18%	無配息交易說明	0.0 -	7.49	6.75	-1.69	1.30	1.15	1.23	-0.15	-0.27	-0.19	2	2	5	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券A不分配-人民幣 WMF002364 亞洲太平洋區	人民幣 2024/07/15	債券型 2.0815	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	9.81	-16.20	-18.09	1.74	2.34	2.91	0.11	-0.32	-0.19	2	3	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(acc)股 WMF001401 全球	歐元 2024/07/15	債券型 22.1	穩健型 -0.18%	無配息交易說明	0.0 -	3.78	2.60	-19.70	2.23	2.54	2.34	-0.11	-0.16	-0.19	1	1	2	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券B分配-人民幣 WMF002365 亞洲太平洋區	人民幣 2024/07/15	債券型 1.01	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.005 2024/06/18	9.26	-16.56	-18.44	1.73	2.34	2.91	0.11	-0.32	-0.19	2	3	2	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 B WMF001449 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/15	債券型 3.9094	穩健型 0.12%	月配交易說明	0.0133 2024/07/08	11.09	-36.57	-39.20	2.01	5.49	4.74	0.29	-0.25	-0.19	1	1	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 A WMF001448 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/15	債券型 9.1553	穩健型 0.12%	無配息交易說明	0.0 -	11.10	-36.56	-39.20	2.01	5.49	4.74	0.29	-0.25	-0.19	1	1	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (人民幣)A類型 (累積) WMF003317 亞洲太平洋區	人民幣 2024/07/15	債券型 7.0883	穩健型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	11.85	-36.60	-34.96	2.23	5.65	5.01	0.13	-0.29	-0.19	1	1	1	觀察申購
復華人民幣傘型基金之復華新興人民幣債券基金(A類型-不配息) WMF001393 新興市場	人民幣 2024/07/15	債券型 13.49	穩健型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	6.21	6.65	9.32	0.93	1.21	1.22	-0.03	-0.43	-0.19	5	2	5	觀察申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) WMF003552 亞洲太平洋區	南非蘭特 2024/07/15	債券型 64.84	穩健型 -0.76%	月配交易說明	0.543 2024/07/15	21.32	-30.73	-38.17	3.57	6.76	6.81	0.24	-0.28	-0.19	1	1	1	觀察申購
新光中國成長基金(人民幣) WMF003127 大中華地區	人民幣 2024/07/15	股票型 5.08	積極型 -0.58%	無配息交易說明	0.0 -	-17.91	-55.62	-45.46	5.76	5.21	6.54	-0.42	-0.53	-0.19	1	1	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (美元)B類型(月配息) WMF003316 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	債券型 4.489	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.0153 2024/07/08	16.61	-28.18	-33.84	1.97	5.09	4.46	0.12	-0.28	-0.19	1	1	1	觀察申購
法巴歐元債券基金 C (歐元) WMF000823 歐元區	歐元 2024/07/15	債券型 197.87	保守型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	6.27	-7.29	-12.10	1.69	2.37	2.23	-0.07	-0.29	-0.19	1	2	2	觀察申購
法巴歐元債券基金/年配 (歐元) WMF000824 歐元區	歐元 2024/07/15	債券型 94.5	保守型 0.21%	年配交易說明	2.85 2024/04/19	6.28	-7.29	-12.11	1.69	2.37	2.23	-0.07	-0.29	-0.19	2	2	2	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (美元)A類型(累積) WMF003315 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	債券型 6.7421	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	16.62	-28.17	-33.77	1.97	5.09	4.46	0.12	-0.28	-0.19	1	1	1	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) WMF003727 亞洲區日本除外	澳元 2024/07/15	債券型 3.627	穩健型 0.05%	月配交易說明	0.025982 2024/07/01	17.85	-32.97	-34.36	3.17	5.56	5.78	0.19	-0.32	-0.19	1	1	1	觀察申購
復華人民幣傘型基金之復華新興人民幣債券基金 (B類型-配息) WMF001394 新興市場	人民幣 2024/07/15	債券型 8.27	穩健型 -0.12%	月配交易說明	0.0172 2024/07/08	6.23	6.66	9.26	0.93	1.21	1.23	-0.01	-0.41	-0.19	5	2	5	觀察申購

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