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柏瑞美國雙核心收益基金A WMF000666 美國	台幣 2024/09/13	債券型 11.8072	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	7.79	-4.37	-2.90	1.59	1.60	1.48	0.18	-0.17	-0.13	1	2	4	觀察申購
柏瑞美國雙核心收益基金B WMF000667 美國	台幣 2024/09/13	債券型 6.4949	保守型 0.01%	月配交易說明	0.0214 2024/09/03	7.78	-4.39	-2.92	1.59	1.60	1.48	0.18	-0.17	-0.13	1	2	4	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股累積型新臺幣 WMF003285 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/13	債券型 6.633	穩健型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	8.04	-32.99	-32.37	1.23	6.44	5.52	0.51	-0.21	-0.13	1	1	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金A股累計澳幣避險 WMF001805 中國	澳元 2024/09/16	股票型 8.402	積極型 -0.14%	無配息交易說明	0.0 -	-16.76	-44.32	-42.27	5.27	9.01	8.60	-0.46	-0.25	-0.13	1	1	1	觀察申購
貝萊德歐元優質債券基金 A2 美元 WMF001125 歐洲	美元 2024/09/16	債券型 30.49	保守型 0.42%	無配息交易說明	0.0 -	12.08	-2.82	-7.24	2.08	2.52	2.41	0.06	-0.24	-0.13	3	3	2	觀察申購
貝萊德歐元優質債券基金 A3 美元 WMF001127 歐洲	美元 2024/09/16	債券型 20.04	保守型 0.4%	月配交易說明	0.03196 2024/08/30	12.05	-2.81	-7.23	2.08	2.53	2.41	0.06	-0.24	-0.13	3	3	2	觀察申購
PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份) WMF003803 美國	美元 2024/09/16	債券型 27.65	保守型 0.29%	無配息交易說明	0.0 -	10.73	6.09	2.69	1.71	1.41	1.42	0.08	-0.25	-0.13	2	3	5	觀察申購
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) WMF001919 美國	美元 2024/09/16	債券型 11.98	保守型 0.25%	季配交易說明	0.092211 2024/06/27	10.70	6.06	2.70	1.72	1.41	1.43	0.08	-0.25	-0.13	2	3	5	觀察申購
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 WMF001841 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/09/16	債券型 78.26	穩健型 0.12%	月配交易說明	0.5455 2024/08/30	25.44	-6.03	-3.50	2.16	4.32	4.75	0.29	-0.30	-0.13	4	2	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1 WMF001377 新興市場	澳元 2024/09/16	債券型 3.31	穩健型 0.6%	月配交易說明	0.025 2024/09/09	17.87	-2.25	-13.84	2.87	5.06	4.92	0.19	-0.15	-0.13	1	1	1	觀察申購
摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-A股(累計) WMF000855 美國	美元 2024/09/16	債券型 17.97	保守型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	9.86	8.77	4.85	1.36	1.24	1.34	0.08	-0.26	-0.13	3	3	5	觀察申購
摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-A股(每月派息) WMF000622 美國	美元 2024/09/16	債券型 8.6	保守型 0.23%	月配交易說明	0.025 2024/09/10	9.88	8.77	4.87	1.38	1.24	1.33	0.08	-0.26	-0.13	3	3	5	觀察申購
摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-A股(分派) WMF000358 美國	美元 2024/09/16	債券型 11.5	保守型 0.17%	年配交易說明	0.3 2024/09/11	9.90	8.79	4.86	1.36	1.23	1.33	0.08	-0.26	-0.13	3	3	5	觀察申購
貝萊德世界債券基金 A3 美元 WMF001235 全球	美元 2024/09/16	債券型 54.58	保守型 0.11%	月配交易說明	0.134065 2024/08/30	10.07	9.12	4.24	1.29	1.36	1.49	0.11	-0.27	-0.13	3	3	5	觀察申購
貝萊德世界債券基金 A2 美元 WMF001234 全球	美元 2024/09/16	債券型 82.28	保守型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	10.07	9.11	4.23	1.29	1.36	1.49	0.11	-0.27	-0.13	3	3	5	觀察申購
景順中國新世代基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001651 中國	歐元 2024/09/16	股票型 23.72	積極型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	-8.19	-44.33	-45.43	5.09	8.79	8.08	-0.26	-0.25	-0.13	1	1	1	觀察申購
景順能源轉型基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001613 全球	歐元 2024/09/16	股票型 3.73	積極型 0.53%	無配息交易說明	0.0 -	7.88	-14.37	-61.54	5.89	7.03	11.39	-0.01	-0.14	-0.14	2	2	1	觀察申購
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息) WMF001117 亞洲區日本除外	美元 2024/09/16	債券型 8.47	穩健型 0.11%	月配交易說明	0.0415 2024/08/30	12.89	3.46	-1.85	1.26	1.56	1.83	0.31	-0.30	-0.14	4	5	4	觀察申購
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 WMF001116 亞洲區日本除外	美元 2024/09/16	債券型 10.19	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.042336 2024/08/30	12.93	3.55	-1.82	1.27	1.57	1.83	0.31	-0.30	-0.14	4	5	4	觀察申購
貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元 WMF001115 亞洲區日本除外	美元 2024/09/16	債券型 41.22	穩健型 0.12%	無配息交易說明	0.0 -	12.99	3.56	-1.78	1.28	1.57	1.83	0.31	-0.30	-0.14	4	5	4	觀察申購

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