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柏瑞美國雙核心收益基金A

WMF000666
北美債券

11.5554TWD

2024/07/12
  • 52周最高11.5554
  • 52周最低10.5786
  • 日漲跌0.0271
  • 漲跌幅0.23 %
淨值走勢
週K線圖
KD分析圖
平均線圖
基金資料
重要持股
投資區域
績效報酬
指標係數
理柏分析
風險評估
配息資訊
歷史淨值
  • 基金公司柏瑞投信
  • 基金經理Liu Wen Yin (2021/05/10)
  • 成立日期2007/04/10
  • 基金規模320.761 (百萬)
  • 風險屬性RR 2 ( 保守型 )
  • 基金類型債券型
  • 計價幣別台幣
  • 初始淨值9.9999
  • 手續費率3.0 %
  • 管理費率1.0 %(經理人費用)
  • 投資地區美國
  • 註冊地區台灣
  • 全球分類美元債券
  • 區域分類北美債券
  • 標竿指數Bloomberg U.S. Aggregate Bond TR
  • 投資策略經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。原則上,本基金自成立日起六個月後,投資外國債券總額不得低於本基金淨資產價值之百分之五十(含)。投資於非投資等級債券之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之十。本基金之資產配置以由美國政府提供完全信用保證之美國公債與其他美國機構所保證或發行之美元計價債券,包括公司債、不動產抵押貸款證券(Mortgage-Backed Securities,簡稱MBS)、投資等級公司債券、資產擔保證券(Asset-Backed Securities,簡稱ABS)及商用不動產抵押貸款擔保證券(Commercial mortgage-backed securities,簡稱CMBS)等其他投資級美元計價債券。