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柏瑞ESG量化債券基金N(人民幣)(後收型) WMF004095 全球	人民幣 2024/10/17	債券型 7.063	保守型 -0.25%	月配交易說明	0.0311 2024/10/01	13.20	-7.04	0	1.31	2.13	0	0.32	-0.25	0	1	1	2	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金B(人民幣) WMF004094 全球	人民幣 2024/10/17	債券型 7.063	保守型 -0.25%	月配交易說明	0.0311 2024/10/01	13.21	-7.04	0	1.31	2.13	0	0.32	-0.25	0	1	1	2	觀察申購
PGIM保德信中國品牌基金 WMF000029 中國	台幣 2024/10/17	股票型 10.12	積極型 -1.26%	無配息交易說明	0.0 -	0.50	-44.00	-11.85	6.75	6.07	6.50	0.04	-0.25	-0.03	2	2	1	觀察申購
安聯全球機會債券基金-BT累積類股(美元)(後收型) WMF004494 全球	美元 2024/10/17	債券型 9.5417	保守型 -0.13%	無配息交易說明	0.0 -	6.17	11.34	0	1.30	1.17	0	0.04	-0.25	0	3	2	5	觀察申購
安聯中國策略基金-人民幣 WMF004324 大中華地區	人民幣 2024/10/17	股票型 5.72	積極型 -1.03%	無配息交易說明	0.0 -	3.45	-39.53	0	7.62	6.47	0	0.00	-0.25	0	1	2	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A1 月配美元 WMF001020 美國	美元 2024/10/17	債券型 10.74	保守型 0.0%	月配交易說明	0.038215 2024/10/15	7.89	17.58	12.62	1.43	1.28	1.29	0.33	-0.25	-0.08	3	3	5	觀察申購
復華中國新經濟A股基金新臺幣計價類型 WMF002219 中國	台幣 2024/10/17	股票型 7.39	積極型 -0.4%	無配息交易說明	0.0 -	7.10	-41.86	-19.67	5.90	5.96	6.26	0.06	-0.25	-0.07	1	1	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A2 美元 WMF001021 美國	美元 2024/10/17	債券型 18.77	保守型 -0.05%	無配息交易說明	0.0 -	7.89	17.51	12.57	1.42	1.28	1.29	0.33	-0.25	-0.08	2	2	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金(美元) (月配息) WMF001503 亞洲區日本除外	美元 2024/10/17	債券型 76.95	穩健型 -0.2%	月配交易說明	0.2559 2024/10/15	13.16	4.61	-0.43	1.36	1.72	1.74	0.42	-0.25	-0.12	4	4	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元) (不配息) WMF001502 亞洲區日本除外	美元 2024/10/17	債券型 148.34	穩健型 -0.21%	無配息交易說明	0.0 -	13.15	4.60	-0.43	1.36	1.72	1.74	0.42	-0.25	-0.12	4	4	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(歐元避險)A1-累積 WMF001077 全球	歐元 2024/10/17	債券型 132.211	穩健型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	11.40	-13.08	2.00	2.36	3.41	3.60	0.13	-0.25	-0.03	2	2	1	觀察申購
第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金-累積型-人民幣 WMF004129 全球	人民幣 2024/10/17	債券型 9.2315	穩健型 -0.27%	無配息交易說明	0.0 -	12.39	-10.48	0	1.35	2.37	0	0.25	-0.25	0	1	1	2	觀察申購
第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金-配息型-人民幣 WMF004130 全球	人民幣 2024/10/17	債券型 7.6912	穩健型 -0.27%	月配交易說明	0.029 2024/10/01	12.38	-10.49	0	1.35	2.37	0	0.25	-0.25	0	1	1	2	觀察申購
法巴歐元債券基金/年配 (歐元) WMF000824 歐元區	歐元 2024/10/17	債券型 96.92	保守型 -0.06%	年配交易說明	2.85 2024/04/19	11.65	-4.39	-10.35	1.58	2.43	2.28	0.25	-0.25	-0.19	2	2	2	觀察申購
法巴歐元債券基金 C (歐元) WMF000823 歐元區	歐元 2024/10/17	債券型 202.93	保守型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	11.65	-4.40	-10.35	1.58	2.43	2.28	0.25	-0.25	-0.19	2	2	2	觀察申購
國泰亞洲非投資等級債券基金(新台幣)-不配息A WMF004615 亞洲太平洋區	台幣 2024/10/17	債券型 6.1198	穩健型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	12.81	-27.37	0	1.17	4.76	0	0.64	-0.25	0	1	1	1	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) WMF003728 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/10/17	債券型 4.748	穩健型 0.06%	月配交易說明	0.043995 2024/10/01	36.29	-16.55	-26.10	1.85	6.08	6.48	0.68	-0.25	-0.17	1	1	1	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-人民幣月配型AM1 WMF002295 亞洲太平洋區	人民幣 2024/10/17	債券型 1.5432	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.007008 2024/10/01	12.32	-6.43	-18.48	1.43	2.50	2.55	0.27	-0.25	-0.26	2	2	2	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配) WMF003627 亞洲區日本除外	美元 2024/10/17	債券型 4.309	穩健型 0.04%	月配交易說明	0.025137 2024/10/01	22.23	-9.16	-26.27	1.90	4.07	4.04	0.70	-0.25	-0.17	2	2	1	觀察申購
宏利四到六年機動到期新興市場債券證券投資信託基金(新台幣) WMF003753 新興市場	台幣 2024/10/17	債券型 9.0729	穩健型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	3.59	-11.72	-9.04	0.60	1.82	3.28	0.16	-0.25	-0.07	1	1	3	觀察申購

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