名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003420 印度
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 6.6702
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.042
2024/08/01
|
3.86 |
2.20 |
0.31 |
0.91 |
1.50 |
1.67 |
-0.30 |
-0.25 |
-0.22 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF001379 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 5.37
|
穩健型
0.37%
|
月配
|
0.021
2024/08/08
|
3.63 |
-8.50 |
-14.34 |
3.70 |
4.24 |
3.88 |
-0.29 |
-0.22 |
-0.22 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003632 新興市場
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 3.6249
|
穩健型
0.37%
|
月配
|
0.049
2024/08/01
|
6.97 |
-6.03 |
-12.06 |
2.10 |
2.66 |
2.79 |
-0.05 |
-0.21 |
-0.22 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001406 全球
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 6.93
|
穩健型
0.14%
|
年配
|
0.49
2024/07/01
|
7.90 |
5.14 |
-13.91 |
2.37 |
2.65 |
2.41 |
-0.08 |
-0.12 |
-0.22 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001401 全球
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 22.59
|
穩健型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.88 |
5.25 |
-13.78 |
2.35 |
2.65 |
2.40 |
-0.09 |
-0.12 |
-0.22 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001404 全球
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 7.08
|
穩健型
0.14%
|
月配
|
0.047
2024/08/08
|
7.77 |
5.28 |
-13.84 |
2.37 |
2.66 |
2.41 |
-0.09 |
-0.12 |
-0.22 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002366 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 0.2934
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.13 |
-10.81 |
-22.04 |
1.40 |
2.36 |
2.75 |
0.11 |
-0.35 |
-0.21 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF002367 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 0.1428
|
穩健型
0.07%
|
月配
|
0.0007
2024/07/12
|
11.12 |
-10.74 |
-21.98 |
1.40 |
2.36 |
2.76 |
0.11 |
-0.35 |
-0.21 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001075 歐元區
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 9.4911
|
保守型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.21 |
-11.85 |
-17.00 |
2.20 |
2.62 |
2.41 |
0.02 |
-0.34 |
-0.21 |
- |
- |
2 |
|
WMF003258 印度
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 6.19
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.039
2024/08/01
|
3.74 |
1.77 |
0.15 |
0.91 |
1.39 |
1.66 |
-0.28 |
-0.27 |
-0.21 |
2 |
1 |
4 |
|
WMF000864 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 26.08
|
穩健型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.11 |
8.12 |
-9.82 |
2.55 |
2.11 |
1.89 |
-0.22 |
-0.18 |
-0.21 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF000863 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 11.25
|
穩健型
0.17%
|
月配
|
0.051
2024/08/08
|
3.04 |
8.09 |
-9.88 |
2.55 |
2.11 |
1.90 |
-0.22 |
-0.18 |
-0.21 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF004009 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 147.24
|
積極型
0.17%
|
月配
|
0.92
2024/08/02
|
9.90 |
-13.75 |
-17.33 |
2.56 |
3.42 |
3.88 |
0.01 |
-0.33 |
-0.21 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000678 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 4.4692
|
穩健型
0.09%
|
月配
|
0.0224
2024/07/12
|
7.03 |
-21.63 |
-27.38 |
2.00 |
2.47 |
2.84 |
0.17 |
-0.28 |
-0.21 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF000677 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 9.3375
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.04 |
-21.63 |
-27.39 |
2.00 |
2.47 |
2.84 |
0.17 |
-0.28 |
-0.21 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF002296 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 0.3148
|
穩健型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.62 |
-11.22 |
-17.14 |
1.25 |
1.99 |
2.08 |
-0.02 |
-0.35 |
-0.21 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF001402 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 24.9
|
穩健型
0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.49 |
4.82 |
-13.99 |
2.37 |
2.59 |
2.35 |
-0.12 |
-0.18 |
-0.21 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001405 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 7.81
|
穩健型
0.38%
|
月配
|
0.042
2024/08/08
|
7.51 |
4.85 |
-13.98 |
2.35 |
2.58 |
2.34 |
-0.13 |
-0.18 |
-0.21 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003633 新興市場
|
南非蘭特 2024/08/13 |
債券型 3.8661
|
穩健型
0.36%
|
月配
|
0.052
2024/08/01
|
15.78 |
-4.47 |
-9.65 |
2.79 |
4.63 |
4.89 |
-0.07 |
-0.21 |
-0.20 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002422 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 7.5198
|
保守型
0.39%
|
月配
|
0.026
2024/08/01
|
7.97 |
7.83 |
-3.14 |
1.24 |
1.27 |
1.41 |
-0.05 |
-0.36 |
-0.20 |
3 |
3 |
5 |
|