名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002042 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 227.79
|
穩健型
0.6%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.71 |
44.37 |
55.46 |
2.50 |
3.30 |
4.95 |
0.40 |
0.14 |
0.09 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002344 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 8.68
|
穩健型
0.46%
|
月配
|
0.052
2024/07/31
|
19.27 |
30.47 |
53.51 |
1.99 |
3.09 |
3.87 |
0.29 |
0.03 |
0.11 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004123 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/14 |
債券型 8.064
|
積極型
0.26%
|
月配
|
0.0363
2024/08/01
|
8.88 |
7.19 |
3.14 |
1.19 |
1.81 |
2.22 |
-0.04 |
-0.19 |
-0.07 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002505 歐元區
|
美元 2024/08/14 |
股票型 19.604
|
穩健型
0.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.13 |
43.91 |
0 |
3.20 |
4.11 |
0 |
0.22 |
0.11 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002074 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 124.13
|
穩健型
0.16%
|
月配
|
1.54
2024/08/02
|
10.40 |
16.10 |
15.41 |
0.99 |
1.93 |
2.62 |
0.19 |
-0.12 |
0.00 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF003379
|
美元 2024/08/14 |
債券型 8.1921
|
穩健型
0.15%
|
月配
|
0.062414
2024/08/01
|
17.70 |
21.92 |
22.63 |
1.71 |
2.92 |
3.58 |
0.38 |
-0.04 |
0.02 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003683 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 45.05
|
穩健型
0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.25 |
38.81 |
63.15 |
2.10 |
3.48 |
3.94 |
0.36 |
0.08 |
0.13 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF002043 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 156.6
|
穩健型
0.61%
|
月配
|
0.666
2024/08/08
|
19.76 |
44.52 |
55.72 |
2.51 |
3.31 |
4.95 |
0.40 |
0.14 |
0.09 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001800 日本
|
美元 2024/08/13 |
股票型 331.79
|
穩健型
3.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.92 |
58.54 |
102.33 |
3.09 |
3.79 |
4.49 |
0.47 |
0.21 |
0.22 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002180 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 6.414
|
穩健型
0.2%
|
月配
|
0.031
2024/08/01
|
10.83 |
17.43 |
12.85 |
0.94 |
1.75 |
2.62 |
0.19 |
-0.11 |
-0.02 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001903 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 8.65
|
穩健型
0.23%
|
月配
|
0.050154
2024/07/30
|
14.74 |
9.07 |
6.00 |
1.69 |
2.21 |
2.86 |
0.14 |
-0.15 |
-0.05 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF001719 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 22.54
|
穩健型
0.8%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.24 |
6.26 |
48.34 |
3.99 |
4.25 |
5.50 |
0.12 |
-0.07 |
0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001867 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 15.39
|
穩健型
0.71%
|
月配
|
0.0416
2024/08/01
|
19.48 |
48.40 |
66.49 |
2.04 |
2.94 |
4.02 |
0.40 |
0.17 |
0.15 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004360 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 383.6632
|
穩健型
1.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.89 |
28.69 |
94.71 |
3.31 |
4.06 |
4.24 |
0.16 |
0.02 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001304 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 17.78
|
穩健型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.56 |
21.44 |
21.51 |
1.06 |
1.97 |
2.53 |
0.15 |
-0.07 |
0.02 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF003377 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 123.1629
|
積極型
0.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.69 |
13.30 |
3.84 |
1.47 |
1.99 |
3.33 |
0.08 |
-0.14 |
-0.07 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004025 歐元區
|
美元 2024/08/14 |
股票型 357.05
|
穩健型
0.48%
|
月配
|
0.64
2024/08/02
|
8.98 |
37.80 |
67.29 |
2.27 |
3.77 |
4.99 |
0.11 |
0.10 |
0.11 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004122 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/14 |
債券型 9.757
|
積極型
0.26%
|
月配
|
0.0333
2024/08/01
|
8.88 |
7.20 |
3.15 |
1.19 |
1.80 |
2.23 |
-0.04 |
-0.19 |
-0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004706 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 10.4
|
穩健型
0.38%
|
月配
|
0.034564
2024/08/01
|
14.77 |
4.36 |
16.28 |
5.22 |
5.57 |
5.32 |
0.04 |
-0.10 |
0.00 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001415 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 22.57
|
積極型
0.89%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.13 |
46.72 |
88.53 |
2.91 |
3.60 |
4.54 |
0.77 |
0.20 |
0.20 |
5 |
4 |
5 |
|