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安聯綠色債券基金-AT累積類股(歐元) WMF003557 全球	歐元 2024/08/14	債券型 90.14	保守型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	9.15	-10.94	-14.96	2.00	2.79	2.67	0.06	-0.30	-0.17	1	1	2	觀察申購
富達基金-新興市場債券基金(A類股月配息-澳幣避險) WMF001697 新興市場	澳元 2024/08/14	債券型 7.599	穩健型 0.36%	月配交易說明	0.0307 2024/08/01	13.45	-18.97	-15.28	3.84	4.94	6.07	0.05	-0.25	-0.10	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐元債券(歐元)A1-累積 WMF001073 歐洲	歐元 2024/08/14	債券型 17.3659	保守型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	9.41	-10.54	-15.40	2.03	2.58	2.43	0.08	-0.33	-0.20	1	1	2	觀察申購
安聯香港股票基金-A配息類股(美元) WMF001938 香港	美元 2024/08/14	股票型 182.7914	積極型 -0.73%	年配交易說明	0.02844 2023/12/15	-10.84	-27.86	-15.46	5.20	6.90	6.18	-0.38	-0.20	-0.10	1	2	1	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金新臺幣A累積型 WMF003628 新興市場	台幣 2024/08/14	債券型 8.1885	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	6.76	-3.96	-15.75	1.82	2.24	2.29	0.15	-0.11	-0.19	2	2	2	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金新臺幣B分配型 WMF003629 新興市場	台幣 2024/08/14	債券型 3.9466	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.053 2024/08/01	6.76	-3.96	-15.75	1.82	2.24	2.29	0.15	-0.11	-0.19	2	2	2	觀察申購
安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元) WMF001935 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	平衡型 5.1885	積極型 0.49%	年配交易說明	0.084 2023/12/15	1.40	4.44	-16.13	3.14	3.77	6.47	-0.17	-0.07	-0.07	2	2	2	觀察申購
統一中國非投資等級債券基金(月配)-新台幣 WMF002381 大中華地區	台幣 2024/08/14	債券型 5.7263	穩健型 -0.39%	月配交易說明	0.0241 2024/08/07	8.06	-15.32	-16.15	2.96	2.58	2.28	-0.02	-0.19	-0.15	2	2	2	觀察申購
統一中國非投資等級債券基金(累積)-新台幣 WMF002380 大中華地區	台幣 2024/08/14	債券型 9.2443	穩健型 -0.39%	無配息交易說明	0.0 -	8.06	-15.32	-16.16	2.96	2.58	2.28	-0.02	-0.19	-0.15	2	2	2	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券B分配-人民幣 WMF002365 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/14	債券型 1.0095	穩健型 0.04%	月配交易說明	0.005 2024/07/12	10.32	-13.83	-16.24	1.75	2.36	2.94	0.15	-0.28	-0.19	2	3	2	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券A不分配-人民幣 WMF002364 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/14	債券型 2.0804	穩健型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	10.32	-13.88	-16.30	1.75	2.36	2.94	0.15	-0.28	-0.19	2	3	2	觀察申購
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣 WMF001827 中國	澳元 2024/08/14	股票型 11.09	積極型 -0.35%	無配息交易說明	0.0 -	-0.70	-45.51	-16.52	5.48	8.36	8.36	-0.30	-0.27	-0.09	1	1	1	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金-月配型美元計價 WMF003129 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	債券型 4.5895	積極型 0.0%	月配交易說明	0.0395 2024/08/07	24.07	4.43	-16.74	2.36	3.87	3.71	0.58	-0.11	-0.14	4	4	2	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債基金-累積類型美元計價 WMF003128 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	債券型 8.3712	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	24.07	4.43	-16.74	2.36	3.87	3.71	0.58	-0.11	-0.14	4	4	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐元政府債券(歐元)A1-累積 WMF001075 歐元區	歐元 2024/08/14	債券型 9.4911	保守型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	8.29	-11.79	-16.94	2.20	2.62	2.41	0.02	-0.34	-0.21	-	-	2	觀察申購
宏利中國非投資等級債券基金(美元)-B月配息 WMF001066 大中華地區	美元 2024/08/14	債券型 6.2145	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.0285 2024/08/07	16.96	-14.90	-17.05	2.52	7.04	5.71	0.11	-0.14	-0.09	3	2	1	觀察申購
宏利中國非投資等級債券基金(美元)-A不配息 WMF001065 大中華地區	美元 2024/08/14	債券型 10.7195	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	16.97	-14.94	-17.11	2.52	7.04	5.71	0.11	-0.14	-0.09	3	2	1	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-美元不配息 WMF002296 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	債券型 0.3153	穩健型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	8.62	-11.22	-17.14	1.25	1.99	2.08	-0.02	-0.35	-0.21	3	3	3	觀察申購
PGIM保德信中國品牌基金-人民幣 WMF002360 中國	人民幣 2024/08/14	股票型 8.22	積極型 -0.84%	無配息交易說明	0.0 -	-13.17	-49.75	-17.19	5.02	5.22	6.15	-0.37	-0.45	-0.10	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金月配-澳幣 WMF000865 全球	澳元 2024/08/14	債券型 6.12	穩健型 0.16%	月配交易說明	0.028 2024/08/08	3.56	-7.85	-17.32	4.38	4.46	4.17	-0.24	-0.21	-0.24	1	1	1	觀察申購

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