名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001493 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 74.17
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.3365
2024/07/15
|
12.23 |
21.18 |
19.11 |
1.06 |
2.03 |
2.52 |
0.22 |
-0.07 |
0.02 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001962 歐洲
|
美元 2024/08/13 |
債券型 165.49
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.79 |
29.76 |
27.79 |
1.06 |
1.77 |
2.67 |
0.51 |
0.02 |
0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001519 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 19.935
|
穩健型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.60 |
20.06 |
17.36 |
1.06 |
2.04 |
2.72 |
0.23 |
-0.08 |
0.01 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF004495 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 7.7707
|
保守型
0.31%
|
月配
|
0.03818
2024/07/15
|
5.57 |
12.09 |
0 |
1.06 |
1.14 |
0 |
-0.13 |
-0.27 |
0 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF004494 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 9.541
|
保守型
0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.57 |
12.11 |
0 |
1.06 |
1.12 |
0 |
-0.13 |
-0.27 |
0 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF001492 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 348.73
|
穩健型
0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.24 |
21.19 |
19.10 |
1.06 |
2.03 |
2.52 |
0.22 |
-0.07 |
0.02 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001512 歐洲
|
美元 2024/08/13 |
債券型 84.78
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.4946
2024/07/15
|
13.79 |
29.76 |
27.82 |
1.06 |
1.77 |
2.67 |
0.52 |
0.02 |
0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004332 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 9.9272
|
保守型
0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.21 |
13.99 |
0 |
1.06 |
1.12 |
0 |
-0.10 |
-0.24 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004335 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 7.9336
|
保守型
0.31%
|
月配
|
0.03895
2024/07/15
|
6.20 |
14.08 |
0 |
1.06 |
1.13 |
0 |
-0.10 |
-0.24 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004333 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 8.4706
|
保守型
0.31%
|
月配
|
0.037
2024/07/15
|
6.21 |
14.13 |
8.46 |
1.06 |
1.13 |
1.22 |
-0.10 |
-0.24 |
-0.08 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001996 大中華地區
|
台幣 2024/08/14 |
貨幣型 11.1491
|
保守型
-0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.91 |
9.82 |
9.88 |
1.06 |
1.29 |
1.16 |
0.28 |
0.12 |
0.06 |
- |
- |
- |
|
WMF001304 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 17.78
|
穩健型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.56 |
21.44 |
21.51 |
1.06 |
1.97 |
2.53 |
0.15 |
-0.07 |
0.02 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF004205 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 78.83
|
穩健型
0.11%
|
月配
|
0.409
2024/08/01
|
8.51 |
12.73 |
0 |
1.06 |
1.34 |
0 |
0.07 |
-0.26 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001520 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 7.757
|
穩健型
0.14%
|
月配
|
0.052073
2024/08/01
|
11.39 |
19.83 |
17.12 |
1.06 |
2.03 |
2.72 |
0.22 |
-0.08 |
0.01 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF001422 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 7.882
|
穩健型
0.17%
|
月配
|
0.0444
2024/08/01
|
10.56 |
21.43 |
21.55 |
1.07 |
1.96 |
2.53 |
0.15 |
-0.07 |
0.02 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF002139 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 9.62
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.049
2024/08/08
|
12.46 |
26.46 |
21.57 |
1.07 |
1.79 |
2.47 |
0.44 |
-0.01 |
0.03 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF003800 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 35.93
|
穩健型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.42 |
18.58 |
17.92 |
1.07 |
2.07 |
2.44 |
0.19 |
-0.09 |
0.01 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF002017 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 5.438
|
穩健型
0.14%
|
月配
|
0.045712
2024/08/01
|
11.55 |
20.00 |
17.29 |
1.07 |
2.04 |
2.72 |
0.22 |
-0.08 |
0.01 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF001305 美國
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 29.38
|
穩健型
-0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.87 |
21.60 |
21.59 |
1.07 |
2.00 |
2.59 |
0.46 |
0.10 |
0.08 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004206 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 113.37
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.50 |
12.73 |
0 |
1.07 |
1.34 |
0 |
0.08 |
-0.26 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|