名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003557 全球
|
歐元 2024/09/26 |
債券型 90.82
|
保守型
-0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.43 |
-8.30 |
-11.73 |
1.97 |
2.79 |
2.66 |
0.11 |
-0.29 |
-0.18 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001503 亞洲區日本除外
|
美元 2024/09/25 |
債券型 77.14
|
穩健型
0.36%
|
月配
|
0.2529
2024/09/19
|
11.32 |
1.68 |
-2.47 |
1.37 |
1.75 |
1.75 |
0.24 |
-0.29 |
-0.14 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001502 亞洲區日本除外
|
美元 2024/09/25 |
債券型 148.21
|
穩健型
0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.31 |
1.67 |
-2.48 |
1.37 |
1.75 |
1.75 |
0.24 |
-0.29 |
-0.14 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003745 新興市場
|
南非蘭特 2024/09/25 |
債券型 8.262
|
穩健型
-0.01%
|
年配
|
0.710568
2024/08/01
|
19.79 |
5.56 |
6.24 |
2.03 |
3.33 |
4.74 |
0.33 |
-0.29 |
-0.08 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF004169 中國
|
美元 2024/09/26 |
股票型 104.0
|
積極型
7.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
-6.42 |
-37.79 |
-13.16 |
5.98 |
7.47 |
7.01 |
-0.33 |
-0.29 |
-0.08 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF003728 亞洲區日本除外
|
南非蘭特 2024/09/26 |
債券型 4.703
|
穩健型
0.23%
|
月配
|
0.049318
2024/09/02
|
33.28 |
-21.68 |
-26.30 |
1.80 |
6.17 |
6.45 |
0.61 |
-0.29 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000856 全球
|
美元 2024/09/26 |
債券型 12.59
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.41 |
22.46 |
11.76 |
1.59 |
1.48 |
1.42 |
0.19 |
-0.29 |
-0.13 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF000535 美國
|
美元 2024/09/26 |
債券型 21.2585
|
保守型
-0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.56 |
3.61 |
-0.03 |
1.42 |
1.33 |
1.41 |
0.06 |
-0.29 |
-0.14 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003682 全球
|
澳元 2024/09/25 |
債券型 14.88
|
保守型
-0.2%
|
月配
|
0.0256
2024/08/30
|
14.52 |
-0.43 |
-3.68 |
2.30 |
3.15 |
3.42 |
0.03 |
-0.29 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001514 亞洲區日本除外
|
美元 2024/09/26 |
債券型 7.625
|
穩健型
-0.06%
|
月配
|
0.036114
2024/09/02
|
12.98 |
2.10 |
-5.25 |
1.20 |
1.75 |
2.02 |
0.33 |
-0.29 |
-0.14 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF001513 亞洲區日本除外
|
美元 2024/09/26 |
債券型 18.854
|
穩健型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.97 |
2.10 |
-5.22 |
1.21 |
1.75 |
2.02 |
0.33 |
-0.29 |
-0.14 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF001416 中國
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 14.09
|
積極型
0.71%
|
無配息
|
0.0
-
|
-13.91 |
-38.29 |
-10.95 |
5.97 |
5.49 |
5.85 |
-0.32 |
-0.29 |
-0.05 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001906 全球
|
歐元 2024/09/25 |
債券型 20.18
|
保守型
-0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.15 |
-3.66 |
-9.58 |
2.00 |
2.49 |
2.35 |
0.08 |
-0.29 |
-0.20 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003006 全球
|
美元 2024/09/25 |
債券型 11.5722
|
保守型
-0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.20 |
15.51 |
7.68 |
1.31 |
1.15 |
1.54 |
0.10 |
-0.29 |
-0.09 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001557 美國
|
澳元 2024/09/25 |
債券型 6.69
|
穩健型
-0.29%
|
月配
|
0.02391
2024/09/13
|
16.14 |
-4.42 |
-2.58 |
3.03 |
3.51 |
3.58 |
0.02 |
-0.29 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002295 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/09/25 |
債券型 1.5142
|
穩健型
0.33%
|
月配
|
0.007042
2024/09/02
|
8.93 |
-12.18 |
-20.85 |
1.40 |
2.55 |
2.55 |
0.24 |
-0.29 |
-0.26 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001029 美國
|
歐元 2024/09/25 |
債券型 19.63
|
穩健型
-0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.97 |
-6.12 |
-6.27 |
2.73 |
2.79 |
2.65 |
0.03 |
-0.29 |
-0.15 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003748 新興市場
|
人民幣 2024/09/25 |
債券型 9.9723
|
穩健型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.05 |
2.38 |
3.82 |
1.30 |
1.29 |
2.42 |
0.56 |
-0.29 |
-0.11 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001554 亞洲區日本除外
|
南非蘭特 2024/09/26 |
債券型 7.527
|
穩健型
-0.02%
|
月配
|
0.047749
2024/09/02
|
27.07 |
-2.42 |
-1.40 |
2.00 |
4.44 |
4.82 |
0.31 |
-0.29 |
-0.14 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF003997 中國
|
美元 2024/09/25 |
股票型 9.01
|
積極型
1.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.64 |
-23.72 |
-6.62 |
4.46 |
4.77 |
4.79 |
-0.28 |
-0.29 |
-0.07 |
4 |
4 |
2 |
|