元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
摩根東方科技基金-累積型 WMF000155 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/13	股票型 43.4	積極型 0.16	無配息交易說明	-4.87 38/44	-7.68 32/41	-1.50 37/41	9.96 39/40	17.39 39/40	-21.19 34/35	31.83 30/30	5.09	-1.04	0.85	-0.14	1	1	2	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (不配息) WMF001496 新興市場	美元 2024/09/16	債券型 1883.45	穩健型 0.33	無配息交易說明	0.47 132/300	3.13 93/299	7.67 31/297	17.82 9/289	27.72 16/280	9.21 110/275	4.37 111/222	1.84	-0.01	1.12	-0.14	4	4	2	觀察申購
安本-新興市場債券基金 A3配息(月中配息) WMF002500 新興市場	美元 2024/09/17	債券型 8.1615	穩健型 0.55	月配交易說明	0.59 106/300	2.98 105/299	6.71 70/297	15.64 19/289	27.89 14/280	9.21 108/275	2.83 132/222	1.49	-0.03	1.07	-0.14	4	4	2	觀察申購
安本-新興市場債券基金A1 WMF001049 新興市場	美元 2024/09/17	債券型 13.7231	穩健型 0.55	月配交易說明	0.59 106/300	2.98 105/299	6.71 70/297	15.64 19/289	27.91 14/280	9.23 108/275	2.85 132/222	1.49	-0.03	1.07	-0.13	4	4	2	觀察申購
安本-新興市場債券基金A2 WMF001050 新興市場	美元 2024/09/17	債券型 47.3257	穩健型 0.55	無配息交易說明	0.59 106/300	2.98 105/299	6.71 70/297	15.64 19/289	27.91 14/280	9.22 108/275	2.83 132/222	1.49	-0.03	1.07	-0.13	4	4	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1 WMF003274 新興市場	南非蘭特 2024/09/17	債券型 57.31	穩健型 0.33	月配交易說明	2.11 88/300	9.03 51/299	12.12 221/297	26.49 35/289	34.93 13/280	-0.89 73/275	-8.98 195/222	2.28	-0.50	0.06	-0.13	2	1	1	觀察申購
宏利實質多重資產基金B類型(澳幣避險) WMF004393 全球	澳元 2024/09/13	平衡型 8.189	穩健型 0.49	月配交易說明	2.86 10/186	6.97 10/183	10.16 62/179	15.61 131/174	9.52 145/159	0.97 103/145	0 /	3.31	-0.44	0.30	-0.13	2	2	1	觀察申購
摩根基金-JPM 亞太入息(美元)-F股(每月派息) (後收型) WMF004166 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/09/17	平衡型 90.5	積極型 0.08	月配交易說明	-0.48 145/186	1.17 98/183	6.13 72/179	10.41 114/174	15.36 101/159	11.43 44/145	12.03 63/118	1.31	-0.41	0.71	-0.13	5	5	5	觀察申購
法巴全球新興市場債券基金/月配 (美元) WMF000822 新興市場	美元 2024/09/16	債券型 54.96	穩健型 0.23	月配交易說明	0.65 97/300	3.21 87/299	7.73 28/297	17.00 11/289	30.45 10/280	5.85 151/275	1.65 145/222	1.96	-0.03	1.33	-0.13	3	3	2	觀察申購
法巴全球新興市場債券基金 C (美元) WMF000821 新興市場	美元 2024/09/16	債券型 467.3	穩健型 0.23	無配息交易說明	0.65 97/300	3.22 87/299	7.73 28/297	17.02 11/289	30.46 10/280	5.84 151/275	1.65 145/222	1.96	-0.03	1.33	-0.13	3	3	2	觀察申購
柏瑞新興動態多重資產基金A(新臺幣) WMF004101 新興市場	台幣 2024/09/13	平衡型 9.7456	穩健型 -0.13	無配息交易說明	-1.40 169/186	0.17 140/183	5.09 125/179	7.62 155/174	15.68 108/159	-8.70 134/145	0 /	2.13	-0.60	0.62	-0.13	1	1	2	觀察申購
瀚亞亞太豐收平衡基金 B - CNY WMF002201 亞洲太平洋區	人民幣 2024/09/13	平衡型 7.2289	穩健型 -0.21	月配交易說明	-0.57 136/186	1.60 67/183	7.23 37/179	11.46 111/174	13.61 116/159	3.28 111/145	3.04 107/118	1.39	-0.35	0.47	-0.13	2	2	5	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金-月配型美元計價 WMF003129 亞洲太平洋區	美元 2024/09/13	債券型 4.5469	積極型 0.42	月配交易說明	-1.65 47/56	0.41 38/56	5.52 36/56	22.09 1/56	30.49 1/56	4.42 36/55	-16.65 34/51	2.55	-0.27	0.66	-0.13	4	4	1	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債基金-累積類型美元計價 WMF003128 亞洲太平洋區	美元 2024/09/13	債券型 8.3655	積極型 0.42	無配息交易說明	-1.65 47/56	0.41 38/56	5.52 36/56	22.09 1/56	30.49 1/56	4.42 36/55	-16.66 34/51	2.55	-0.27	0.66	-0.13	4	4	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積 WMF000253 亞洲區日本除外	美元 2024/09/17	股票型 45.3619	積極型 0.53	無配息交易說明	-1.95 28/71	-2.93 62/70	7.73 19/70	8.07 39/69	12.48 53/68	-1.99 32/68	26.24 9/68	3.41	-0.07	0.84	-0.13	3	4	3	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)-A股(利率入息) WMF001559 新興市場	澳元 2024/09/17	債券型 4.1	穩健型 0.24	月配交易說明	1.94 100/300	8.12 13/299	6.20 229/297	11.29 180/289	19.02 38/280	2.18 30/275	-3.50 84/222	3.36	-0.35	0.41	-0.13	2	2	1	觀察申購
高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(月配息) WMF000983 全球	歐元 2024/09/16	債券型 456.11	穩健型 0.15	月配交易說明	1.04 /	5.77 /	6.74 /	12.87 /	27.04 /	3.56 /	6.93 /	1.68	-0.32	0.03	-0.13	2	2	2	觀察申購
群益全球地產入息基金-(累積型-美元) WMF002772 全球	美元 2024/09/13	股票型 10.7353	穩健型 0.96	無配息交易說明	4.96 17/199	9.14 30/199	12.58 33/199	19.55 96/197	16.17 167/192	1.26 153/175	-3.86 156/157	4.11	-0.18	0.83	-0.13	2	2	2	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(美元) - F股(每月派息)(後收型) WMF004164 新興市場	美元 2024/09/17	債券型 75.43	穩健型 0.03	月配交易說明	0.58 100/300	6.33 13/299	3.82 229/297	7.25 180/289	20.77 38/280	12.85 30/275	1.54 84/222	1.74	-0.02	0.99	-0.13	4	4	3	觀察申購
群益全球地產入息基金-(月配型-美元) WMF002773 全球	美元 2024/09/13	股票型 7.0951	穩健型 0.96	月配交易說明	4.96 17/199	9.14 30/199	12.58 33/199	19.55 96/197	16.17 167/192	1.26 153/175	-3.86 156/157	4.11	-0.18	0.83	-0.13	1	2	2	觀察申購

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	投資區域	不限北美地區台灣日本亞洲區日本除外全球亞洲太平洋區亞洲太平洋區日本除外美國新興市場非洲大中華地區巴西拉丁美洲印度尼西亞中國印度東南亞國協越南新加坡遠東地區(含日本) 遠東地區(不含日本) 歐洲金磚四國泰國馬來西亞歐元區英國俄國與獨立國家國協東歐香港北歐五國歐洲(英國除外) 菲律賓德國韓國全球(不含美國) 南非澳洲義大利伊比利半島
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信安聯投信摩根投信保德信投信日盛投信野村投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信台新投信永豐投信貝萊德投信聯博投信富達投信瑞銀證券投資信託股份有限公司台中銀投信路博邁投信富邦投信兆豐投信施羅德投信景順投信聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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