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法巴全球新興市場債券基金/月配 (美元)

WMF000822
環球債券

54.04USD

2024/07/15
  • 52周最高55.34
  • 52周最低48.82
  • 日漲跌-0.06
  • 漲跌幅-0.11 %
淨值走勢
週K線圖
KD分析圖
平均線圖
基金資料
重要持股
投資區域
績效報酬
指標係數
理柏分析
風險評估
配息資訊
歷史淨值
  • 基金公司法國巴黎投資盧森堡公司
  • 基金經理 Jean-Charles Sambor, Alex Zunega (2020/02/12)
  • 成立日期1998/10/12
  • 基金規模16.7603 (百萬)
  • 風險屬性RR 3 ( 穩健型 )
  • 基金類型債券型
  • 計價幣別美元
  • 初始淨值100.0
  • 手續費率3.0 %
  • 管理費率1.25 %(經理人費用)
  • 投資地區新興市場
  • 註冊地區盧森堡
  • 全球分類環球新興市場強勢貨幣債券
  • 區域分類環球債券
  • 標竿指數JP Morgan EMBI Global Diversified TR
  • 投資策略本基金把其最少三分之二的資產投資於由新興國家(截至 1994 年 1 月 1 日的非經合組織成員國家和土耳其及希臘),以及在這些國家設立註冊辦事處或進行其大部份業務的公司所發行的債券及/或被視為等同債券的有價證券。本基金亦可把其餘資產(即最多三分之一的資產)投資於任何其他可轉讓有價證券、貨幣市場工具,並可把不多於 10%的資產投資於 UCITS 或UCI。