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瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (不配息)

WMF001496
環球債券

1828.5USD

2024/07/12
  • 52周最高1828.5
  • 52周最低1513.39
  • 日漲跌0.3
  • 漲跌幅0.01 %
淨值走勢
週K線圖
KD分析圖
平均線圖
基金資料
重要持股
投資區域
績效報酬
指標係數
理柏分析
風險評估
配息資訊
歷史淨值
  • 基金公司瑞銀(境外)
  • 基金經理Shamaila Khan, David Michael, Sangram... (2023/11/06)
  • 成立日期1998/03/17
  • 基金規模59.615 (百萬)
  • 風險屬性RR 3 ( 穩健型 )
  • 基金類型債券型
  • 計價幣別美元
  • 初始淨值500.0
  • 手續費率2.0 %
  • 管理費率1.44 %(經理人費用)
  • 投資地區新興市場
  • 註冊地區盧森堡
  • 全球分類環球新興市場強勢貨幣債券
  • 區域分類環球債券
  • 標竿指數Index is not provided by Management Company
  • 投資策略本基金投資其淨資產之至少三分之二於債券、票據以及類似之固定及變動利率證券、可轉換公司債、可轉換票券、權證連結債券,以及以輔助基礎投資於由新興市場借款人或於新興市場執行主要經濟活動之借款人所發行或擔保之證券認股權證,或前述人士所發行之包括與新興市場相關之信用風險商品。