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富達基金-新興市場債券基金(F1穩定月配息-美元)
WMF001425
新興市場
美元
2025/07/31
債券型
6.104
穩健型
0.18
月配
交易說明
3.77
28/272
-2.05
83/272
-3.93
140/271
-0.55
58/268
12.51
44/257
23.64
49/249
-4.69
183/223
2.47
-0.07
1.17
0.06
2
3
2
觀察 申購
富達基金-新興市場債券基金(美元累積)
WMF001333
新興市場
美元
2025/07/31
債券型
20.72
穩健型
0.19
無配息
交易說明
3.77
28/272
-2.03
83/272
-3.92
140/271
-0.51
58/268
12.50
44/257
23.65
49/249
-4.71
183/223
2.47
-0.07
1.17
0.06
2
3
2
觀察 申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N累積(新臺幣)(後收型)
WMF004523
全球
台幣
2025/07/31
債券型
9.71
保守型
0.41
無配息
交易說明
1.25
200/272
-1.42
59/272
-1.72
54/271
-2.31
129/268
5.20
170/257
4.18
209/249
-4.71
181/223
1.36
-0.15
0.66
-0.01
-
-
3
觀察 申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N月配(新臺幣)(後收型)
WMF004524
全球
台幣
2025/07/31
債券型
7.8
保守型
0.38
月配
交易說明
1.30
200/272
-1.40
59/272
-1.72
54/271
-2.35
129/268
5.22
170/257
4.08
209/249
-4.72
181/223
1.35
-0.15
0.66
-0.01
-
-
3
觀察 申購
路博邁優質企業債券證券投信基金T月配(新臺幣)
WMF004522
全球
台幣
2025/07/31
債券型
7.8
保守型
0.38
月配
交易說明
1.30
200/272
-1.40
59/272
-1.72
54/271
-2.24
129/268
5.21
170/257
4.07
209/249
-4.74
181/223
1.34
-0.15
0.66
-0.01
-
-
3
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 月配-歐元
WMF000862
全球
歐元
2025/07/31
債券型
9.41
穩健型
-0.21
月配
交易說明
2.00
250/272
-2.48
171/272
1.10
28/271
-3.30
213/268
-2.88
253/257
1.49
236/249
-4.74
190/223
3.11
-0.06
0.90
-0.25
1
1
2
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(Ydis)股
WMF001406
全球
歐元
2025/07/31
債券型
6.39
穩健型
-0.15
年配
交易說明
2.13
245/272
-1.71
130/272
0.96
29/271
-1.22
135/268
4.19
213/257
10.56
162/249
-4.76
189/223
2.86
0.13
0.82
-0.14
1
2
2
觀察 申購
野村泰國證券投資信託基金
WMF000052
泰國
台幣
2025/07/31
股票型
30.82
積極型
0.09
無配息
交易說明
10.78
9/108
-2.50
72/108
-12.67
107/108
-5.66
72/108
-17.17
99/107
-5.69
78/105
-4.79
60/99
6.03
-0.07
0.82
-0.05
3
3
2
觀察 申購
法巴永續亞洲城市債券基金/月配 (美元)
WMF001744
亞洲區日本除外
美元
2025/07/31
債券型
60.2
穩健型
0.09
月配
交易說明
3.54
17/50
-4.47
38/50
-5.10
37/50
-4.82
39/50
4.54
33/50
8.81
34/50
-4.84
23/49
2.53
-0.07
0.82
-0.07
2
3
3
觀察 申購
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金R/D美元
WMF004370
全球
美元
2025/07/30
債券型
69.44
保守型
-0.28
季配
交易說明
1.90
159/272
-4.68
205/272
-3.10
100/271
-3.83
184/268
6.18
150/257
8.64
172/249
-4.90
174/223
2.27
-0.07
1.27
-0.05
1
1
3
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1
WMF001378
全球
澳元
2025/07/31
債券型
7.02
穩健型
0.0
月配
交易說明
1.23
84/272
-3.04
181/272
-2.62
223/271
-5.66
194/268
2.04
138/257
0.33
121/249
-4.94
61/223
3.04
-0.07
0.08
-0.05
2
1
1
觀察 申購
貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣
WMF001832
全球
澳元
2025/07/31
股票型
15.31
積極型
-1.85
無配息
交易說明
-1.16
23/31
0.99
23/31
21.93
3/31
25.80
3/31
51.06
3/31
70.00
2/30
-4.95
25/28
8.36
-0.32
1.02
0.18
1
1
1
觀察 申購
野村全球金融收益基金-累積型新臺幣計價N級別(後收型)
WMF004075
全球
台幣
2025/07/31
債券型
9.9869
保守型
0.37
無配息
交易說明
1.09
220/272
-1.47
63/272
-1.63
55/271
-2.68
144/268
4.84
179/257
5.31
202/249
-5.00
188/223
1.51
0.07
0.57
0.01
3
3
3
觀察 申購
野村全球金融收益基金-月配型新臺幣計價N級別(後收型)
WMF004076
全球
台幣
2025/07/31
債券型
7.261
保守型
0.37
月配
交易說明
1.08
220/272
-1.47
63/272
-1.62
55/271
-2.67
144/268
4.85
179/257
5.31
202/249
-5.00
188/223
1.51
0.07
0.57
0.01
3
3
3
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金(美元) (月配息)
WMF001503
亞洲區日本除外
美元
2025/07/31
債券型
76.58
穩健型
0.01
月配
交易說明
3.77
11/50
-4.24
35/50
-4.70
31/50
-3.83
28/50
7.68
19/50
14.73
17/50
-5.04
26/46
2.63
0.07
0.77
0.00
4
4
3
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元) (不配息)
WMF001502
亞洲區日本除外
美元
2025/07/31
債券型
153.03
穩健型
0.01
無配息
交易說明
3.78
11/50
-4.24
35/50
-4.71
31/50
-3.84
28/50
7.67
19/50
14.72
17/50
-5.05
26/46
2.63
0.07
0.77
0.00
4
4
3
觀察 申購
PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份)
WMF003803
美國
美元
2025/07/31
債券型
27.79
保守型
0.03
無配息
交易說明
2.75
114/272
-5.05
214/272
-5.11
200/271
-5.40
237/268
5.02
176/257
5.23
200/249
-5.05
185/223
2.79
0.12
1.15
-0.11
2
3
3
觀察 申購
復華新興市場非投資等級債券基金-A 不配息
WMF000225
新興市場
台幣
2025/07/31
債券型
8.83
穩健型
0.56
無配息
交易說明
2.56
128/272
-3.71
169/272
-3.39
111/271
-1.78
108/268
4.62
183/257
5.75
195/249
-5.05
184/223
2.45
-0.41
0.95
0.02
1
2
2
觀察 申購
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份)
WMF001919
美國
美元
2025/07/31
債券型
11.7
保守型
0.0
季配
交易說明
2.79
114/272
-5.02
214/272
-5.08
200/271
-5.44
237/268
5.00
176/257
5.22
200/249
-5.07
185/223
2.80
0.13
1.16
-0.11
2
3
3
觀察 申購
群益大中華雙力優勢基金
WMF000533
大中華地區
台幣
2025/07/31
股票型
13.09
積極型
0.0
無配息
交易說明
7.47
11/35
11.69
7/35
-1.50
26/35
8.00
25/35
8.99
18/35
-2.17
19/35
-5.08
12/35
3.66
-0.69
0.61
-0.04
3
3
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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  6. 06.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  7. 07.隱私權保護聲明
  8. 08.保密措施