元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
國泰亞洲成長基金-台幣 WMF002046 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/12	股票型 12.49	積極型 -1.18	無配息交易說明	5.05 38/77	8.99 49/77	17.50 48/77	14.17 36/77	28.90 25/77	-13.32 66/77	3.31 68/77	4.89	-0.79	1.05	-0.12	1	1	2	觀察申購
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(澳元) WMF004705 美國	澳元 2024/07/15	股票型 8.67	穩健型 0.46	月配交易說明	8.95 /	17.03 /	6.56 /	6.60 /	1.39 /	-13.31 /	-1.02 /	6.86	-0.82	1.17	-0.13	2	3	1	觀察申購
國泰亞洲成長基金-美元 WMF002047 亞洲太平洋區	美元 2024/07/12	股票型 0.3963	積極型 -1.39	無配息交易說明	5.16 38/77	9.03 49/77	17.42 48/77	14.30 36/77	28.91 25/77	-13.23 66/77	3.41 68/77	4.86	-0.75	1.05	-0.20	1	1	2	觀察申購
景順英國高質債券基金A-季配息股英鎊 WMF001654 英國	英鎊 2024/07/15	債券型 0.8292	保守型 0.32	季配交易說明	3.62 9/20	7.18 1/20	8.18 3/20	13.08 5/20	13.51 19/20	-13.13 20/20	-7.42 15/20	2.47	0.07	0.88	-0.27	-	-	1	觀察申購
安本-日本小型公司永續股票基金 A2 WMF002025 日本	日圓 2024/07/15	股票型 2094.041	穩健型 -0.01	無配息交易說明	2.50 44/53	-0.69 50/53	0.77 50/53	6.62 43/53	16.71 47/53	-13.02 45/53	-3.43 48/53	3.33	-0.86	1.12	0.04	2	2	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐元政府債券(歐元)A1-累積 WMF001075 歐元區	歐元 2024/07/15	債券型 9.3289	保守型 0.09	無配息交易說明	3.36 15/20	3.59 19/20	3.64 19/20	5.83 18/20	11.41 20/20	-12.97 19/20	-16.20 20/20	1.88	-0.17	0.98	-0.34	-	-	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本小型公司(美元)A1-累積 WMF001089 日本	美元 2024/07/12	股票型 1.0836	穩健型 0.69	無配息交易說明	4.71 /	-2.62 /	-2.27 /	0.48 /	16.35 /	-12.90 /	-6.24 /	3.12	-0.72	1.06	-0.24	2	2	3	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲債券基金 Azdm (南非幣避險月配) WMF001554 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/07/15	債券型 7.373	穩健型 -0.01	月配交易說明	2.54 23/55	9.27 16/55	12.90 16/55	16.28 11/55	18.19 20/55	-12.89 27/54	-12.94 28/49	3.47	-0.72	0.11	-0.30	3	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本小型公司(歐元)A1-累積 WMF001088 日本	歐元 2024/07/12	股票型 0.9978	穩健型 0.66	無配息交易說明	4.98 /	-2.18 /	-2.04 /	0.56 /	16.54 /	-12.79 /	-6.14 /	3.17	-0.73	1.05	-0.19	2	2	3	觀察申購
景順新興市場債券基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001607 新興市場	歐元 2024/07/15	債券型 29.69	穩健型 0.1	無配息交易說明	3.93 73/308	5.92 110/307	7.99 22/304	10.41 24/298	37.18 25/289	-12.77 183/281	-14.12 159/220	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購
宏利四到六年機動到期新興市場債券證券投資信託基金(新台幣) WMF003753 新興市場	台幣 2024/07/12	債券型 8.977	穩健型 0.04	無配息交易說明	0.18 307/308	0.28 306/307	0.76 299/304	1.29 293/298	5.21 280/289	-12.77 279/281	0 /	0.78	-0.55	0.54	-0.26	1	1	2	觀察申購
景順新興市場債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元 WMF001609 新興市場	歐元 2024/07/15	債券型 9.51	穩健型 0.1	月配交易說明	3.98 73/308	5.93 110/307	8.00 22/304	10.42 24/298	37.23 25/289	-12.75 183/281	-14.05 159/220	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購
安本-新興市場股票基金 WMF001035 新興市場	美元 2024/07/15	股票型 72.5227	積極型 0.05	無配息交易說明	6.19 22/69	9.39 37/69	16.38 39/68	11.66 46/67	24.09 49/67	-12.73 55/67	6.09 47/67	3.46	-0.56	0.96	-0.24	1	2	3	觀察申購
瀚亞投資－亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) WMF002009 亞洲太平洋區日本除外	南非蘭特 2024/07/15	股票型 7.639	積極型 -0.59	月配交易說明	8.41 4/77	18.66 9/77	26.83 18/77	21.36 15/77	30.54 13/77	-12.56 39/77	-5.81 57/77	5.99	-0.69	0.87	-0.16	1	1	1	觀察申購
摩根亞洲基金-一般型 WMF000152 亞洲區日本除外	台幣 2024/07/12	股票型 71.04	積極型 -0.16	無配息交易說明	4.55 48/77	11.80 21/77	21.60 23/77	10.11 53/77	17.99 65/77	-12.56 65/77	17.34 41/77	4.03	-0.57	1.01	-0.13	3	3	3	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券B分配-美元 WMF002367 亞洲太平洋區	美元 2024/07/12	債券型 0.1422	穩健型 -0.28	月配交易說明	1.35 50/55	3.88 34/55	8.31 46/55	13.40 43/55	19.51 45/55	-12.53 47/54	-21.92 42/49	1.31	-0.85	0.46	-0.39	2	3	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本小型公司(日元)A1-累積 WMF001087 日本	日圓 2024/07/12	股票型 172.1966	穩健型 0.83	無配息交易說明	5.36 /	-1.99 /	-1.72 /	0.79 /	17.00 /	-12.45 /	-5.97 /	3.30	-0.76	1.02	0.05	1	2	3	觀察申購
安聯綠色債券基金-AT累積類股(歐元) WMF003557 全球	歐元 2024/07/15	債券型 88.57	保守型 0.19	無配息交易說明	3.30 25/308	4.13 59/307	4.42 218/304	6.96 242/298	16.10 177/289	-12.43 278/281	-14.28 214/220	1.80	-0.25	1.04	-0.30	1	1	2	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲債券基金 Aadm (澳幣避險月配) WMF001544 亞洲區日本除外	澳元 2024/07/15	債券型 6.112	穩健型 -0.01	月配交易說明	4.00 23/55	8.86 16/55	9.81 16/55	11.19 11/55	15.98 20/55	-12.38 27/54	-12.09 28/49	2.76	-0.74	0.17	-0.32	2	2	1	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券A不分配-美元 WMF002366 亞洲太平洋區	美元 2024/07/12	債券型 0.2921	穩健型 0.2	無配息交易說明	1.79 50/55	4.36 34/55	8.82 46/55	13.89 43/55	20.04 45/55	-12.21 47/54	-21.62 42/49	1.30	-0.85	0.46	-0.39	2	3	2	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信保德信投信野村投信台新投信景順投信摩根投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信富達投信聯博投信日盛投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信永豐投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信台中銀投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧中國信託境外瀚亞資產管理公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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