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高盛亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型)
WMF004009
亞洲太平洋區
澳元
2024/09/16
債券型
147.88
積極型
0.11
月配
交易說明
1.25
24/56
3.22
27/56
7.44
23/56
13.65
20/56
9.22
16/56
-9.76
23/55
-16.20
32/51
2.13
-0.70
0.21
-0.34
3
3
1
觀察 申購
安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)(後收型)
WMF004178
美國
台幣
2024/09/13
平衡型
8.54
穩健型
0.23
月配
交易說明
2.17
16/186
3.71
29/183
4.16
55/179
8.53
101/174
3.46
123/159
-9.74
74/145
0
/
2.53
-0.56
0.46
-0.15
1
1
3
觀察 申購
安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險)
WMF004177
美國
台幣
2024/09/13
平衡型
8.54
穩健型
0.23
月配
交易說明
2.17
16/186
3.71
29/183
4.16
55/179
8.53
101/174
3.47
123/159
-9.73
74/145
0
/
2.53
-0.56
0.46
-0.15
1
1
3
觀察 申購
安聯特別收益多重資產基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險)
WMF004176
美國
台幣
2024/09/13
平衡型
10.2
穩健型
0.19
無配息
交易說明
2.20
16/186
3.66
29/183
4.19
55/179
8.51
101/174
3.55
123/159
-9.73
74/145
0
/
2.48
-0.56
0.46
-0.15
1
1
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列－歐元政府債券(歐元)A1-累積
WMF001075
歐元區
歐元
2024/09/16
債券型
9.5754
保守型
0.11
無配息
交易說明
0.96
8/20
5.75
4/20
5.92
12/20
11.79
14/20
14.99
20/20
-9.73
19/20
-14.00
20/20
2.20
-0.17
0.98
-0.33
-
-
2
觀察 申購
景順新興市場債券基金A-固定月配息(澳幣對沖-利率入息)股 澳幣
WMF002029
新興市場
澳元
2024/09/16
債券型
5.48
穩健型
0.36
月配
交易說明
2.34
45/300
5.00
78/299
9.39
40/297
18.16
26/289
20.11
33/280
-9.72
171/275
-8.48
161/222
3.11
-0.65
0.45
-0.22
1
1
1
觀察 申購
瀚亞投資- 亞洲債券基金 Aadm (澳幣避險月配)
WMF001544
亞洲區日本除外
澳元
2024/09/16
債券型
6.191
穩健型
0.14
月配
交易說明
1.25
27/56
3.55
24/56
8.67
12/56
16.64
11/56
11.01
20/56
-9.65
28/55
-10.58
30/51
2.26
-0.69
0.15
-0.30
2
2
1
觀察 申購
野村動態配置多重資產基金(南非幣)
WMF002245
全球
南非蘭特
2024/09/13
平衡型
21.5453
穩健型
0.39
無配息
交易說明
-0.95
174/186
-4.62
180/183
6.11
173/179
23.70
82/174
26.23
95/159
-9.51
127/145
27.08
43/118
4.32
-0.69
0.63
-0.14
3
1
1
觀察 申購
法巴永續亞洲城市債券基金 C (美元)
WMF001745
亞洲區日本除外
美元
2024/09/16
債券型
156.58
穩健型
0.19
無配息
交易說明
-0.05
25/56
1.75
28/56
5.79
25/56
8.62
34/56
11.76
30/56
-9.45
28/59
-4.27
23/49
1.29
-0.53
0.88
-0.32
1
1
4
觀察 申購
安聯綠色債券基金-AT累積類股(歐元)
WMF003557
全球
歐元
2024/09/16
債券型
90.86
保守型
0.0
無配息
交易說明
0.97
53/300
5.63
24/299
6.64
75/297
12.14
70/289
18.47
83/280
-9.40
268/275
-11.44
219/222
1.97
-0.22
1.04
-0.29
1
1
2
觀察 申購
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)
WMF003314
中國
美元
2024/09/13
平衡型
7.3134
穩健型
0.51
月配
交易說明
-3.56
184/186
-5.67
175/183
1.69
172/179
0.52
172/174
-1.26
156/159
-9.32
141/145
-5.09
115/118
2.87
-0.76
0.52
-0.22
1
1
2
觀察 申購
富達基金 - 永續發展亞洲股票基金(A 類股份累計-美元)
WMF001296
亞洲太平洋區日本除外
美元
2024/09/16
股票型
26.9
積極型
0.22
無配息
交易說明
-1.38
47/77
-3.70
61/77
3.19
62/77
0.43
77/77
5.07
71/77
-9.31
63/77
10.33
51/77
3.12
-0.55
0.92
-0.19
2
1
4
觀察 申購
富達基金 - 永續發展亞洲股票基金(A 類股份-美元)
WMF001295
亞洲太平洋區日本除外
美元
2024/09/16
股票型
10.06
積極型
0.29
年配
交易說明
-1.37
47/77
-3.61
61/77
3.25
62/77
0.48
77/77
5.13
71/77
-9.28
63/77
10.37
51/77
3.12
-0.55
0.92
-0.19
2
2
4
觀察 申購
富達基金 - 永續發展亞洲股票基金(A 類股份累計-歐元)
WMF001298
亞洲太平洋區日本除外
歐元
2024/09/16
股票型
30.72
積極型
-0.09
無配息
交易說明
-1.29
47/77
-3.57
61/77
3.23
62/77
0.55
77/77
4.70
71/77
-9.26
63/77
10.46
51/77
3.10
-0.53
0.88
-0.16
2
1
4
觀察 申購
富達基金 - 永續發展亞洲股票基金(A 類股份-歐元)
WMF001297
亞洲太平洋區日本除外
歐元
2024/09/16
股票型
9.049
積極型
-0.12
年配
交易說明
-1.30
47/77
-3.57
61/77
3.22
62/77
0.53
77/77
4.69
71/77
-9.25
63/77
10.45
51/77
3.10
-0.53
0.88
-0.16
2
2
4
觀察 申購
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金 A
WMF000749
新興市場
美元
2024/09/16
股票型
21.2464
積極型
0.35
無配息
交易說明
-3.73
67/71
-0.82
42/70
5.95
32/70
6.57
50/69
23.13
18/68
-9.21
49/68
17.84
22/68
3.10
-0.42
1.01
-0.18
3
2
3
觀察 申購
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(後收型)
WMF004020
新興市場
歐元
2024/09/16
債券型
252.57
積極型
0.23
無配息
交易說明
1.66
/
6.74
/
8.17
/
15.77
/
29.01
/
-9.14
/
-10.95
/
2.73
-0.59
1.08
-0.20
1
1
1
觀察 申購
元大大中華TMT基金-人民幣
WMF002081
大中華地區
人民幣
2024/09/13
股票型
13.7
積極型
0.36
無配息
交易說明
-3.48
19/35
-7.47
18/35
-0.32
14/35
18.48
2/35
23.62
1/35
-9.07
4/35
17.07
7/35
4.98
-0.40
0.43
-0.11
5
3
1
觀察 申購
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣)
WMF004709
新興市場
澳元
2024/09/16
股票型
11.73
積極型
-0.17
無配息
交易說明
2.80
/
3.28
/
16.43
/
26.15
/
23.96
/
-9.02
/
-2.01
/
4.20
-0.48
1.24
-0.15
1
1
1
觀察 申購
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型)
WMF004021
新興市場
澳元
2024/09/16
債券型
81.19
積極型
0.23
月配
交易說明
1.95
/
4.71
/
8.84
/
16.42
/
18.55
/
-8.97
/
-10.37
/
3.11
-0.64
0.39
-0.20
1
1
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  3. 03.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  4. 04.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  5. 05.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  6. 06.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  7. 07.隱私權保護聲明
  8. 08.保密措施