名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001403 全球
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 4.79
|
穩健型 -0.2 |
月配
|
5.09 31/308 |
7.22 194/307 |
3.58 279/304 |
0.63 282/298 |
10.83 171/289 |
-12.09 175/281 |
-28.77 219/220 |
4.19 |
-0.9 |
-0.12 |
-0.24 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003931 新興市場
|
南非蘭特 2024/07/15 |
平衡型 976.8742
|
積極型 0.04 |
月配
|
5.06 31/184 |
11.84 94/182 |
18.57 48/178 |
14.36 111/172 |
29.97 41/158 |
-12.10 106/140 |
0.11 67/113 |
5.12 |
-0.77 |
-0.69 |
-0.19 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF003028 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 6.1615
|
穩健型 -0.07 |
月配
|
1.21 39/55 |
3.29 37/55 |
3.26 49/55 |
3.53 44/55 |
8.48 40/55 |
-12.12 34/54 |
-6.52 19/49 |
1.67 |
-0.54 |
0.49 |
-0.21 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF002366 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/12 |
債券型 0.2921
|
穩健型 0.2 |
無配息
|
1.79 50/55 |
4.36 34/55 |
8.82 46/55 |
13.89 43/55 |
20.04 45/55 |
-12.21 47/54 |
-21.62 42/49 |
1.30 |
-0.85 |
0.46 |
-0.39 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF001544 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 6.112
|
穩健型 -0.01 |
月配
|
4.00 23/55 |
8.86 16/55 |
9.81 16/55 |
11.19 11/55 |
15.98 20/55 |
-12.38 27/54 |
-12.09 28/49 |
2.76 |
-0.74 |
0.17 |
-0.32 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003557 全球
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 88.57
|
保守型 0.19 |
無配息
|
3.30 25/308 |
4.13 59/307 |
4.42 218/304 |
6.96 242/298 |
16.10 177/289 |
-12.43 278/281 |
-14.28 214/220 |
1.80 |
-0.25 |
1.04 |
-0.30 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001087 日本
|
日圓 2024/07/12 |
股票型 172.1966
|
穩健型 0.83 |
無配息
|
5.36 / |
-1.99 / |
-1.72 / |
0.79 / |
17.00 / |
-12.45 / |
-5.97 / |
3.30 |
-0.76 |
1.02 |
0.05 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF002367 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/12 |
債券型 0.1422
|
穩健型 -0.28 |
月配
|
1.35 50/55 |
3.88 34/55 |
8.31 46/55 |
13.40 43/55 |
19.51 45/55 |
-12.53 47/54 |
-21.92 42/49 |
1.31 |
-0.85 |
0.46 |
-0.39 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF000152 亞洲區日本除外
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 71.04
|
積極型 -0.16 |
無配息
|
4.55 48/77 |
11.80 21/77 |
21.60 23/77 |
10.11 53/77 |
17.99 65/77 |
-12.56 65/77 |
17.34 41/77 |
4.03 |
-0.57 |
1.01 |
-0.13 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF002009 亞洲太平洋區日本除外
|
南非蘭特 2024/07/15 |
股票型 7.639
|
積極型 -0.59 |
月配
|
8.41 4/77 |
18.66 9/77 |
26.83 18/77 |
21.36 15/77 |
30.54 13/77 |
-12.56 39/77 |
-5.81 57/77 |
5.99 |
-0.69 |
0.87 |
-0.16 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001035 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
股票型 72.5227
|
積極型 0.05 |
無配息
|
6.19 22/69 |
9.39 37/69 |
16.38 39/68 |
11.66 46/67 |
24.09 49/67 |
-12.73 55/67 |
6.09 47/67 |
3.46 |
-0.56 |
0.96 |
-0.24 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF001609 新興市場
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 9.51
|
穩健型 0.1 |
月配
|
3.98 73/308 |
5.93 110/307 |
8.00 22/304 |
10.42 24/298 |
37.23 25/289 |
-12.75 183/281 |
-14.05 159/220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003753 新興市場
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 8.977
|
穩健型 0.04 |
無配息
|
0.18 307/308 |
0.28 306/307 |
0.76 299/304 |
1.29 293/298 |
5.21 280/289 |
-12.77 279/281 |
0 / |
0.78 |
-0.55 |
0.54 |
-0.26 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001607 新興市場
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 29.69
|
穩健型 0.1 |
無配息
|
3.93 73/308 |
5.92 110/307 |
7.99 22/304 |
10.41 24/298 |
37.18 25/289 |
-12.77 183/281 |
-14.12 159/220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001088 日本
|
歐元 2024/07/12 |
股票型 0.9978
|
穩健型 0.66 |
無配息
|
4.98 / |
-2.18 / |
-2.04 / |
0.56 / |
16.54 / |
-12.79 / |
-6.14 / |
3.17 |
-0.73 |
1.05 |
-0.19 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001554 亞洲區日本除外
|
南非蘭特 2024/07/15 |
債券型 7.373
|
穩健型 -0.01 |
月配
|
2.54 23/55 |
9.27 16/55 |
12.90 16/55 |
16.28 11/55 |
18.19 20/55 |
-12.89 27/54 |
-12.94 28/49 |
3.47 |
-0.72 |
0.11 |
-0.30 |
3 |
1 |
1 |
|
WMF001089 日本
|
美元 2024/07/12 |
股票型 1.0836
|
穩健型 0.69 |
無配息
|
4.71 / |
-2.62 / |
-2.27 / |
0.48 / |
16.35 / |
-12.90 / |
-6.24 / |
3.12 |
-0.72 |
1.06 |
-0.24 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001075 歐元區
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 9.3289
|
保守型 0.09 |
無配息
|
3.36 15/20 |
3.59 19/20 |
3.64 19/20 |
5.83 18/20 |
11.41 20/20 |
-12.97 19/20 |
-16.20 20/20 |
1.88 |
-0.17 |
0.98 |
-0.34 |
- |
- |
2 |
|
WMF002025 日本
|
日圓 2024/07/15 |
股票型 2094.041
|
穩健型 -0.01 |
無配息
|
2.50 44/53 |
-0.69 50/53 |
0.77 50/53 |
6.62 43/53 |
16.71 47/53 |
-13.02 45/53 |
-3.43 48/53 |
3.33 |
-0.86 |
1.12 |
0.04 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001654 英國
|
英鎊 2024/07/15 |
債券型 0.8292
|
保守型 0.32 |
季配
|
3.62 9/20 |
7.18 1/20 |
8.18 3/20 |
13.08 5/20 |
13.51 19/20 |
-13.13 20/20 |
-7.42 15/20 |
2.47 |
0.07 |
0.88 |
-0.27 |
- |
- |
1 |
|