元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
PGIM保德信全球醫療生化基金-新臺幣N累積型(後收型) WMF005003 全球	台幣 2025/07/23	股票型 9.71	穩健型 1.78	無配息交易說明	0.0 24/26	-5.82 15/26	-18.39 25/26	-21.42 21/26	-4.6 9/26	0 /	0 /	4.60	0	0	0	-	-	-	觀察申購
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元) WMF004708 美國	美元 2025/07/24	股票型 16.68	穩健型 -0.59	無配息交易說明	-1.32 /	-5.82 /	-10.51 /	-8.81 /	2.06 /	-2.96 /	18.71 /	4.86	-0.28	0.98	-0.06	5	4	2	觀察申購
群益中國金采平衡基金B(月配型-美元) WMF002224 大中華地區	美元 2025/07/23	平衡型 7.2439	穩健型 0.03	月配交易說明	1.68 140/194	-5.82 175/189	-4.77 93/187	-6.15 155/178	-3.02 162/165	-1.47 146/151	-10.01 118/122	2.86	-0.66	0.59	-0.15	1	1	2	觀察申購
群益中國金采平衡基金A(累積型-美元) WMF002223 大中華地區	美元 2025/07/23	平衡型 10.852	穩健型 0.03	無配息交易說明	1.68 140/194	-5.81 175/189	-4.77 93/187	-6.15 155/178	-3.02 162/165	-1.47 146/151	-10.01 118/122	2.86	-0.66	0.59	-0.15	1	1	2	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (不配息) WMF001492 全球	美元 2025/07/23	債券型 373.73	穩健型 0.06	無配息交易說明	0.16 15/143	-5.81 36/141	-7.18 33/139	-3.94 16/130	11.61 5/121	21.25 10/115	21.02 13/109	2.26	-0.12	0.93	0.16	3	3	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (月配息) WMF001493 全球	美元 2025/07/23	債券型 75.23	穩健型 0.06	月配交易說明	0.17 15/143	-5.81 36/141	-7.18 33/139	-3.93 16/130	11.61 5/121	21.26 10/115	21.03 13/109	2.26	-0.12	0.93	0.16	3	3	4	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金B(人民幣) WMF003333 全球	人民幣 2025/07/23	平衡型 6.6514	穩健型 -0.01	月配交易說明	0.00 180/194	-5.81 150/189	-8.08 91/187	-7.27 111/178	0.68 132/165	1.02 125/151	8.99 86/122	2.15	-0.06	0.23	0.11	1	1	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)(後收型) WMF003990 全球	人民幣 2025/07/23	平衡型 6.6522	穩健型 -0.01	月配交易說明	0.00 180/194	-5.81 150/189	-8.08 91/187	-7.27 111/178	0.68 132/165	1.02 125/151	8.99 86/122	2.15	-0.06	0.23	0.11	1	1	5	觀察申購
聯博-新興市場債券基金A2級別歐元 WMF003638 新興市場	歐元 2025/07/24	債券型 30.39	積極型 0.26	無配息交易說明	0.12 64/273	-5.80 116/273	-6.56 165/272	-2.89 98/269	13.20 21/258	27.59 29/250	6.53 78/187	2.66	0.05	1.03	0.06	5	5	3	觀察申購
景順環球非投資等級債券基金A-半年配息股美元 WMF001626 全球	美元 2025/07/24	債券型 10.17	穩健型 0.09	半年配交易說明	-0.08 162/273	-5.80 141/273	-7.49 221/272	-4.16 154/269	9.29 71/258	20.30 75/250	21.56 12/224	2.27	-0.13	0.81	0.15	2	2	5	觀察申購
群益中國金采平衡基金A(累積型- 人民幣) WMF002225 大中華地區	人民幣 2025/07/23	平衡型 12.1682	穩健型 -0.2	無配息交易說明	1.69 140/194	-5.8 175/189	-4.80 93/187	-6.32 155/178	-3.04 162/165	-1.64 146/151	-10.03 118/122	2.89	-0.35	0.41	-0.02	1	1	2	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益平衡A新臺幣 WMF003251 印度	台幣 2025/07/23	平衡型 11.35	穩健型 -0.17	無配息交易說明	-0.09 190/194	-5.80 176/189	-0.61 34/187	-6.27 160/178	3.65 140/165	12.57 112/151	24.95 47/122	2.24	0.40	-0.19	0.17	5	5	5	觀察申購
群益中國金采平衡基金B(月配型-人民幣) WMF002226 大中華地區	人民幣 2025/07/23	平衡型 8.1223	穩健型 -0.2	月配交易說明	1.69 140/194	-5.80 175/189	-4.80 93/187	-6.32 155/178	-3.04 162/165	-1.64 146/151	-10.03 118/122	2.88	-0.35	0.41	-0.02	1	1	2	觀察申購
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息強化股份) WMF001913 全球	美元 2025/07/24	債券型 8.17	穩健型 0.0	月配交易說明	-0.20 50/143	-5.80 42/141	-7.58 57/139	-4.40 27/130	10.82 11/121	21.61 8/115	19.22 18/109	2.31	-0.08	0.87	0.18	2	2	4	觀察申購
PGIM保德信全球醫療生化基金新台幣 WMF000015 全球	台幣 2025/07/23	股票型 43.39	穩健型 1.8	無配息交易說明	0.0 24/26	-5.79 15/26	-18.37 25/26	-21.41 21/26	-4.27 9/26	10.87 3/25	13.23 7/21	4.62	0.14	0.88	0.07	4	4	2	觀察申購
貝萊德歐元優質債券基金 A3 歐元 WMF001126 歐洲	歐元 2025/07/24	債券型 17.85	保守型 -0.44	月配交易說明	0.83 15/20	-5.79 15/20	3.06 14/20	0.01 14/20	7.16 14/20	15.14 15/20	-9.36 16/20	2.88	0.00	1.00	-0.06	3	3	2	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券A不分配-美元 WMF002366 亞洲太平洋區	美元 2025/07/23	債券型 0.3108	穩健型 0.12	無配息交易說明	0.16 12/50	-5.79 6/50	-5.98 6/50	-5.29 7/50	8.30 27/50	15.32 37/50	-18.91 40/46	2.44	-0.07	0.48	-0.03	3	3	2	觀察申購
貝萊德歐元優質債券基金 A2 美元 WMF001125 歐洲	美元 2025/07/24	債券型 32.51	保守型 -0.03	無配息交易說明	0.85 15/20	-5.79 15/20	2.86 14/20	-0.12 14/20	7.04 14/20	14.96 15/20	-9.37 16/20	2.97	0.01	1.01	0.02	3	3	2	觀察申購
貝萊德歐元優質債券基金 A3 美元 WMF001127 歐洲	美元 2025/07/24	債券型 21.02	保守型 0.0	月配交易說明	0.83 15/20	-5.78 15/20	2.83 14/20	-0.16 14/20	7.04 14/20	14.99 15/20	-9.37 16/20	2.96	0.01	1.01	0.02	3	3	2	觀察申購
景順實質資產基金A-穩定月配息股美元 WMF004540 全球	美元 2025/07/24	股票型 9.68	穩健型 0.0	月配交易說明	0.84 /	-5.77 /	-0.61 /	-0.02 /	11.05 /	16.91 /	0 /	4.13	-0.90	1.01	0.03	1	1	2	觀察申購

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	投資區域	不限北美地區台灣遠東地區(含日本) 美國全球印度亞洲太平洋區日本除外亞洲太平洋區大中華地區新興市場巴西中國越南歐洲印度尼西亞拉丁美洲遠東地區(不含日本) 金磚四國亞洲區日本除外非洲東南亞國協日本泰國新加坡韓國歐元區全球(不含美國) 歐洲(英國除外) 德國北歐五國英國香港東歐南非澳洲義大利伊比利半島
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信保德信投信富邦投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信國泰投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信台新投信新光投信華南永昌投信中國信託投信施羅德投信富蘭克林華美投信永豐投信聯博投信貝萊德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信富達投信兆豐投信台中銀投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 富蘭克林坦伯頓摩根基金亞洲/歐洲有限公司瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金貝萊德(境外基金) 富達證券投資信託股份有限公司法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司中國信託境外羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 施羅德投資管理香港有限公司-U 安聯(境外)-U 貝萊德(境外基金)-B 駿利亨德森資產管理基金-T類股瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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