名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003564 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 9.6669
|
穩健型 0.86 |
月配
|
-2.76 85/185 |
3.41 19/182 |
9.99 30/180 |
18.25 8/173 |
25.34 15/158 |
19.50 17/141 |
27.05 40/119 |
2.33 |
0.11 |
0.54 |
0.05 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF003872 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 9.6669
|
穩健型 0.86 |
月配
|
-2.76 85/185 |
3.41 19/182 |
9.99 30/180 |
18.25 8/173 |
25.34 15/158 |
19.49 17/141 |
27.05 40/119 |
2.33 |
0.11 |
0.54 |
0.05 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF003871 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 14.2282
|
穩健型 0.86 |
無配息
|
-2.76 85/185 |
3.41 19/182 |
9.99 30/180 |
18.25 8/173 |
25.34 15/158 |
19.49 17/141 |
27.05 40/119 |
2.33 |
0.11 |
0.54 |
0.05 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF003563 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 14.2284
|
穩健型 0.86 |
無配息
|
-2.76 85/185 |
3.41 19/182 |
9.99 30/180 |
18.25 8/173 |
25.34 15/158 |
19.49 17/141 |
27.05 40/119 |
2.33 |
0.11 |
0.54 |
0.05 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF001502 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/13 |
債券型 146.13
|
穩健型 0.24 |
無配息
|
0.42 27/56 |
3.41 19/56 |
8.76 11/56 |
10.59 19/56 |
19.04 15/56 |
-0.17 30/55 |
-3.39 27/51 |
1.19 |
-0.40 |
0.60 |
-0.29 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF001503 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/13 |
債券型 76.55
|
穩健型 0.23 |
月配
|
0.42 27/56 |
3.41 19/56 |
8.76 11/56 |
10.58 19/56 |
19.03 15/56 |
-0.16 30/55 |
-3.40 27/51 |
1.19 |
-0.40 |
0.60 |
-0.29 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF000666 美國
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 11.7078
|
保守型 0.3 |
無配息
|
1.32 49/126 |
3.40 78/123 |
4.64 115/121 |
6.53 114/118 |
4.13 101/110 |
-5.01 80/110 |
-5.36 64/93 |
1.58 |
-0.34 |
0.73 |
-0.17 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF001549 美國
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 8.195
|
保守型 0.34 |
月配
|
-1.64 73/126 |
3.40 68/123 |
9.44 34/121 |
10.60 66/118 |
2.86 41/110 |
-7.66 42/110 |
-3.45 39/93 |
3.20 |
-0.57 |
0.29 |
-0.25 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000667 美國
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 6.4618
|
保守型 0.3 |
月配
|
1.32 49/126 |
3.40 78/123 |
4.63 115/121 |
6.53 114/118 |
4.12 101/110 |
-5.02 80/110 |
-5.37 64/93 |
1.58 |
-0.34 |
0.73 |
-0.17 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF003801 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 18.42
|
保守型 0.21 |
無配息
|
0.69 87/126 |
3.40 79/123 |
7.84 36/121 |
10.81 42/118 |
15.62 29/110 |
6.47 43/110 |
0.21 45/93 |
1.30 |
-0.12 |
1.01 |
-0.24 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF003007 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 16.47
|
穩健型 1.41 |
無配息
|
-3.82 21/26 |
3.40 21/26 |
5.72 23/26 |
9.55 21/26 |
11.34 20/25 |
10.92 12/22 |
59.73 10/21 |
3.36 |
-0.49 |
0.92 |
-0.08 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF001551 美國
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 7.575
|
保守型 0.34 |
月配
|
-1.66 73/126 |
3.39 68/123 |
9.42 34/121 |
10.59 66/118 |
2.86 41/110 |
-7.65 42/110 |
-3.44 39/93 |
3.20 |
-0.57 |
0.29 |
-0.25 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004466 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 11.9
|
穩健型 0.42 |
無配息
|
1.80 9/199 |
3.39 41/199 |
18.76 7/199 |
17.47 70/197 |
15.09 137/191 |
0 / |
0 / |
3.64 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004731 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.619
|
穩健型 0.47 |
無配息
|
0.66 51/305 |
3.38 62/304 |
6.26 223/302 |
9.53 168/295 |
0 / |
0 / |
0 / |
1.55 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF003904 亞洲區日本除外
|
南非蘭特 2024/08/14 |
股票型 327.0635
|
積極型 0.69 |
月配
|
-5.39 28/77 |
3.38 21/77 |
21.16 15/77 |
27.74 5/77 |
18.05 6/77 |
2.87 13/77 |
34.50 13/77 |
5.09 |
-0.15 |
0.85 |
-0.04 |
4 |
2 |
1 |
|
WMF003638 新興市場
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 30.24
|
積極型 0.29 |
無配息
|
0.64 196/305 |
3.38 93/304 |
10.94 12/302 |
15.35 11/295 |
25.21 25/286 |
8.41 124/278 |
6.53 78/187 |
1.61 |
-0.07 |
1.06 |
-0.06 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF001233 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 9.94
|
保守型 0.3 |
月配
|
0.75 104/305 |
3.38 68/304 |
7.99 76/302 |
10.79 79/295 |
16.34 128/286 |
9.73 98/278 |
5.49 83/224 |
1.23 |
-0.04 |
1.03 |
-0.21 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001432 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 181.64
|
積極型 1.84 |
無配息
|
-11.32 136/144 |
3.37 65/144 |
7.72 85/138 |
34.41 45/133 |
53.66 69/125 |
42.98 51/113 |
159.97 36/102 |
6.26 |
-0.26 |
1.07 |
0.11 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF004300 全球
|
南非蘭特 2024/08/13 |
平衡型 7.7239
|
穩健型 0.54 |
月配
|
-1.76 52/185 |
3.37 103/182 |
13.30 139/180 |
19.32 106/173 |
13.39 91/158 |
4.27 74/141 |
0 / |
2.98 |
-0.25 |
0.32 |
-0.08 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF004299 全球
|
南非蘭特 2024/08/13 |
平衡型 7.7239
|
穩健型 0.54 |
月配
|
-1.76 52/185 |
3.37 103/182 |
13.31 139/180 |
19.33 106/173 |
13.40 91/158 |
4.27 74/141 |
0 / |
2.98 |
-0.25 |
0.32 |
-0.08 |
3 |
3 |
2 |
|