元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
群益潛力收益多重資產基金-人民幣B(月配型) WMF003564 全球	人民幣 2024/08/13	平衡型 9.6669	穩健型 0.86	月配交易說明	-2.76 85/185	3.41 19/182	9.99 30/180	18.25 8/173	25.34 15/158	19.50 17/141	27.05 40/119	2.33	0.11	0.54	0.05	5	4	3	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)(後收型) WMF003872 全球	人民幣 2024/08/13	平衡型 9.6669	穩健型 0.86	月配交易說明	-2.76 85/185	3.41 19/182	9.99 30/180	18.25 8/173	25.34 15/158	19.49 17/141	27.05 40/119	2.33	0.11	0.54	0.05	5	4	3	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)(後收型) WMF003871 全球	人民幣 2024/08/13	平衡型 14.2282	穩健型 0.86	無配息交易說明	-2.76 85/185	3.41 19/182	9.99 30/180	18.25 8/173	25.34 15/158	19.49 17/141	27.05 40/119	2.33	0.11	0.54	0.05	5	4	3	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金-人民幣A(累積型) WMF003563 全球	人民幣 2024/08/13	平衡型 14.2284	穩健型 0.86	無配息交易說明	-2.76 85/185	3.41 19/182	9.99 30/180	18.25 8/173	25.34 15/158	19.49 17/141	27.05 40/119	2.33	0.11	0.54	0.05	5	4	3	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元) (不配息) WMF001502 亞洲區日本除外	美元 2024/08/13	債券型 146.13	穩健型 0.24	無配息交易說明	0.42 27/56	3.41 19/56	8.76 11/56	10.59 19/56	19.04 15/56	-0.17 30/55	-3.39 27/51	1.19	-0.40	0.60	-0.29	4	5	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金(美元) (月配息) WMF001503 亞洲區日本除外	美元 2024/08/13	債券型 76.55	穩健型 0.23	月配交易說明	0.42 27/56	3.41 19/56	8.76 11/56	10.58 19/56	19.03 15/56	-0.16 30/55	-3.40 27/51	1.19	-0.40	0.60	-0.29	4	5	4	觀察申購
柏瑞美國雙核心收益基金A WMF000666 美國	台幣 2024/08/13	債券型 11.7078	保守型 0.3	無配息交易說明	1.32 49/126	3.40 78/123	4.64 115/121	6.53 114/118	4.13 101/110	-5.01 80/110	-5.36 64/93	1.58	-0.34	0.73	-0.17	2	2	4	觀察申購
瀚亞投資- 優質公司債基金Aadm (澳幣避險月配) WMF001549 美國	澳元 2024/08/14	債券型 8.195	保守型 0.34	月配交易說明	-1.64 73/126	3.40 68/123	9.44 34/121	10.60 66/118	2.86 41/110	-7.66 42/110	-3.45 39/93	3.20	-0.57	0.29	-0.25	1	1	1	觀察申購
柏瑞美國雙核心收益基金B WMF000667 美國	台幣 2024/08/13	債券型 6.4618	保守型 0.3	月配交易說明	1.32 49/126	3.40 78/123	4.63 115/121	6.53 114/118	4.12 101/110	-5.02 80/110	-5.37 64/93	1.58	-0.34	0.73	-0.17	2	2	4	觀察申購
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份) WMF003801 全球	美元 2024/08/14	債券型 18.42	保守型 0.21	無配息交易說明	0.69 87/126	3.40 79/123	7.84 36/121	10.81 42/118	15.62 29/110	6.47 43/110	0.21 45/93	1.30	-0.12	1.01	-0.24	2	2	4	觀察申購
新光全球生技醫療基金(美元) WMF003007 全球	美元 2024/08/13	股票型 16.47	穩健型 1.41	無配息交易說明	-3.82 21/26	3.40 21/26	5.72 23/26	9.55 21/26	11.34 20/25	10.92 12/22	59.73 10/21	3.36	-0.49	0.92	-0.08	3	3	4	觀察申購
瀚亞投資- 優質公司債基金Aadmc1 (澳幣避險穩定月配) WMF001551 美國	澳元 2024/08/14	債券型 7.575	保守型 0.34	月配交易說明	-1.66 73/126	3.39 68/123	9.42 34/121	10.59 66/118	2.86 41/110	-7.65 42/110	-3.44 39/93	3.20	-0.57	0.29	-0.25	1	1	1	觀察申購
野村全球基礎建設大未來基金-新臺幣 WMF004466 全球	台幣 2024/08/13	股票型 11.9	穩健型 0.42	無配息交易說明	1.80 9/199	3.39 41/199	18.76 7/199	17.47 70/197	15.09 137/191	0 /	0 /	3.64	0	0	0	-	-	-	觀察申購
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-美元累積類型 WMF004731 全球	美元 2024/08/13	債券型 10.619	穩健型 0.47	無配息交易說明	0.66 51/305	3.38 62/304	6.26 223/302	9.53 168/295	0 /	0 /	0 /	1.55	0	0	0	-	-	-	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(南非幣避險)A - 月配固定(C) WMF003904 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/08/14	股票型 327.0635	積極型 0.69	月配交易說明	-5.39 28/77	3.38 21/77	21.16 15/77	27.74 5/77	18.05 6/77	2.87 13/77	34.50 13/77	5.09	-0.15	0.85	-0.04	4	2	1	觀察申購
聯博-新興市場債券基金A2級別歐元 WMF003638 新興市場	歐元 2024/08/14	債券型 30.24	積極型 0.29	無配息交易說明	0.64 196/305	3.38 93/304	10.94 12/302	15.35 11/295	25.21 25/286	8.41 124/278	6.53 78/187	1.61	-0.07	1.06	-0.06	4	4	2	觀察申購
貝萊德環球企業債券基金 A6 美元 (穩定配息) WMF001233 全球	美元 2024/08/14	債券型 9.94	保守型 0.3	月配交易說明	0.75 104/305	3.38 68/304	7.99 76/302	10.79 79/295	16.34 128/286	9.73 98/278	5.49 83/224	1.23	-0.04	1.03	-0.21	4	4	4	觀察申購
統一龍馬基金 WMF001432 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 181.64	積極型 1.84	無配息交易說明	-11.32 136/144	3.37 65/144	7.72 85/138	34.41 45/133	53.66 69/125	42.98 51/113	159.97 36/102	6.26	-0.26	1.07	0.11	4	4	2	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金N(南非幣)(後收型) WMF004300 全球	南非蘭特 2024/08/13	平衡型 7.7239	穩健型 0.54	月配交易說明	-1.76 52/185	3.37 103/182	13.30 139/180	19.32 106/173	13.39 91/158	4.27 74/141	0 /	2.98	-0.25	0.32	-0.08	3	3	2	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金B(南非幣) WMF004299 全球	南非蘭特 2024/08/13	平衡型 7.7239	穩健型 0.54	月配交易說明	-1.76 52/185	3.37 103/182	13.31 139/180	19.33 106/173	13.40 91/158	4.27 74/141	0 /	2.98	-0.25	0.32	-0.08	3	3	2	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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