名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001082 歐元區
|
歐元 2025/06/19 |
股票型 48.2804
|
穩健型 -0.52 |
無配息
|
-0.82 6/51 |
-1.71 5/51 |
17.21 1/51 |
14.42 1/51 |
26.86 13/50 |
45.01 25/50 |
54.92 27/49 |
3.24 |
-0.51 |
0.90 |
0.08 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF002033 歐洲
|
美元 2025/06/19 |
股票型 41.66
|
穩健型 -0.19 |
年配
|
1.03 14/51 |
1.83 3/51 |
15.13 2/51 |
9.08 7/51 |
26.81 3/51 |
46.11 4/51 |
89.18 2/51 |
3.04 |
0.01 |
1.01 |
0.04 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF000388 日本
|
日圓 2025/06/19 |
股票型 74121.0
|
穩健型 -0.7 |
無配息
|
1.28 5/32 |
-2.91 5/32 |
5.94 2/31 |
16.27 2/28 |
26.78 3/26 |
63.02 3/26 |
28.22 21/26 |
2.29 |
-0.15 |
1.11 |
0.31 |
3 |
1 |
4 |
|
WMF003379
|
美元 2025/06/20 |
債券型 8.3844
|
穩健型 0.13 |
月配
|
-0.74 119/278 |
-9.95 237/278 |
-5.76 126/276 |
1.16 30/273 |
26.78 2/262 |
40.54 3/254 |
32.34 4/228 |
2.60 |
0.32 |
0.95 |
0.12 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001196 美國
|
歐元 2025/06/19 |
股票型 63.71
|
穩健型 -0.37 |
無配息
|
1.18 3/77 |
-1.14 13/75 |
-2.38 3/72 |
1.02 17/72 |
26.73 39/72 |
54.95 36/71 |
94.19 17/68 |
4.43 |
-0.29 |
0.99 |
0.08 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003546 日本
|
美元 2025/06/19 |
股票型 157.5899
|
穩健型 -0.47 |
無配息
|
-0.45 / |
-5.64 / |
5.05 / |
6.28 / |
26.71 / |
58.76 / |
73.49 / |
3.56 |
0.13 |
0.99 |
0.16 |
- |
- |
- |
|
WMF000639 台灣
|
台幣 2025/06/20 |
股票型 90.17
|
積極型 -1.16 |
無配息
|
6.28 17/38 |
0.64 20/38 |
-11.83 36/38 |
-11.67 27/38 |
26.68 24/35 |
51.17 23/32 |
113.77 16/25 |
7.00 |
-0.70 |
0.93 |
0.07 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF003678 新興市場
|
歐元 2025/06/18 |
平衡型 10.68
|
積極型 0.0 |
月配
|
0.71 / |
-3.78 / |
5.99 / |
4.39 / |
26.67 / |
33.73 / |
22.51 / |
3.01 |
-0.02 |
0.89 |
0.02 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003675 新興市場
|
歐元 2025/06/18 |
平衡型 15.72
|
積極型 -0.06 |
無配息
|
0.71 / |
-3.75 / |
5.94 / |
4.32 / |
26.63 / |
33.71 / |
22.47 / |
3.00 |
-0.03 |
0.89 |
0.02 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001166 日本
|
美元 2025/06/19 |
股票型 83.72
|
積極型 -0.09 |
無配息
|
2.24 8/51 |
-3.31 20/51 |
3.46 17/51 |
10.23 6/51 |
26.63 5/51 |
46.11 6/51 |
23.54 39/51 |
4.38 |
0.00 |
0.94 |
0.10 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF003722 歐洲
|
美元 2025/06/19 |
股票型 7.96
|
穩健型 -0.25 |
月配
|
-3.54 35/51 |
-6.98 36/51 |
7.21 27/51 |
1.93 29/51 |
26.62 23/56 |
22.64 28/55 |
13.24 51/55 |
3.49 |
-0.34 |
1.00 |
0.01 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF001569 全球
|
美元 2025/06/19 |
股票型 30.31
|
穩健型 -0.98 |
無配息
|
-4.25 / |
-6.67 / |
1.83 / |
7.62 / |
26.61 / |
49.57 / |
59.51 / |
2.88 |
0.08 |
0.72 |
0.15 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002190 南非
|
南非蘭特 2025/06/19 |
債券型 21.3958
|
穩健型 -0.03 |
無配息
|
0.21 21/278 |
-6.01 82/278 |
-2.89 52/276 |
4.79 4/273 |
26.60 3/262 |
18.51 73/254 |
48.62 2/228 |
3.96 |
-0.17 |
1.01 |
0.05 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF002191 南非
|
南非蘭特 2025/06/19 |
債券型 9.291
|
穩健型 -0.03 |
月配
|
0.21 21/278 |
-6.02 82/278 |
-2.89 52/276 |
4.79 4/273 |
26.60 3/262 |
18.51 73/254 |
48.62 2/228 |
3.96 |
-0.17 |
1.01 |
0.05 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001566 全球
|
美元 2025/06/19 |
股票型 21.52
|
穩健型 -1.01 |
月配
|
-4.28 / |
-6.69 / |
1.81 / |
7.60 / |
26.60 / |
49.51 / |
59.52 / |
2.87 |
0.08 |
0.72 |
0.15 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002264 全球
|
人民幣 2025/06/18 |
股票型 17.88
|
穩健型 0.11 |
無配息
|
-0.76 65/195 |
-6.68 156/195 |
-5.50 131/195 |
-2.62 115/192 |
26.59 30/190 |
37.62 36/180 |
56.14 34/159 |
2.29 |
-0.36 |
0.86 |
0.16 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF002346 全球
|
歐元 2025/06/19 |
股票型 12.64
|
穩健型 -0.62 |
無配息
|
-0.30 118/195 |
-2.59 160/195 |
5.25 76/195 |
6.68 62/192 |
26.59 50/190 |
47.72 59/180 |
52.57 40/159 |
2.08 |
-0.08 |
0.65 |
0.11 |
3 |
2 |
4 |
|
WMF003275 全球
|
美元 2025/06/19 |
股票型 14.21
|
穩健型 -1.04 |
月配
|
-4.29 / |
-6.74 / |
1.76 / |
7.59 / |
26.58 / |
49.48 / |
59.49 / |
2.88 |
0.08 |
0.72 |
0.15 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF000908 金磚四國
|
美元 2025/06/18 |
股票型 23.33
|
積極型 -0.34 |
無配息
|
-1.57 44/72 |
-8.17 62/72 |
4.25 17/72 |
12.34 1/72 |
26.57 6/69 |
36.26 9/69 |
25.96 30/69 |
3.79 |
0.28 |
0.90 |
0.07 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF002001 日本
|
美元 2025/06/19 |
股票型 33.4811
|
穩健型 0.06 |
無配息
|
-0.03 16/32 |
-10.16 25/32 |
-7.27 27/31 |
-5.91 22/28 |
26.56 18/26 |
72.97 17/26 |
108.26 14/26 |
3.33 |
0.85 |
0.35 |
0.35 |
5 |
4 |
5 |
|