元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
施羅德環球基金系列－歐元股票(歐元)A1-累積 WMF001082 歐元區	歐元 2025/06/19	股票型 48.2804	穩健型 -0.52	無配息交易說明	-0.82 6/51	-1.71 5/51	17.21 1/51	14.42 1/51	26.86 13/50	45.01 25/50	54.92 27/49	3.24	-0.51	0.90	0.08	1	1	3	觀察申購
景順全歐洲小型企業基金 A-年配息股美元 WMF002033 歐洲	美元 2025/06/19	股票型 41.66	穩健型 -0.19	年配交易說明	1.03 14/51	1.83 3/51	15.13 2/51	9.08 7/51	26.81 3/51	46.11 4/51	89.18 2/51	3.04	0.01	1.01	0.04	4	4	2	觀察申購
摩根日本（日圓）基金 WMF000388 日本	日圓 2025/06/19	股票型 74121.0	穩健型 -0.7	無配息交易說明	1.28 5/32	-2.91 5/32	5.94 2/31	16.27 2/28	26.78 3/26	63.02 3/26	28.22 21/26	2.29	-0.15	1.11	0.31	3	1	4	觀察申購
安本-前緣市場債券基金 A 月配息美元 WMF003379	美元 2025/06/20	債券型 8.3844	穩健型 0.13	月配交易說明	-0.74 119/278	-9.95 237/278	-5.76 126/276	1.16 30/273	26.78 2/262	40.54 3/254	32.34 4/228	2.60	0.32	0.95	0.12	5	5	3	觀察申購
貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 WMF001196 美國	歐元 2025/06/19	股票型 63.71	穩健型 -0.37	無配息交易說明	1.18 3/77	-1.14 13/75	-2.38 3/72	1.02 17/72	26.73 39/72	54.95 36/71	94.19 17/68	4.43	-0.29	0.99	0.08	4	4	4	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股) WMF003546 日本	美元 2025/06/19	股票型 157.5899	穩健型 -0.47	無配息交易說明	-0.45 /	-5.64 /	5.05 /	6.28 /	26.71 /	58.76 /	73.49 /	3.56	0.13	0.99	0.16	-	-	-	觀察申購
國泰科技生化基金 WMF000639 台灣	台幣 2025/06/20	股票型 90.17	積極型 -1.16	無配息交易說明	6.28 17/38	0.64 20/38	-11.83 36/38	-11.67 27/38	26.68 24/35	51.17 23/32	113.77 16/25	7.00	-0.70	0.93	0.07	3	2	1	觀察申購
聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別 WMF003678 新興市場	歐元 2025/06/18	平衡型 10.68	積極型 0.0	月配交易說明	0.71 /	-3.78 /	5.99 /	4.39 /	26.67 /	33.73 /	22.51 /	3.01	-0.02	0.89	0.02	1	1	1	觀察申購
聯博-新興市場多元收益基金A歐元避險級別 WMF003675 新興市場	歐元 2025/06/18	平衡型 15.72	積極型 -0.06	無配息交易說明	0.71 /	-3.75 /	5.94 /	4.32 /	26.63 /	33.71 /	22.47 /	3.00	-0.03	0.89	0.02	1	1	1	觀察申購
貝萊德日本特別時機基金 A2 美元 WMF001166 日本	美元 2025/06/19	股票型 83.72	積極型 -0.09	無配息交易說明	2.24 8/51	-3.31 20/51	3.46 17/51	10.23 6/51	26.63 5/51	46.11 6/51	23.54 39/51	4.38	0.00	0.94	0.10	2	2	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲股票收益基金美元A(Mdis)股 WMF003722 歐洲	美元 2025/06/19	股票型 7.96	穩健型 -0.25	月配交易說明	-3.54 35/51	-6.98 36/51	7.21 27/51	1.93 29/51	26.62 23/56	22.64 28/55	13.24 51/55	3.49	-0.34	1.00	0.01	1	2	3	觀察申購
富達基金 - 全球入息基金(A 類股累計-美元) WMF001569 全球	美元 2025/06/19	股票型 30.31	穩健型 -0.98	無配息交易說明	-4.25 /	-6.67 /	1.83 /	7.62 /	26.61 /	49.57 /	59.51 /	2.88	0.08	0.72	0.15	5	5	5	觀察申購
瀚亞新興南非蘭特債券證券投資信託基金A WMF002190 南非	南非蘭特 2025/06/19	債券型 21.3958	穩健型 -0.03	無配息交易說明	0.21 21/278	-6.01 82/278	-2.89 52/276	4.79 4/273	26.60 3/262	18.51 73/254	48.62 2/228	3.96	-0.17	1.01	0.05	3	3	1	觀察申購
瀚亞新興南非蘭特債券證券投資信託基金B WMF002191 南非	南非蘭特 2025/06/19	債券型 9.291	穩健型 -0.03	月配交易說明	0.21 21/278	-6.02 82/278	-2.89 52/276	4.79 4/273	26.60 3/262	18.51 73/254	48.62 2/228	3.96	-0.17	1.01	0.05	2	2	1	觀察申購
富達基金-全球入息基金A股F1穩定月配息美元 WMF001566 全球	美元 2025/06/19	股票型 21.52	穩健型 -1.01	月配交易說明	-4.28 /	-6.69 /	1.81 /	7.60 /	26.60 /	49.51 /	59.52 /	2.87	0.08	0.72	0.15	5	5	5	觀察申購
野村全球高股息基金(人民幣累積) WMF002264 全球	人民幣 2025/06/18	股票型 17.88	穩健型 0.11	無配息交易說明	-0.76 65/195	-6.68 156/195	-5.50 131/195	-2.62 115/192	26.59 30/190	37.62 36/180	56.14 34/159	2.29	-0.36	0.86	0.16	2	2	4	觀察申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A2 歐元 WMF002346 全球	歐元 2025/06/19	股票型 12.64	穩健型 -0.62	無配息交易說明	-0.30 118/195	-2.59 160/195	5.25 76/195	6.68 62/192	26.59 50/190	47.72 59/180	52.57 40/159	2.08	-0.08	0.65	0.11	3	2	4	觀察申購
富達基金-全球入息基金A股C月配息美元 WMF003275 全球	美元 2025/06/19	股票型 14.21	穩健型 -1.04	月配交易說明	-4.29 /	-6.74 /	1.76 /	7.59 /	26.58 /	49.48 /	59.49 /	2.88	0.08	0.72	0.15	5	4	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金累積-美元 WMF000908 金磚四國	美元 2025/06/18	股票型 23.33	積極型 -0.34	無配息交易說明	-1.57 44/72	-8.17 62/72	4.25 17/72	12.34 1/72	26.57 6/69	36.26 9/69	25.96 30/69	3.79	0.28	0.90	0.07	5	4	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本優勢(美元避險)A1-累積 WMF002001 日本	美元 2025/06/19	股票型 33.4811	穩健型 0.06	無配息交易說明	-0.03 16/32	-10.16 25/32	-7.27 27/31	-5.91 22/28	26.56 18/26	72.97 17/26	108.26 14/26	3.33	0.85	0.35	0.35	5	4	5	觀察申購

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	風險屬性	不限積極穩健保守
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